昆明呈贡信息产业园区管理委员会 2021年度部门整体支出绩效评价报告
昆明呈贡信息产业园区管理委员会
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体收支概况
2021年年初结转和结余1,045.60万元，2021年11月归集上缴财政结余资金1,020.00万元，扣除上缴资金，年初结转和结余25.60万元。
2021年年初收入预算数8,426.45万元，收入调整预算数134,531.20万元，决算收入数为134,531.20万元。其中：一般公共预算财政拨款收入预算数8,531.20万元，政府性基金预算财政拨款收入预算数126,000.00万元。调整预算数较年初预算数增加126,104.75万元，增加的主要原因：一是增加了2个项目的政府专项债券资金114,000.00万元，二是增加了市级安排给呈贡区的发展专项资金12,000.00万元和2个项目的专项转移支付资金217.00万元；三是基本支出减少112.25万元。
2021年年初支出预算数8,426.45万元，年末支出调整预算数134,556.80万元。决算支出数为134,556.64万元，其中：基本支出529.45万元，项目支出134,027.19万元。预算执行中使用了上年结转资金25.44万元，年末结转和结余0.16万元。2021年预算支出完成率100%。
（二）部门整体支出绩效情况
1.区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标完成情况。为把昆明呈贡信息产业园区建设成云南的大数据中心、信息产业的高地和核心园区，加快重大项目落地、推进，抓项目建设，促园区建设出成效，做好党建、创文、深化改革等工作。2021年，昆明呈贡信息产业园区管委会在区委、区政府的坚强领导下，认真践行新发展理念，全力构建新发展格局，在保障园区平稳有效运行的同时年内新增124家入驻企业，参加了8次重大会展和推介。赴外招商15次，累计参观考察企业50余家，新签约3个重点项目。云上小镇累计服务企业超1100余家，现在孵企业600余家，双创产值突破18亿，完成本土高企培育24家，科企培育38家，年度开展银企对接、校企对接等产业活动50余次。孵化中心招商引资企业共计87家，年内完成33家招商引资入驻企业办公场地装修工作，整体绩效完成良好。
2.预决算公开情况。按照呈贡区财政局的相关文件要求，我单位及时组织开展了部门预决算公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目和经济分类类款科目，同时对2021年大数据公司运营管理费、孵化中心运营管理费、孵化中心招商引资入驻企业办公场地租金及装修项目、紫光芯云产业园项目等重点项目预算绩效目标情况进行了公开。
3.存量资金管理情况。园区管委会定期对结余、结转资金进行清理分析，加大统筹整合力度。对于确实无法按原用途使用的存量资金，按审批流程报请区政府、区财政进行调整用途使用
或者按规定上缴区财政统筹，确保财政存量资金整活使用。2021年度对于未能按原用途使用的专项资金1,020.00万元，按规定上缴了区财政，使用了上年结转资金25.44万元，年末结转和结余0.16万元。
4.资产管理情况。一是加强资产管理正确核算和规范管理单位固定资产，保证账实相符。根据固定资产管理规定，为进一步加强固定资产的管理力度，规范和整顿固定资产的管理秩序，我单位2021年6月开展了固定资产清查工作，对各部办在用、停用、报废固定资产进行全面、细致的清查，真正使清查工作做到“以物对账、以账查物、以物查签、查数量、查状态、查责任人、查地点”，对于错贴、重贴、漏贴资产，及时纠正，发现问题及时提出整改意见，确保资产条码签检查结果的真实完整、准确无误；二是及时更新我单位资产管理信息系统数据。通过政府采购系统采购的保密柜、碎纸机及区科工信移交的视频播放电子设备等，均已按照固定资产相关规定录入资产管理系统中，做到了固定资产及时更新；截至2021年底，园区管委会固定资产原值144.81万元。三是为进一步加强行政事业单位国有资产管理工作，准确完整反映行政事业单位国有资产管理工作成果，我单位按照区财政局的要求每月上报2021年行政事业单位资产报表。
5.三公经费控制情况。按照区财政局的要求，我单位严格控制三公经费，严格公务接待管理控制和经费压缩，我单位有一辆公务用车，实际用车时，严格执行用车审核登记，公务车的保险、购置、维修事务均严格按相关规定办理。我单位每年都及时公开三公经费，三公经费预决算公开细化说明因公出国团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额，并对三公经费预决算增减变化原因进行说明。2021年三公经费决算数5.63万元，与上年相比决算数减少2.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，公务接待费支出3.61万元，主要是因为疫情防控，来园区考察调研的企业较往年减少，相关的公务接待费也随之大浮动减少。
6.内部控制建设管理情况。为推进园区内部控制规范工作，提高内部管理水平，根据《呈贡区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》的要求，结合园区工作实际，成立了昆明呈贡信息产业园区管委会内部控制规范工作领导小组，负责内部控制规范有关工作的日常工作，不断完善规章制度、落实措施和严格执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
7.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况。2021年昆明呈贡信息产业园区管委会在区委、区政府的正确领导下，坚定信心、保持定力，认真践行新发展理念，全力构建新发展格局，坚持以党的建设为统领，坚定建设辐射南亚东南亚区域性国际数字经济产业示范园区的总目标，重点实施党的建设、头部人才、特色打造、招商选资、项目推进、基础设施、形象提升、小镇四化“八大工程”，为推动区域性国际中心城市建设贡献园区力量，绩效总体目标完成良好。同时围绕年初确定的每个项目设定的绩效目标按季度进行阶段性跟踪问效，并按时报送了重点绩效监控报表及报告，总体上讲，各个项目均按年初设定的经济效益、社会效益等绩效目标完成，个别项目确实不能按年初设定的绩效目标完成的，按规定流程进行了调整。
（三）部门整体支出情况分析。
2021年到位资金134,556.80万元，使用资金134,556.64万元，年末结转资金0.16万元。资金使用有完整的审批程序和手续，超过金额的按三重一大、财务管理等相关规定提请园区管委会主任办公会或党工委会研究决定支付，严格执行国家和地方相关法律、法规和制度。项目管理方面，强化项目绩效目标管理，对申报的预算项目进行全面梳理，确保所有项目都有明细的资金测算。预算项目均制定绩效目标，由申请项目的部门在申请项目时提交详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等。采用核查法核查2021年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查重点项目管理、内部控制建设管理情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以分管财务的副主任为组长，各部办、公司相关负责人为成员的绩效评价工作小组，负责组织、实施预算绩效评价相关工作，以提高财政资金使用效益，使园区管委会的绩效评价管理逐步走上规范化、制度化的轨道。
2.组织实施：采用核查法核查2021年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制建设管理情况，并结合工作实际对2021年度预算内的万溪核心区655亩范围内横一路、横二路、向阳路（一期）三条道路建设项目、昆明呈贡信息产业园区一期进场道路设施提升改造工程项目、孵化中心租赁及基础装修项目、华为云服务项目、孵化中心运营管理费、紫光芯云产业园项目、云上小镇一、二期场地租金及物业管理费、云上云大数据双创基地运营费等重点项目进行了年度评价。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）整体情况分析
1.严格执行管委会相关制度。制度建设具有根本性和长期性，园区管委会把制度建设作为开展绩效评价的关键环节，在资金的使用及核算过程中，严格遵守《会计法》、《预算法》及相关的财经制度。在财务核算过程中，严格遵守各项会计制度与财经纪律，完全做到了专款专用，保证了各类资金使用与核算的真实性、准确性，使园区管委会的资金管理走上更加规范化、制度化的轨道。
2.经济性分析
（1）成本（预算）控制情况
昆明呈贡信息产业园区管理委员会根据相关文件的规定，对于基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额按三重一大、财务管理等相关规定提请园区管委会主任办公会或党工委会议研究同意后支付。
（2）成本（预算）节约情况
2021年度，昆明呈贡信息产业园区管理委员会整体支出到位资金为134,556.80万元，使用资金134,556.64万元，年末结转资金0.16万元。
2.效率性分析
（1）实施进度
2021年昆明呈贡信息产业园区管理委员会各项日常性工作正常有效开展，截止2021年末，支出预算执行进度为100%，其中项目支出预算执行进度一季度为31.36%，超时间进度11.36%；二季度为45%，塌时间进度15%；三季度为43.04%，塌时间进度36.96%；四季度为100%。
（2）完成质量
2021年，昆明呈贡信息产业园区管理委员会按时完成上级部门以及区委区政府交办的各项任务，年底综合目标考核合格，保障了园区各部办正常运转，招商引资、规划编制工作有效正常开展；孵化中心创新创业企业服务平台逐步搭建，招商引资工作落地成效加快推进，园区孵化中心招商引资环境不断优化，企业负担降低，经济活力得以保持；保障了大数据公司日常经营及各部门业务和工作顺利开展，保障了小镇建设运营所需资源，全面完成2021年各项既定工作任务目标，总体完成质量良好。
3.效益性分析
2021年，园区在经济快速下滑严重冲击的背景下，聚焦保生产、促发展，全力防范市场风险、集中精力化解突出问题，积极应对市场投资主体信心不足、企业发展不确定性增强、项目建设进度普遍放缓的局面，全力保障园区生产主体平稳运营，园区建设发展稳步推进。2021年，园区完成主营业务收入330.88亿元，实现工业总产值70.22亿元，完成工业和信息化投资9.07亿元，完成一般公共预算收入4,548.32万元，完成固定资产投资7.37亿元，完成基础设施投资3亿元，园区就业人数3973人。
（二）园区重点项目绩效分析。
2021年，昆明呈贡信息产业园区管理委员会财政预算安排两百万以上的项目11个，申请获批专项债项目2个，主要用于园区基础设施建设、云上小镇房屋和场地租赁、孵化中心租赁及基础装修项目等，项目共计资金19,174.70万元，申请获批专项债资金11.4亿元，截止2021年12月底各项目均达到支付条件且已按要求支付完毕，项目预算执行情况良好。具体如下：
1.云上小镇一、二期场地租金及物业管理费：年度投入财政资金2,596.70万元，租赁了云上小镇第2栋、3栋、5栋、6栋、8栋、9栋、10栋、11栋作为招商引资企业的入驻入孵办公场地使用，租赁面积约62,362.47平方米，向符合条件的入驻企业提供办公场地、公共服务设施，如会议室、培训室、发布会场及其他公益性服务。按照《呈贡区吴家营街道云上小镇房屋租赁合同》及相关物业合同，截至2021年12月31日，2021年入驻云上小镇企业完成营业收入26.28亿元，上缴税款3,497.53万元，云上小镇新引进企业70家，在孵企业总数573家，为125家企业提供办公场地，合计53,955.22平方米，通过2021年云上小镇一、二期场地租金及物业管理费项目的实施，提高了周边环境的年人流量，增加创业就业人员，对呈贡区的经济指标做出了贡献。
2.云上云大数据双创基地运营经费：年度投入财政资金563.00万元，主要用于大数据公司职工薪酬福利、五险一金、体检、工会费用、党建费用、税金及附加、办公费、水电费、聘请中介机构服务费、差旅费、业务招待费、重大活动举办费等方面支出。大数据公司严格按照公司“三重一大”管理办法及财务管理制度支出，确保每一分资金支出均有审核、审批，资金支出管理台账完善，各项财务凭证齐全、规范。截至2021年12月31日，已完成70家企业招募引入，完成营业收入26.28亿元，2021年云上小镇累计举办活动89场，覆盖人数2808人，完成年度目标任务50场活动的178%，其中重点活动4场。
3.国家重要产品追溯西南中心基础设施建设项目经费:年度投入财政资金300.00万元。项目位于昆明呈贡信息产业园区万溪冲信息产业核心区。截止2021年12月31日，已完成项目立项，可研报告的编制，取得环境影响评估备案登记表、不动产权证、防震选址意见书、排水意见书、申领滇池流域开发建设项目咨询意见、建设项目覆压性重要矿产资源查询备案、建设用地规划许可证、规划设计方案通过市规土委会议审议，已完成地勘及初步设计工作，现正在开展基坑支护及土方开挖准备工作。
4.云上小镇零星维修工程项目：年度投入财政资金200.00万元，自小镇启动建设任务以来，一期、二期一阶段、二期二阶段等提升改造项目相继投入使用，多个项目超过质量保修期，处于脱保状态。因脱保项目及待维修楼宇覆盖面积较大，楼宇设计使用年限较短，主体结构为钢结构，不均匀沉降变形较为严重，墙面开裂渗漏问题突出。随着云上小镇招商引资工作的不断深入，入驻企业数量不断增加，为保证入驻企业的正常办公，有效保证办公空间的功能完备，设备、设施的正常运行，特启动云上小镇零星维修工程项目。截止2021年12月31日该项目已完成前期摸底调查、需求分析、采购需求制定等前期流程，资金尚未支出，计划在2022年度完成该项目各服务单位招标采购工作，并完成相关合同签订、项目实施、竣工验收及结算审核工作。
5.紫光芯云产业园项目：年度投入财政资金953.80万元，其中年初预算安排625.00万元，2021年改革发展资金安排328.80万元。昆明紫光芯云产业园为省重点项目，为拉动云南省数字经济发展，2017年6月，紫光集团与昆明市政府签订的战略合作框架协议，并开始“紫光芯云产业园”项目的筹备工作。2018年6月，紫光集团与昆明呈贡信息产业园区管理委员会签订合作协议，获得信息产业园工业用地135亩，计划项目建设内容为紫光物联网技术研究院、紫光云西南数据中心总部、紫光南亚东南亚通信技术研究院、紫光信息产业大学，紫光产业上下游配套生产企业等。根据紫光项目2020年固定资产投资总额给予紫光项目2021年项目扶持资金953.80万元，截止2021年12月31日，资金已全部拨付至该项目。
6.云南浪潮信息技术应用创新设备生产线项目：年度投入财政资金200.00万元，该项目为省级重点建设项目，截止2021年12月31日，浪潮计算机科技有限公司实际支付项目资金5,000.00万元（包含政府补贴200万元），2021年工业总产值为4.03亿元，产品产量为11.43万台，业务收入为5.30亿元，该项目在2020年6月底已经实施完毕。
7.2021年度华为云服务项目：年度投入财政资金3,000.00万元，截止2021年12月，创新中心扶持企业173家，合作开展软件开发云实训高校13家，品牌活动28次，培训企业人数678人次；组织并参与10次招商推介会，共推荐50家合作伙伴企业与昆明市对接；华为数字经济学院21年累计为昆明市内高校1227学生提供华为产教融合培养云平台企业课程资源，并为其中589名即将毕业的学生提供线下华为认证培训并安排参加华为认证考试，414人通过认证考试，408人到企业实习就业。各项绩效目标均已完成，社会效益良好。
8.孵化中心租赁及基础装修项目：年度投入财政资金2,095.00万元。其中孵化中心租赁资金500.00万，全部用于支付孵化中心入驻企业房租。截至2021年12月31日昆明呈贡科技创新孵化中心招商引资企业共计87家，其中产业招商引资引进企业37家。截止2021年12月31日，已完成招商引资入驻企业办公场地装修面积9525.41平方米。
9.孵化中心运营管理费：年度投入财政资金450.00万元，项目目标是为入驻孵化中心企业提供优质高效的服务（如：政策咨询、工商代办、园区通勤车、网络宽带、会务接待等），根据入孵企业需求，为企业提供政策宣讲，协助申报资质，获得资金扶持及项目扶持等。截止2021年12月31日，资金已全部使用，年服务企业53家，带动就业人数600余人，保障了孵化中心水、电、燃气、网络可正常使用，会议培训中心投入使用并摆放了300余盆绿植花卉，开通园区通勤车，对孵化中心进行整体提升改造，安装了相应标识标牌，按照招商引资工作需求，选聘了测绘服务机构开展测绘工作，选聘了租金评估机构开展孵化中心房屋评估工作，按照合同需求采购创作空间设施设备，开展了孵化中心宣传推广工作。
10.昆明呈贡信息产业园区一期进场道路设施提升改造工程项目：年度投入财政资金3,000.00万元。项目总目标为完成园区内兴园路、智慧路及信息路三条道路绿化工程修复改造、道路边坡改造治理、园区入口处边坡及周边绿化景观提升改造、道路交安设施安装及道路平整度修复等工程。截止2021年12月31日已完成园区内兴园路、智慧路及信息路三条道路绿化工程修复改造约36760.84平方米、道路边坡改造治理约32881平方米、园区入口处边坡及周边绿化景观提升改造约8847.48平方米、道路交安设施安装及道路平整度修复等工程，项目已经基本完工。
11.万溪核心区655亩范围内横一路、横二路、向阳路（一期）三条道路建设项目：年度投入财政资金5,816.20万元，其中2021年改革发展资金5,671.20万元，上级补助资金145.00万元。项目总目标完成呈贡信息产业园区万溪核心区 655 亩范围内横一路、横二路、向阳路（一期）三条路建设，建设工程内容包括道路、交通、给水、排水、燃气、电力、电信、照明、绿化、管线综合、海绵化设计等，以及万青路、152号路二期、153号路四期、向阳路一期、横一路、横二路、向宝大街所围成的六个地块的土石方工程，总面积约525.9亩，项目总投资16,179.12万元。截止2021年12月31日已完成项目可研立项、初设批复、施工图评审，水保、环评、地灾、压覆矿等前期手续；现场已完成横一路、横二路、向阳路（一期）路基及路面施工，具备通车条件。
12.云南云上云5G大数据园区及基础设施配套建设专债项目：按一园两片格局建设，重点围绕云上云5G大数据双创示范基地、国家重要产品追溯西南中心两大产业载体建设，项目估算总投资135434.16万元。年度申请获批专项债券资金6.4亿元，项目年度目标完成临水、临电、临时设施、临时道路、三池一设备、围挡搭建等工作，于2023年12月31日前完工，工程验收合格，项目建成后持续发挥作用大于十年，服务对象满意度指标大于95%。目前该项目已完成临水、临电、临时设施、临时道路、三池一设备、围挡搭建等工作，施工监测方面已完成试桩堆载工作，基坑土方已完成清表开挖工作，正在开展基坑支护设计、施工图设计及审图论证、工程桩进场施工等工作。
13.云南省数字经济产业园专债项目：项目位于云南省昆明市呈贡新区雨花东南片区，呈贡信息产业园，总投资约262621.79万元，年度申请获批专项债券资金5亿元。项目绩效总目标为完成总长为 11667.09 米的排水、电力、电信、照明、绿化、燃气、综合管线等基础设施配套，总建筑面积为 127622.79 平方米的创新孵化中心，数据中心、相关园区智慧物联网硬件软件设备设施及景观绿化配套服务设施区等。年度目标完成昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心建设并验收，完成孵化中心附属设施建设工作并投入使用。目前正在开展部分施工及前期行政审批手续办理工作，创新孵化中心建设项目已完成工程建设并通过竣工验收，正在开展竣工结算工作。数据中心已取得投资项目登记备案证、国有土地使用证、环评意见、水保意见、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证，已完成工程建设，正在开展竣工验收工作。
四、存在的问题
（一）部分项目资金使用主体对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，在资金使用上绩效意识还不强；对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位等。
（二）预算编制欠严谨。在部门预算编制上欠严谨，整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还有待加强。项目实际支出具有不可预见性，与预算存在一定差异，进而影响到绩效目标的实现。
（三）园区管委会内设各部办、公司项目绩效管理尚未形成共管共推共促进的机制，下一步还需要进一步深入研究。
五、有关建议
（一）加强宣传培训，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大预算绩效管理培训力度；
（二）科学合理编制预算，严格执行预算。预算编制要严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和结合年度项目推进计划，科学编制预算，加强项目管理，促进项目加快建设，严格按预算支出执行进度合理合规支出，避免年中大幅进行预算调增调减，严格预算执行，提高资金使用效率。
六、其他需要说明的问题
无。
1.云上小镇一、二期场地租金及物业管理费项目支出绩效评价报告
3.国家重要产品追溯西南中心基础设施建设项目支出绩效评价报告
10.昆明呈贡信息产业园区一期进场道路设施项目支出绩效评价报告
11.万溪核心区655亩范围内横一路、横二路、向阳路三条道路建设项目支出绩效评价报告
12.云南云上云5G大数据园区及基础设施配套建设项目支出绩效评价报告
12.云南云上云5G大数据园区及基础设施配套建设专债项目支出绩效评价报告
