昆明市呈贡区2021年地方预算执行情况和2022年地方预算的报告
监督索引号53011400400010000
——2022年1月15日在昆明市呈贡区第四届
人民代表大会第一次会议上
昆明市呈贡区财政局
一、2021年地方预算执行情况
2021年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的改革发展任务，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财税部门认真贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话、重要批示指示精神，认真落实上级和区委各项决策部署，聚焦重点任务，狠抓预算收支管理，圆满完成区人大批准的财政收支预算目标任务，预算执行情况总体较好，“十四五”财政工作实现良好开局。
（一）一般公共预算执行情况
全区一般公共预算收入300,749 万元，完成调整预算数的103.65%，较上年决算数增长9.87%，加上级补助收入186,519万元、上年结转7,565万元，调入预算稳定调节基金28,691万元，调入资金96万元，收入方总计523,620万元；区级一般公共预算支出370,163万元，完成调整预算数的99.27%，较上年决算数增长8.01%，加上解支出91,087万元，专项转移支付支出42,070万元，地方政府一般债券还本支出3,000万元，补充预算稳定调节基金11,417万元，年终结余结转5,883万元，支出方总计523,620万元。实现一般公共预算收支平衡。
收到上级专项转移支付收入45,389万元，同比下降2.55%，实际支出42,070万元，结转下年3,319万元；收到一般性转移支付收入107,035万元，同比下降6.15%，实际支出105,284万元，结转下年1,751万元；2020年专项转移支付结转813万元；结转下年合计5,883万元。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入15,620万元，完成调整预算数的96.44%，较上年决算数下降15.57%，加上专项转移支付收入77,116万元，上年结转13,734万元，专项债券转贷收入126,000万元，收入方总计232,470万元；区级政府性基金预算支出152,706万元，完成调整预算数的100.57%，较上年决算数下降2.32%，加上专项转移支付支出75,787万元，调出资金61万元，结转下年3,916万元，支出方总计232,470万元。实现政府性基金预算收支平衡。
收到上级政府性基金转移支付收入77,116万元，同比下降33.73%，实际支出75,787万元，结转下年1,329万元；2020年专项转移支付结转2,587万元，结转下年合计3,916万元。
（三）国有资本经营预算情况
国有资本经营预算收入完成100万元，占调整预算数的100%，较上年决算数下降54.13%，加上专项转移支付收入89万元，收入方合计189万元；区级国有资本经营预算支出完成65万元，占调整预算数的100%，较上年决算数下降69.19%，加上专项转移支付支出12万元，调出资金35万元，结转下年77万元，支出方合计189万元，实现国有资本经营预算收支平衡。
收到上级国有资本经营预算转移支付收入89万元，同比增长345%，实际支出12万元，结转下年77万元。
（四）社会保险基金预算情况
社会保险基金预算由市级统一编制，已报告区第三届人民代表大会第五次会议。
（五）其他报告事项
1.政府债务情况
2021年，偿还到期债券3,000万元，支付债券利息及发行费用7,546万元，新增专项债券126,000万元。截至2021年12月31日，全区政府债务余额348,463万元，比限额低23,437万元，全区政府债务风险可控。
2.预算稳定调节基金安排使用情况
2021年，预算稳定调节基金年初余额为28,691万元，当年动用28,691万元，当年补充11,417万元，年末余额11,417万元。
3 .“三公”经费预算执行情况
全区“三公”经费预算1,147万元，同比下降7.1%；支出546万元，同比下降31.8%。
以上数据详见附表1、附表2，均为快报数，最终以市对区结算批复为准，届时再向区人大常委会报告。
二、2021年财政主要工作完成情况
（一）砥砺奋进积极作为，财政收支规模稳步扩大
面对经济下行压力和减税降费所带来的财政增收困难，区财税部门深入调查税源情况，抓实税源管控，依法依规组织财政收入。2021年一般公共预算收入同比增长9.87%，增幅在全市一板块排名第一。一般公共预算收入中税收收入完成279,213万元，占比92.84%，较上年提高0.65个百分点；一般公共预算支出完成412,233万元，同比增长7.46%，财政保障能力持续提升。
（二）围绕中心服务大局，重点领域支出保障有力
一是兜牢兜实“三保”底线。深入贯彻落实中央、省、市对基层“三保”工作的统筹安排和部署要求，出台《昆明市呈贡区“三保”保障工作方案》，成立区级“三保”工作领导小组。加强预算管理，严格预算执行，对“三保”经费进行动态跟踪监控，对于潜在的风险进行精准研判，并及时进行妥善化解，杜绝我区“三保”领域出现问题，保障了我区保基本民生、保工资、保运转的支出需要。
二是助推产业发展。投入信息产业园区发展资金20,000万元，主要用于园区基础设施建设及华为昆明软件开发云创新中心专项资金等；争取到专项债券114,000万元，主要用于云南云上云5G大数据园区及基础设施配套、云南省数字经济产业园项目；投入资金2,000万元用于斗南花卉小镇建设；投入资金13,499万元，用于产业扶持和企业奖补，引进和培育一批具有发展潜力，符合呈贡区发展要求的企业；投入资金3,850万元，用于重点企业贷款财政贴息补助。
三是加大道路基础设施投入力度。投入资金20,936万元，主要用于古滇路、60号、65号、72号、花都路等市政道路建设，打通断头路和扩充骨干交通网，提升城市承载能力；投入资金15,875万元，用于地铁4号线PPP项目区级支出责任资金。
四是加快科技投入力度，加强软实力建设。围绕科教创新城建设，2021年区级科学技术支出投入资金17,633万元，同比增长122.86%，主要用于“智慧呈贡”建设、呈贡区COP15大会安保系统项目专项资金、人均科普经费等。
五是坚定不移践行“绿水青山就是金山银山”的理念。投入环境保护资金18,552万元，用于“省市联动•绿化昆明•共建春城”呈贡区面山绿化工程、入滇河道水环境综合治理（美丽河湖）建设、村庄污水截污治理工程等项目，确保入滇河道水质稳定达标；投入环境卫生整治资金21,540万元，用于清扫保洁、垃圾清运处置、公厕管养等项目，倡导绿色生产生活方式，推行垃圾分类和资源化利用；投入资金1,861万元，用于绿化管养、城市增绿补绿；投入5,000万元用于水源地保护。生态建设持续向好。
（三）开源节流精打细算，增进群众民生福祉
立足民生，服务群众，用行政机关的“紧日子”换取人民群众的“好日子”，财政资金重点向民生领域倾斜。
一是加大保障性安居工程资金投入。投入七星山安置房回购资金10,000万元；计提住房保障专项资金8,000万元，支付棚户区改造专项债券利息6,711万元；投入公共租赁住房资金300万元；投入吴家营街道村庄搬迁补助资金4,531万元，主要用于雨花一号地块三期村庄搬迁安置补助及柏枝营、郎家营、缪家营三个社区后续村庄搬迁安置工作；投入村庄搬迁过渡期租房补助资金13,155万元。
二是积极响应民生关切。投入资金23,230万元，积极妥善地化解辖区内的烂尾楼，目前泛亚城邦、康美健康城、新都昌广场等烂尾楼项目成功化解。争取到老旧小区专项债券资金12,000万元，扎实推进晨光小区、政府小区等39个老旧小区改造。
三是强化教育投入力度，推动教育优质均衡发展。区级投入教育支出资金83,223万元，同比增长19.17%，其中：呈贡区中小学（幼儿园）基础建设资金21,350万元、合作办学相关经费7,261万元、教师培训经费382万元。
四是健全完善社保体系。区级投入社会保障和就业支出资金39,083万元，同比增长17.35%，用于城乡低保和特困供养人员补助、养老服务体系建设资金、残疾人事业发展等。其中：被征地人员基本养老保险财政配套及提高个人缴费补助经费和其他养老保险补助资金共5,878万元、创业和就业基金1,061万元、义务兵家庭优待金专项资金1,007万元。
五是助力医疗事业发展，满足群众健康需求。区级卫生与健康投入23,318万元，同比增长31.53%，其中：城乡居民医疗保险补助3,980万元、区人民医院疫情防控应急能力提升项目建设专项资金934万元、国家基本公共卫生服务项目区级专项补助资金284万元等，人民医疗保障水平得到提升。
（四）深化改革提高效率，开创财政工作全新局面
一是狠抓财政收支管理。依法依规组织收入，突出重点税种征管，加强中长期税收监测和综合分析，做好风险预判。进一步完善和规范非税收入管理，确保非税收入及时、足额、准确缴入财政。加强财政收入数据分析和形势研判，努力克服疫情和减税降费等因素对财政收入的影响，实现财政收入“量”的合理增长和“质”的稳步提升。
二是加强预算绩效管理。将政府收支预算全面纳入预算绩效管理，推进部门绩效自评全覆盖；继续开展政策评价及政府购买服务评价，评价资金33,065万元；项目绩效评估置于预算编制前端，2022年预算事前绩效评估资金16,311万元；做实预算执行与绩效“双监控”，2021年重点监控项目904个，资金221,212万元。
三是优化营商环境提升市场活力。积极落实“政府采购”和“获得信贷”指标政策措施。实现财政预算标准化系统与政府采购管理信息系统的对接，提高政府采购透明度，加大政府采购监督检查力度。建立小微企业融资增信机制，设立800万元专项资金，制定出台《呈贡区财政贴息担保贴费实施细则（试行）》。
四是强化“数字”化管理。推进预算管理一体化系统全面上线，建立全过程记录、全覆盖控制、全方位报告的预算指标核算“三大体系”，实现全流程预算管理。推进政府会计核算标准化体系云版核算模块上线运行，实现全区单位账和会计基础信息统一到“平台”中核算管理，打通预算管理一体化的“最后一公里”。推进预算单位银行账户电子化管理系统上线运行，完成区级124家预算单位385个存量账户电子备案工作，实现预算单位银行账户开立、变更、注销、备案线上管理。推进差旅电子凭证网上报销改革，全区124家预算单位全部完成与“公务之家”的网络签约工作，切实规范差旅报销和差旅行为，有效降低行政运行成本。
以上成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大依法监督和区政协民主监督的结果，也是全区各级各部门齐心协力，共同努力的结果。
在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到我区财政运行中面临诸多困难和挑战：一是我区财政收入来源较为单一，受房地产、建筑业影响较大的基本面没有根本转变，数字经济规模较小，信息产业园区贡献度偏低，花卉、大健康等产业在短期内也难以对经济增长和财政增收提供有力支撑。二是随着新区建设推进和城市功能不断完善和提升，重大项目增加，补齐民生领域短板、培育重点产业、加强基础设施建设等刚性支出亦不断扩大，优化支出结构，统筹安排资金难度增加，财政收支平衡压力增大。三是预算编制科学性、精准性仍需提升，预算执行约束力仍需增强，绩效结果应用不够深入，财政管理水平还需进一步提升。针对上述问题，我们将高度重视，积极稳妥地逐步解决。
三、2022年地方预算草案
2022年财政工作和预算编制的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实上级及区委的决策部署，坚持党对财政工作统一领导，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，推进财政治理体系和治理能力现代化，继续实施积极的财政政策，持续做好“六稳”“六保”工作，保证财政支出强度，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，促进经济行稳致远、保障社会安定和谐、实现财政提质增效，为全力实现春城花都展示区、现代科教创新城提供坚实的财力保障。
综合考虑2022年全市财政收入预期增速、全区地区生产总值增幅、落实减税降费政策、新冠肺炎疫情影响及产业培育、项目推进等因素，按照财政收入增长与经济增长、投资拉动相适应的原则，2022年全区地方一般公共预算收入目标为同比增长6%左右，实现318,800万元。
按照《预算法》规定，提请审议2022年区级财政预算（草案）。
（一）一般公共预算（草案）
区级一般公共预算收入318,800万元，其中：税收收入297,415万元，同比增长6.52%；非税收入21,385万元，同比下降0.7%。
按照现行财政体制计算，一般公共预算当年可用财力335,955万元，上年结转5,883万元，调入预算稳定调节基金10,000万元，调入国有资本经营预算35万元，合计财力351,873万元，拟安排区级一般公共预算支出351,873万元。
一般公共预算平衡情况：区级一般公共预算收入318,800万元，上级补助收入153,491万元（其中专项转移支付收入32,406万元），上年结转5,883万元，调入预算稳定调节基金10,000万元，调入国有资本经营预算收入35万元，收入方总计488,209万元；区级一般公共预算支出351,873万元，上解支出101,030万元，专项转移支付支出32,406万元，地方政府一般债券还本支出2,900万元，支出方总计488,209万元。预计区级一般公共预算收支平衡。
（以上数据详见附表1）
预算稳定调节基金情况：2021年末余额为11,417万元，2022年初预算调出10,000万元，余额1,417万元。
（以上数据详见附表3）
（二）政府性基金预算（草案）
区级政府性基金预算收入18,248万元，其中：城市基础设施配套费收入6,626万元、污水处理费收入898万元、专项债券对应项目专项收入10,724万元。
政府性基金预算平衡情况：政府性基金收入18,248万元, 上年结转3,915万元，上级专项转移支付补助收入59,699万元，收入方合计81,862万元；政府性基金支出22,163万元，专项转移支付支出59,699万元，支出方总计81,862万元。预计政府性基金预算收支平衡。
（以上数据详见附表4）
（三）国有资本经营预算（草案）
国有资本经营预算收入100万元。
国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营预算收入100万元，上年结转77万元，收入方合计177万元；国有资本经营预算支出142万元，调出资金35万元，预计国有资本经营预算收支平衡。
（以上数据详见附表5）
（四）社会保险基金预算
2022年，社会保险基金预算仍由市级统一编制。
四、2022年财政工作重点
（一）厚植财源，促进经济社会发展
一是扶持现有产业做大做强。全力扶持全区花卉产业、大健康、大旅游、大文化等现有重点产业形成高质量集群，并做大做强产业链。严格执行相关产业政策，对辖区内符合条件的企业予以政策上的优惠和财政上的支持，严格兑现企业各类奖补扶持资金。
二是加强园区资金投入力度。根据呈贡信息产业园区的最新定位，继续加大基础设施建设资金投入，筑巢引凤，提升园区承载能力，提高园区办公质量和环境，为吸引大批高新技术企业进驻奠定基础。保障斗南花卉产业园区提升改造资金，确保花卉产业园区扩容增量顺利进行，配套设施满足发展需求。
三是培育经济发展新引擎。严格落实上级出台的各项减税降费政策，确保减税降费政策红利惠及全区。加强对中小微企业纾困帮扶，继续实行小微企业融资担保降费奖补，挖掘和支持专精特新“小巨人”企业。通过贷款贴息、项目补贴等方式，引导银行资金、企业资金、社会资金投入支持优质项目、优势产业、优秀企业快速发展，大力发展新兴产业，培育壮大特色产业。加大招商引资投入力度，为项目签约、项目落地和项目服务提供资金保障。
（二）优化支出，提高资金使用效益
一是保持合理适度的财政支出强度。在兜牢兜实“三保”运行的基础上，保持合理适度的财政支出强度，更加注重支持科技创新培育、营商环境改善、城市经济发展、特色产业壮大、居住环境提质和民生福祉提高，并切实做好教育、医疗、养老、优抚等民生工作。
二是盘活资金，提高支出效益。提高预算编制质量，加强财政资金统筹协调，降低部门之间相同事项重复支出，进一步压缩“三公”经费，严格控制一般公共预算支出。加强预算绩效管理，对重点预算项目进行全过程的绩效评价及监控，以点带面，不断提高财政资金使用效益。加大资金盘活力度，对沉淀资金或因客观原因不能支出的资金，及时收归财政，统筹用于全区重大项目和民生领域，以财政资金最大限度地撬动经济发展和民生改善。
三是提高效能保障重点。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、有效、可持续。按照上级要求实施减税降费政策，减轻市场主体负担，激发市场主体活力。坚持党政机关过“紧日子”，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出重点和结构，按照区委、区政府中心工作要求，增强重大项目财力保障力度。
（三）强化管理，着力保障财政运行规范
一是强化财政运行管理。全面规范财政暂存款、暂付款管理，制定针对性措施，逐步减少暂存款、暂付款规模。强化库款监测和监督工作，健全用款审批和预算执行挂钩机制，对直达资金、“三保”支出实行专项管理，防范支付风险。
二是强化财政监督控制。强化政府采购、会计领域监督管理，加强与纪检监察、审计等部门的协同配合和信息共享，加强专项监督成果运用，不断提高全区各预算单位财经责任意识。
三是主动接受各方监督。主动接受人大法定监督和政协民主监督，自觉接受审计监督，主动配合开展纪检监察执纪监督。以监督整改为契机，规范部门预算管理行为。加大预决算公开力度，提高财政工作的透明度，接受社会监督。
（四）优化监管，推动区属国有企业健康发展
一是继续深化区属国有企业改革，全面贯彻落实国企改革三年行动方案。以“管资本”为核心，建立与社会主义市场经济体制和现代化企业制度相适应管理机制，优化调整国有资本布局和结构，切实增强区属国有企业的竞争力和抗风险能力。
二是进一步完善国资监管体系建设，补齐制度漏洞和短板。不断健全国资国企监管相关制度，优化监管手段和方式，着力提升监管效能，确保国有资产安全。
三是促进国有企业高效健康发展，增强国有企业在全区经济社会发展中的作用。不断加强资源整合，优化资产结构，拓展多元化经营，促进国有企业经济效益和社会效益协调发展。
（五）党建引领，建设担当作为财政队伍
一是以政治建设为统领，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。切实贯彻“以政领财”，坚决做到“以财辅政”，始终坚持政治首位，把党的领导贯彻和体现到财政工作全过程各方面各环节，牢牢把握财政改革发展的正确方向。
二是突出能力建设。聚焦短板弱项和岗位职责需求，贯彻新时代好干部标准，加强干部教育培训。在统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作中不断提升政治判断力、领悟力和执行力，努力造就一支政治过硬、忠诚担当、作风优良、符合时代要求的高素质专业化财政“铁军”。
各位代表，深化财政工作规律认识，锚定新时代财政事业前进方向，准确把握工作方法是新时代财政工作的要求，做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，以更加昂扬的斗志，更为扎实精细的工作，踔厉奋发，笃行不怠，全力实现春城花都展示区、现代科教创新城建设精彩开局，以优异成绩迎接党的二十大召开！
监督索引号53011400400010111
附件1：呈贡区政府预算公开20220126023813618
附件2.2021年地方政府一般债务余额及限额情况表20220126023814101
附件3.2021年地方政府专项债务余额及限额情况表20220126023814647
附件4：昆明市呈贡区2021年地方预算执行情况和2022年地方预算的报告20220126023813742
附件5：昆明市呈贡区2021年地方财政预算执行情况和2022年财政预算的报告附表20220126023813883
附件6：2022年呈贡区政府预算公开目录20220126023813945
附件7：呈贡区2022年重点支出项目绩效目标重点审核及评估说明20220126023813992
附件8：其他需要说明的事项（举借债务说明、公开空表说明、三公经费说明、转移支付情况说明）20220126023814070
