昆明市呈贡区第五小学2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第五小学2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区第五小学2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区第五小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，教书育人，落实基础教育。

2.科学管理，不断提高教育教学水平。

（二）机构设置情况

我校为独立核算预算单位，以昆明市呈贡区第五小学为主体编报2021年部门预算。

（三）重点工作概述

1.开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区第五小学管辖范围内的小学学历教育；

2.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3.深化学校建设，不断营造师生读书学习氛围，促进师生共同学习，共同成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,别是昆明市呈贡区第五小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有41人，其中：财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1160.33万元，其中：一般公共预算1160.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比有所增加，主要原因在于2021年学生人数及教师人数增加，学校结合实际在办学过程中需要添置教育教学设施设备及新进许多教师以保障教学活动的正常有序开展，因此与上年对比有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1160.33万元，其中:本年收入1160.33万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1160.33万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比有所增加，主要原因在于2021年学生人数及教师人数增加，学校结合实际在办学过程中需要添置教育教学设施设备及新进许多教师以保障教学活动的正常有序开展，因此与上年对比有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1160.33万元。财政拨款安排支出 1160.33万元，其中：基本支出933万元，与上年对比增加，主要原因在于2021年学生人数及教师人数增加，人员经费及公用经费增加；项目支出227.33万元，与上年对比增加，主要原因在于2021年学生人数增加需要增加相应的课桌椅凳及教学设备用品，因此项目支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202—小学教育支出922.11万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、添置教学设施设备、支付于社会化聘用制教师经费、后勤保障经费、农村义务教育学生营养改善计划经费、安保经费、学生课后服务经费、学生教科书经费及学生营养餐食堂改造经费以及保障教育教学正常开展等支出。

2080502—事业单位离退休50.2万元，主要用于发放退休教职工生活补助。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出73.8万元，主要用于缴纳教职工养老保险单位承担部分。

2101102—事业单位医疗支出50.48万元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。

2210201—住房公积金63.06万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

2210203—购房补贴0.67万元，主要用于发放教职工按月住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出933万元，项目支出227.33万元）。

本级财力安排的经费支出1160.33万元，其中：

基本支出933万元，包括工资福利支出859.61万元；商品和服务支出34.62万元；社会福利和救助支出38.76万元。

项目支出227.33万元。包括商品和服务支出144.93万元，资本性支出教育教学设施设备购置30万元，助学金支出52.4万元；主要用于支付于社会化聘用制教师经费、后勤保障经费、农村义务教育学生营养改善计划经费、安保经费、学生课后服务经费、学生教科书经费及学生营养餐食堂改造经费以及保障教育教学正常开展等支出。

工资福利支出859.61万元（其中：基本支出859.61万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出179.55万元（其中：基本支出34.62万元，项目支出144.93万元）。

资本性支出30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

社会福利和救助支出38.76万元（其中：基本支出38.76万元，项目支出0万元）。

助学金支出52.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出52.4万元）。

按支出经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出149.3712万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出82.1784万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出217.3万元，主要反映按规定发放的奖金；“301－07”绩效工资支出186.318万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出73.8万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出50.4833万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出30.066万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出7.0353万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出63.06万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“302－01”办公费支出20.528万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志校园文化建设、学生教学书经费等支出；“302－18”专用材料费支出30.8万元，主要反映支付校园绿化用材料、学生营养餐食堂改造费用；“302－26”劳务费支出107.5845万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用；“302－28”工会经费支出4.343912万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出12.3万元，主要反映单位政府补助福利支出；“303－05”生活补助支出38.76万元，主要反映单位退休教职工生活补助支出；“303－08”助学金支出52.4万元，主要反映学生营养餐补助支出；“310－02”办公设备购置5万元，主要反映单位购置教育教学设施设备支出；“310－03”专用设备购置25万元，主要反映单位购置学生营养餐食堂改造设备支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第五小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第五小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第五小学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第五小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金182.1095万元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

1.“安保经费”年初预算16.816万元，绩效目标：聘请保安人数4人，对我校实行全天24小时值班值守，确保全校师生财产安全。

2.“社会化聘用教师和临时聘用教师工资经费”年初预算14.576万元，绩效目标：由于教师编制及数量不足，女教师请产假人数较多，采用社会化聘用教师进行补充，弥补教师不足，保障教育教学正常开展。

3.“农村义务教育学生营养改善计划经费”年初预算52.4 万元，绩效目标：改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进了教育公平。同时扩大宣传，使“计划”深入人心，得到社会各界的共同关心、关注。

4.“小学生课后服务经费”年初预算数38.3175万元，绩效目标：解决好我校课后“三点半”难题，不断增强学校的教育服务能力，持续提升学生和家长的幸福指数，促进学生健康成长，结合上级文教要求和我校工作实际情况，开展我校“三点半”小学生课后服务工作。

5.“学生营养餐食堂改造经费”年初预算数60万元，绩效目标：通过学生营养餐食堂改造，科学的开展营养改善计划，保障资金效益最大化，从而帮助学生改善营养，促进学生体质健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：流动资产157.84万元、固定资产157.07万元、在建工程290万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区第五小学基本支出933万元，与上年对比增加336.05万元，增减变化的原因主要是：

与上年对比有所增加，主要原因在于2021年学生人数及教师人数增加，学校结合实际在办学过程中需要添置教育教学设施设备及新进许多教师以保障教学活动的正常有序开展，因此与上年对比有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区第五小学项目支出227.33万元，与上年对比减少35.55万元，增减变化的原因主要是：

2021年在职教师增加，社会化聘用教师减少，因此项目支出相应减少。

附件2：部门预算公开情况表（第五小学）

附件3：重点领域财政项目文本公开（第五小学 安保经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（第五小学 农村义务教育学生营养改善计划经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（第五小学 社会化聘用教师和临时聘用教师工资经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（第五小学 小学生课后服务经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（第五小学 学生营养餐食堂改造经费）