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昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园

2023年预算公开目录

第一部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

幼儿园是对3周岁至6周岁学龄前幼儿实施保育和教育的机构。主要职能是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）机构设置情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园共设置2个内设机构，包括：教学部门、后勤管理部门。无所属单位。

现有在园幼儿544名，共计18个教学班，其中6个小班，6个中班，6个大班。园内在职在编教师共计20名，其中园长1名，后勤副园长1名，教学副园长1名，专职教师17名（包含兼职保健员1名，专职体育教师1名）；外聘人员58名，33名社会化聘用教师，2名专职保健医、11名保育老师、11名厨房工作人员、1名顶岗教师；另外我园还配备7名保安人员。我园目前是大渔片区唯一一家公办幼儿园。

（三）重点工作概述

1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

3.萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

4.培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

二、预算单位基本情况

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 940.28万元，其中：一般公共预算940.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入对比下降51.56万元，下降的原因主要是：

1、本年度不予安排幼儿活动经费。

2、本年度不予安排幼儿环创经费。

3、上年教学楼装修已完成，本年不再有此项预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入940.28万元，其中:本年收入880.28万元，上年结转收入60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款940.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入对比下降51.56万元，下降的原因主要是：

1、本年度不予安排幼儿活动经费。

2、本年度不予安排幼儿环创经费。

3、上年教学楼装修已完成，本年不再有此项预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出940.28万元。财政拨款安排支出 940.28万元，其中，基本支出779.58万元，与上年对比增加29.65万元，增加39.54%，主要原因是2023社保及公积金有所上调，在园幼儿人数增加生均公用费增加；项目支出160.70万元，与上年对比减少81.22万元，减少33.57%，主要原因是2023年不安排幼儿环境创经费及幼儿活动经费项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201——学前教育814.82万元，主要用于在职教师及外聘人员供养经费、幼儿生均公用经费、教师培训费、保安经费、物业托管费以及保障教育教学正常开展等支出费用；

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出41.28万元，只要用于缴纳在职教师基本养老保险；

2080506——机关事业单位职业年金缴费支出13.86万元，只要用于缴纳在职教师职业年金；

2101102——事业单位医疗保险缴费支出24.15万元，只要用于缴纳在职教师基本医疗保险；

2101103——公务员医疗补助缴费支出12.80万元，主要用于缴纳在职教师公务员医疗保险；

2101199——其他行政事业单位医疗支出1.89万元，主要用于缴纳退休教师医疗保险；

2210201——住房公积金31.48万元，主要用于缴纳在职教师住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出779.58万元，包括工资福利支出731.09万元，商品和服务支出48.49万元。

项目支出160.70万元，包括商品和服务支出160.70万元。

按经济分类科目分类，支出分别列

“301-01”基本工资支出73.47万元（其中：基本支出73.47万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的基本工资的支出；

“301－02”津贴补贴支出24.61万元（其中：基本支出24.61万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；

“301－03”奖金支出56.80万元（其中：基本支出56.80万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的奖金；

“301－07”绩效工资支出130.64万元（其中：基本支出130.64万元，项目支出0万元），主要反映在职教师的绩效工资支出；

“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出41.28万元（其中：基本支出41.28万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；

“301－09”职业年金缴费支出13.86万元（其中：基本支出13.86万元，项目支出0万元）主要反应为职工缴纳的职业年金支出；

“301－10”职工基本医疗保险缴费支出24.15万元（其中：基本支出24.15万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；

“301－11”公务员医疗补助缴费支出12.80万元（其中：基本支出12.80万元，项目支出0万元），主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出；  

“301－12”其他社会保障缴费支出3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；

“301－13”住房公积金支出31.48万元（其中：基本支出31.48万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

“301－99”其他工资福利支出318.30万元（其中：基本支出318.30万元，项目支出0万元），主要反映单位临聘人员工资、社会保险支出；

“302－01”办公费支出79.92万元（其中：基本支出19.92万元，项目支出60万元），主要反映单位购买幼儿日常用品、日常办公用品、书报杂志等支出；

“302－02”印刷费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），主要反映单位印刷费支出；

“302－05”水费支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元），主要反映单位缴纳日常自来水费用支出；

“302－06”电费支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元），主要反映单位缴纳单位用电电费支出；

“302－07”邮电费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元），主要反映单位缴纳单位电话费、网络费等费用支出；

“302－09”物业管理费支出20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元），主要反映单位缴纳物业管理服务费支出；

“302－13”维修（护）费支出44.22万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出42.22万元），主要反映单位装修5栋空教室及改造美工室和多媒体室支出费用；

“302－16”培训费支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元），主要反映在培训期间发生的师咨费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

“302－26”劳务费支出31.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出31.48万元），主要反映支付给单位外聘人员的劳务费用；

“302-27”委托业务费支出7.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元），主要反映因委托外单位办理业务支付的委托业务费；

“302－28”工会经费支出4.57万元（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；

“302－29”福利费支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定提取的职工福利费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额49.93万元，其中：政府采购货物预算49.93万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）幼儿园沙水区改造经费

通过询价，投入42.22万元进行沙水区整体改造，以及沙水区玩具设施更新改造，不断扩大幼儿园的办园规模，充分、合理地利用好幼儿园的资源，为幼儿发展服务，为家长服务，为当地的教育服务。

（二）保安经费

为落实好公安部“公安机关维护校园及周边治安秩序八条措施”，教育部“进一步做好中小学幼儿园安全工作六条措施”，做好预防各类学生安全事故发生、做好幼儿园安全工作。投入保安经费28.73万元，以维护幼儿园及周边良好的治安秩序，保证师生人身财产安全及幼儿园财产安全。

（三）物业管理服务经费

投入物业管理服务经费20.00万元。物管服务公司派专人对幼儿园水电、消防、电梯等设施设备运行进行规范管理，积极协助园方做好安全管理，并提出合理化建议，保证园区内的水电、消防、电梯等设施安全可靠，正常工作。

（四）代理记账服务专项经费

由于我单位无专业会计岗位，为了更好的规范学校的财务工作，年初与第三方代理记账公司签订代理记账服务合同，合同总金额70000元，2023年代理记账服务专项经费预算70000元。通过项目实施能够确保2023年各项支出符合政府会计制度，单位账目合规合法。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额593.20万元，其中，流动资产107.16万元，固定资产485.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少73.19万元，其中固定资产增加54.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400136003000111

附件2：2023年部门预算公开表（大渔幼儿园10.20）20231020054412424

附件3：大渔幼儿园2023年重点领域财政项目文本公开（保安经费）

附件3：大渔幼儿园2023年重点领域财政项目文本公开（委托代理记账经费）

附件3：大渔幼儿园2023年重点领域财政项目文本公开（物业管理服务经费）

附件3：大渔幼儿园2023年重点领域财政项目文本公开（幼儿园沙水区改造经费）