昆明呈贡信息产业园区管理委员会2022年度部门整体支出绩效评价报告
昆明呈贡信息产业园区管理委员会
2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体收支概况
2022年年初收入预算数16,638.90万元,收入调整预算数17,217.22万元，决算收入数为17,217.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入预算数16,477.22万元，政府性基金预算财政拨款收入预算数740.00万元。调整预算数较年初预算数增加578.32万元，主要原因：一是基本支出减少33.43万元；二是区级财政安排园区经费减少2,606.32万元；三是市级发展改革专项资金减少2,061.12万元；四是其他专项（呈贡区万溪核心区二期二阶段第十四批次城市建设用地项目资金）增加2,329.20万元；五是专项转移支付资金增加2,950.00万元。
2022年年初支出预算数16,638.90万元,年末支出调整预算数17,217.22万元。决算支出数为17,217.22万元，其中：基本支出605.46万元，项目支出16，611.76万元。2022年预算支出完成率100%。
（二）部门整体支出绩效情况
1.区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标完成情况。为把昆明呈贡信息产业园区建设成云南的大数据中心、信息产业的高地和核心园区,加快重大项目落地、推进,抓项目建设，促园区建设出形象，做好党建、创文、深化改革等工作。2022年，昆明呈贡信息产业园区管委会在区委、区政府的坚强领导下，认真践行新发展理念，全力构建新发展格局，先后赴北京、上海、福州等地开展招商引资活动共计17次，接待来访企业60余家，同企业座谈70余次，引入企业105家，新增用地类项目6个，非用地项目118个。引入工业类项目到位资金8.4亿元，同比增长377%；实际利用外资金额2,000.00万美元，实现了园区引入外资“零突破”；引入企业157家，同比增长57%；新引进重大产业项目6个，同比2021年净增长4个，投资总金额53.6亿元（其中，中国民营企业500强2家，投资规模达10亿元以上项目4个，已开工建设项目3个，开工建设率50%）。2022年举办全国双创周云南分会场系列活动，发挥双创平台优势，举办创新创业活动100场，提供创业指导、项目申报等服务近318批次，累计接待视察参访团队15批次710人，各项工作取得了显著的成效。
2.预决算公开情况。按照呈贡区财政局的相关文件要求，我单位及时组织开展了部门预决算公开工作，预决算全部公开到功能分类项级科目和经济分类类款科目，同时对2022年大数据公司运营管理项目、孵化中心运营管理项目、园区扶持政策兑现项目、园区改革发展资金项目等重点项目预算绩效目标情况进行了公开。
3.存量资金管理情况。园区管委会定期对结余、结转资金进行清理分析，加大统筹整合力度。对于确实无法按原用途使用的存量资金，按审批流程报请区政府、区财政进行调整用途使用或者按规定上缴区财政统筹，确保财政存量资金整活使用。2022年度对于未能按原用途使用的专项资金0.16万元，按规定上缴了区财政，年末无结转结余资金。
4.资产管理情况。一是加强资产管理正确核算和规范管理，单位固定资产，保证账实相符。根据固定资产管理规定，为进一步加强固定资产的管理力度，规范和整顿固定资产的管理秩序，对各部办在用、停用、报废固定资产进行了清查，真正使清查工作做到“以物对账、以账查物、以物查签、查数量、查状态、查责任人、查地点”，对于错贴、重贴、漏贴资产，及时纠正，发现问题及时提出整改意见，确保资产条码签检查结果的真实完整、准确无误；二是进一步完善国有资产管理制度。2022年我单位根据上级有关行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理规定，结合园区管委会与资产管控要求，制定印发了《昆明呈贡信息产业园区管理委员会关于进一步规范国有资产管理内部控制制度的通知》，对国有资产管理遵循的原则，国有资产管理机构及其职责分工，资产配置、使用、清查、处置、监督检查管理，货币性资产管理及年度报告管理等方面做了详细规定并严格执行。三是为进一步加强行政事业单位国有资产管理工作，准确完整反映行政事业单位国有资产管理工作成果，我单位按照区财政局的要求每月上报2022年行政事业单位资产报表。
5.三公经费控制情况。按照区财政局的要求，本单位严格控制三公经费，严格公务接待管理控制和经费压缩，本单位有一辆公务用车，实际用车时，严格执行用车审核登记，公务车的保险、购置、维修事务均严格按相关规定办理。本单位每年都及时公开三公经费，三公经费预决算公开细化说明因公出国团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额，并对三公经费预决算增减变化原因进行说明。2022年三公经费决算数2.94万元，与上年相比决算数减少2.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，公务接待费支出1.62万元，主要是因为疫情防控，来园区考察调研的企业较往年减少，相关的公务接待费也随之大浮动减少，厉行节约，减少公车运行维护费支出。
6.内部控制建设管理情况。为推进园区内部控制规范工作，提高内部管理水平，根据《呈贡区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》的要求，结合园区工作实际，成立了昆明呈贡信息产业园区管委会内部控制规范工作领导小组，负责内部控制规范有关工作的日常工作，不断完善规章制度、落实措施和严格执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
7.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况。2022年昆明呈贡信息产业园区管委会在区委、区政府的正确领导下，坚定信心、保持定力，认真践行新发展理念，全力构建新发展格局，坚持以党的政治建设为统领，紧扣呈贡区建设春城花都展示区、现代科教创新城总目标，立足园区云南数字经济开发区和云南信息产业发展高地的功能定位，全力建设辐射南亚东南亚区域性国际数字经济产业示范园区，重点实施党的建设、头部人才、特色打造、招商选资、项目推进、基础设施、形象提升、小镇四化“八大工程”，为推动区域性国际中心城市建设贡献园区力量，绩效总体目标完成良好。同时围绕年初确定的每个项目设定的绩效目标按季度进行阶段性跟踪问效，并按时报送了重点绩效监控报表及报告，总体上讲，各个项目均按年初设定的经济效益、社会效益等绩效目标完成，个别项目确实不能按年初设定的绩效目标完成的，按规定流程进行了调整。
（三）部门整体支出情况分析。
2022年到位资金17,217.22万元，使用资金17,217.22万元，年末无结转资金。资金使用有完整的审批程序和手续，超过金额的按三重一大、财务管理等相关规定提请园区管委会主任办公会或党工委会议研究决定支付，严格执行国家和地方相关法律、法规和制度。项目管理方面，强化项目绩效目标管理，对申报的预算项目进行全面梳理，确保所有项目都有明细的资金测算。预算项目均制定绩效目标，由申请项目的部门在申请项目时提交详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等。采用核查法核查2022年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查重点项目管理、内部控制建设管理情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以分管财务的副主任为组长，各部办、公司相关负责人为成员的绩效评价工作小组，负责组织、实施预算绩效评价相关工作，以提高财政资金使用效益，使园区管委会的绩效评价管理逐步走上规范化、制度化的轨道。
2.组织实施：采用核查法核查2022年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制建设管理情况，并结合工作实际对2022年度预算内的园区基础设施建设项目、万溪核心区二期151号三期（南段）、152号二期道路建设项目、万溪核心区二期153号三期、153号四期、41号道路建设项目、华为云服务项目、孵化中心运营管理费、云上云大数据双创基地运营费、云上小镇扶持资金项目、云上小镇零星维修工程项目、昆明呈贡信息产业园区万溪核心区二期二阶段项目用地（第一批）征地拆迁项目、呈贡区万溪核心区二期二阶段第十四批次城市建设用地项目等重点项目进行了年度评价。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）整体情况分析
1.严格执行管委会相关制度。制度建设具有根本性和长期性，园区管委会把制度建设作为开展绩效评价的关键环节，在资金的使用及核算过程中，严格遵守《会计法》、《预算法》及相关的财经制度。在财务核算过程中，严格遵守各项会计制度与财经纪律，完全做到了专款专用，保证了各类资金使用与核算的真实性、准确性，使园区管委会的资金管理走上更加规范化、制度化的轨道。
2.经济性分析
（1）成本（预算）控制情况
昆明呈贡信息产业园区管理委员会根据相关文件的规定，对于基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额按三重一大、财务管理等相关规定提请园区管委会主任办公会或党工委会议研究同意后支付。
（2）成本（预算）节约情况
2022年度，昆明呈贡信息产业园区管理委员会整体支出到位资金为17,217.22万元，使用资金17,217.22万元，年末无结转资金。
2.效率性分析
（1）实施进度
2022年昆明呈贡信息产业园区管理委员会各项日常性工作正常有效开展，截止2022年末，支出预算执行进度为100%，其中项目支出预算执行进度1-3月为42.53%，超时间进度22.53%；1-4月为71.08%，超时间进度36.08%；1-12月为100%。
（2）完成质量
2022年，昆明呈贡信息产业园区管理委员会按时完成上级部门以及区委区政府交办的各项任务，年底综合目标考核合格，保障了园区各部办正常运转，招商引资、规划编制工作有效正常开展；孵化中心创新创业企业服务平台逐步搭建，招商引资工作落地成效加快推进，园区孵化中心招商引资环境不断优化，企业负担降低，经济活力得以保持；保障了大数据公司日常经营及各部门业务和工作顺利开展，保障了小镇建设运营所需资源，全面完成2022年各项既定工作任务目标，总体完成质量良好。
3.效益性分析
2022年，园区在经济快速下滑严重冲击的背景下，聚焦保生产、促发展，全力防范市场风险、集中精力化解突出问题，积极应对市场投资主体信心不足、企业发展不确定性增强、项目建设进度普遍放缓的局面，全力保障园区生产主体平稳运营，园区建设发展稳步推进。2022年，完成固定资产投资27.29亿元，同比增长270.37%；全年完成主营业务收入328.42亿元；完成工业和信息化投资26.17亿元，同比增长188.49%；完成基础设施投资2.06亿元；完成工业总产值67.56亿元；完成税收11.75亿元；全年完成一般公共预算收入5.24亿元。
（二）园区重点项目绩效分析。
2022年，信息产业园区管委会财政预算安排两百万以上的项目共计12个，主要用于园区基础设施建设、万溪核心区二期151号三期（南段）、152号二期道路建设项目、华为云服务项目、孵化中心运营管理费、云上云大数据双创基地运营费、云上小镇扶持资金项目、云上小镇零星维修工程项目、昆明呈贡信息产业园区万溪核心区二期二阶段项目用地（第一批）征地拆迁项目、呈贡区万溪核心区二期二阶段第十四批次城市建设用地项目等，共计资金22,256.28万元，截止2022年12月底各项目均达到支付条件且已按要求支付完毕，项目预算执行情况良好。具体如下：
1.云上小镇运营管理经费项目：年度投入财政资金690.00万元，截止2022年底，资金已全部使用，2022年完成发展党员以及党员教育教学视频拍摄工作，新招募企业104家，累计入驻企业565家，新增专精特新“成长”企业4家，新增展示企业10家、挂牌企业3家，新增高新技术企业12家，新增科技型企业45家，累计培育高新技术企业33家、培育科技型中小企业83家。举办创业创新活动105场，成功举办2022年双创活动周云南省暨昆明市分会场活动（国家级），结合线上直播+线下开展方式，共计举办包括云南分会场启动仪式、人才论坛、融资专场、技能竞赛、政策宣讲、成果展览等11场活动，累计线下参与人数573余人次，吸引线上直播观众9,594次播放量。2022年大数据公司被认定为“2022年昆明市国际（对外）科技合作基地”-云上云国际科技企业孵化器，各项工作取得了显著的成效。
2.云上小镇发展扶持资金项目：年度投入财政资金709.71万元（其中：云上小镇2021年科技企业孵化器最终审定资金391.53万元；园区2021年企业政策扶持兑现初审资金317.66万元），用于扶持入驻企业发展和科技企业孵化器奖励，大数据按照政策及最终审定结果据实兑现，2021年企业政策扶持兑现初审金额317.66万元，最终审定金额312.08万元。截止目前，大数据公司已按最终审定金额完成2021年企业政策扶持资金全部兑现，结余资金5.58万元。云上小镇2021年科技企业孵化器奖励资金391.53万元，其中云大启迪k栈奖励资金194.61万元，已分批拨至云大启迪k栈账户；中关村意谷奖励资金196.92万元，已分批拨付140.92万元至中关村意谷账户，剩余56万元待中关村意谷入驻企业将欠缴大数据公司的物业费、电费缴清后进行拨付，结余资金56万元。云上小镇发展扶持资金项目结余61.58万元。
3.区万溪核心区二期二阶段项目用地（第一批）征地拆迁项目：年度投入财政资金8,000.00万元（其中：呈贡区财政局统筹安排6,000.00万元，昆明市工信局安排昆明呈贡信息产业园数字经济产业发展补助资金2,000.00万元），为加快推进园区开发建设，确保省、市、区招商引资重点项目顺利落地，保障项目土地供应，根据《呈贡区人民政府印发昆明呈贡信息产业园区万溪核心区二期二阶段项目用地征地拆迁工作实施方案》、《呈贡区人民政府印发昆明呈贡信息产业园区万溪核心区二期二阶段项目用地集体土地征收及地上附着物拆迁补偿实施方案》，园区管委会积极配合区自然资源局、区城更局、吴家营街道办事处等相关部门开展万溪核心区二期二阶段项目用地征地拆迁工作，并按照方案按时按量完成约1003亩土地征收，截止2022年底，项目资金已全部使用完，没有结余。
4.呈贡区万溪核心区二期二阶段第十四批次城市建设用地项目：年度投入财政资金2,329.20万元，为加快推进昆明呈贡信息产业园区建设，确保园区招商引资项目顺利落地开工，昆明呈贡信息产业园区管委会和园区土地一级开发实施单位昆明市智慧城市建设投资有限公司积极按照呈贡区人民政府印发的万溪核心区二期二阶段项目用地征地拆迁工作实施方案和补偿实施方案要求全力推进万溪核心区二期二阶段(第一批)土地征收及用地指标报批。为尽快推进省、市、区招商引资重点项目土地供应工作，经呈贡区第四届人民政府第 30次常务会议审议，并报请三届区委常委会第 88 次会议审定，同意为土地一级开发主体昆明市智慧城市建设投资有限公司垫付第十四批次指标报批组件前需缴纳费用约2,329.20万元。2022年已完成万溪核心区二期二阶段（第一批）第十四批次项目用地指标报批耕地占补平衡费缴纳工作约1,830.07万元，为确保园区后续招商引资企业项目顺利落地开工，并经主任办公会议审议通过，同意将剩余的 499.13万元拨至昆明智投公司用于缴纳第十四批次后续规税等费用。
5.2022年度华为云服务项目：年度投入财政资金1,000.00万元，根据智投公司与华为公司签署的《华为云服务销售合同》，智投公司拨付950万元至华为公司,50万元智投公司华为项目相关人员人工成本。2022年累计扶持昆明市内企业172家及高校13家。拜访重点企业及高校862家/次，与重点扶持企业开展数字化转型交流会30余场，技术专题培训会63余场，累计涉及580人次。华为（昆明）数字经济学院累计与昆明市内13家高校、6家中职院校、404家企业建立合作，联合高校共建专业7个，培养双师型教师84名，培养数字化人才1983人；其中889人获得华为工程师认证，70人达到中级Java开发工程师能力水平；调研企业740家，深入分析企业岗位2506个，形成企业岗位画像712个（注：岗位画像来源于整个行业对某一岗位的标准需求），建立企业人才需求库，含7322个岗位需求；开展35场就业指导，19场行业知识讲座，举办23场人才双选会，线下推荐450名学员到企业实习就业，最终企业录取408人；举办云南省大学生物联网大赛、华为ICT大赛、呈贡区青年创新创业大赛，覆盖5000+人；开展品牌活动13场。各项绩效目标均已完成，社会效益良好。
6.园区基础设施建设项目（园区一期进场道路项目）：年度投入财政资金8,000.00万元，昆明呈贡信息产业园区一期进场道路建设项目总投资约63,949.94万元，规划43号路（兴园路）南段长2.14km，宽30m；规划152号路（智慧路）南段路长1.01km，宽40m；规划153号路（信息路）东南段长1.63km，宽30m，项目总占地约400亩，总投资约6.39亿元，主要建设内容为道路、排水、交通、照明、绿化及相关附属设施配套工程。项目已于2013年5月开展昆明呈贡信息产业园区一期进场道路项目（兴园路、智慧路、信息路三条道路）建设工作，于2015年6月完成建设并通车试运行。项目的建设为增强工业核心竞争力和可持续发展能力，加快推进中国昆明信息产业园区项目一期进场道路项目建设。一方面能提升信息园区整体功能效应。提高信息园区土地开发价值，另一方面对完善呈贡区雨花东南片区周边路网环境，加快雨花片区的城市建设，推动昆明市呈贡区的发展建设。
7.万溪核心区二期153号三期、153号四期、41号道路建设项目：年度拨付资金200万元，呈贡信息产业园区万溪核心区二期153号三期、153号四期、41号二期道路建设项目位于昆明市呈贡区昆明呈贡信息产业园区万溪核心区二期。其中153号三期道路南起现状43号路，北至万青路，道路全长713.045米，为城市次干路，红线宽度为30米，双向四车道，设计车速40Km/h。153号路四期南起万青路与153号路三期交叉口，北至41号路，道路全长1623.254米，为城市主干路，红线宽度为40米，双向六车道，设计车速50Km/h。41号道路西起152 号道路二期，东至153号道路四期，道路全长430.051m，为城市次干路，红线宽度为30m，双向四车道，设计车速采用40km/h。道路等级为城市次干路。主要建设内容：道路、交通、给水、排水、中水、燃气、电力、电信、照明、绿化、管线综合、海绵化设计等。截止目前，项目总计支出前期费用142.68万元，结余57.32万元，2022年取得规划道路红线、可行性研究报告批复；推进环评、水保、地灾压覆矿查询、建设项目选址意见书可证等前期手续。
8.万溪核心区二期151号三期（南段）、152号二期道路建设项目：年度拨付资金300万元，呈贡信息产业园区万溪核心区二期151号三期（南段）、152号二期道路建设项目位于昆明市呈贡区昆明呈贡信息产业园区万溪核心区二期。其中151号三期（南段）道路南起万青路，北接已建成的151号三期（万盛路），为城市次干道，双向四车道，道路宽度30米，道路全长1105米，设计车速40Km/h；152号二期道路南起万青路，北接现状已建成学苑路，为城市次干道，双向四车道，道路宽度30米，道路全长1515.07米，设计车速40Km/h；主要建设内容：道路、交通、给水、排水、中水、燃气、电力、电信、照明、绿化、管线综合、海绵化设计等。截止目前项目总计支出前期费用204.46万元，结余95.54万元，2022年取得规划道路红线、可行性研究报告批复；推进环评、水保、地灾压覆矿查询、建设项目选址意见书可证等前期手续。
9.2022年中央城市管网及污水处理补助资金（万溪核心区655亩范围内横一路、横二路、向阳路（一期）三条路建设项目：年度投入财政资金450万元，655亩三条路项目于2020年7月取得区发改局立项批复，位于呈贡信息产业园区万溪核心区二期655亩用地范围内，项目投资约15256.45万元，其中横一路长547.062米，宽20米、横二路长522.694米，宽20米、向阳路（一期）长648.504米，宽20米，主要建设内容为道路、交通、给排水、电力、电信、照明、绿化、燃气、管线综合、海绵化设计等。同时，根据区行政审批局关于初步设计的批复、洪水影响评价报告的批复，还需在实施地块土石方工程中修建生态排洪沟。截至目前，项目资金支出311.6万元用于655亩三条路项目海绵城市建设，结余138.4万元。项目严格开展前期工作，主要取得立项批复、国土意见、规划意见、道路规划红线、矿产压覆查询意见，开展了地质勘察工作取得地质勘察报告，编制了项目初步设计文件报送行政审批部门审查取得了初步设计批复，因周边路网未完善，项目绿化、交安、照明设施暂无法全部实施。
10.孵化中心运营管理费：年度投入财政资金300.00万元，项目目标是为入驻孵化中心企业提供优质高效的服务（如：政策咨询、工商代办、园区通勤车、网络宽带、会务接待等），根据入孵企业需求，为企业提供政策宣讲，协助申报资质，获得资金扶持及项目扶持等。截止2022年12月31日，资金已全部使用，通过财政资金的扶持，提高了园区基础设施配套及服务配套，为数字产业大厦入驻企业提供通勤车、食堂、网络、法律、金融等服务，使企业在园区获得高品质、低成本的优质发展，同时带动就业人数达600余人。
四、存在的问题
（一）部分项目资金使用主体对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，在资金使用上绩效意识还不强；对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位等。
（二）预算编制欠严谨。在部门预算编制上欠严谨，整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还有待加强。项目实际支出具有不可预见性，与预算存在一定差异，进而影响到绩效目标的实现。
（三）园区管委会内设各部办公司项目绩效管理尚未形成共管共推共促进的机制，下一步还需要进一步深入研究。
五、有关建议
（一）一是加强宣传培训，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大预算绩效管理培训力度；
（二）科学合理编制预算，严格执行预算。预算编制要严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和结合年度项目推进计划，科学编制预算，加强项目管理，促进项目加快建设，严格按预算支出执行进度合理合规支出，避免年中大幅进行预算调增调减，严格预算执行，提高资金使用效率。
六、其他需要说明的问题
无。
昆明呈贡信息产业园区管理委员会
2023年4月4日
1.云上小镇运营管理经费项目支出绩效评价报告
3.园区万溪核心区二期二阶段项目用地（第一批）征地拆迁项目支出绩效评价报告
4.呈贡区万溪核心区二期二阶段第十四批次城市建设用地项目支出绩效评价报告
6.昆明呈贡信息产业园区基础设施项目（园区一期进场道路项目）支出绩效评价报告
7.万溪核心区二期153号三期、153号四期、41号道路建设项目前期支出绩效评价报告
8.万溪核心区二期151号三期（南段）、152号二期道路建设项目前期支出绩效评价报告
9.2022年中央城市管网及污水处理补助资金（万溪核心区655亩范围内横一路、横二路、向阳路（一期）三条路建设项目支出绩效评价报告
