昆明市呈贡区斗南学校2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区斗南学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区斗南学校概况

按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2018年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市呈贡区斗南学校属于义务教育阶段学校，其基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入呈贡区斗南学校2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区斗南学校2018年末实有人员编制85人。其中：事业编制85人，在职在编实有人数82人。有45个班，2137名学生。离退休人员90人，其中：离休1人，退休89人；在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本校2018年度总收入合计2711.80万元。其中：财政拨款收入2711.80万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

本校2018年度支出合计2761.74万元。其中：基本支出2158.55万元，占总支出的78.16％；项目支出603.19万元，占总支出的21.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出2158.55万元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.90％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障斗南学校事业发展目标的经费支出603.19万元,与上年对比减少3589.36万元，主要原因是2017年支付了斗南学校建设项目土地款，2018年无建设项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他一般公共服务支出2万元；

2.其他教育管理事务支出5.36万元；

3.小学教育支出239.98万元；

4.其他普通教育支出345.69万元；

5.特殊学校教育支出0.24万元；

6.培训支出5.52万元；

7.其他教育费附加安排的支出4.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2761.74万元。其中：基本支出2158.55万元，占总支出的78.16％；项目支出603.19万元，占总支出的21.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年总支出与2017年相比递减51.84%，主要原因是2017年支付了斗南学校建设项目土地款，而2018年没有建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出2245.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%。主要用于以下方面：

（1）基本支出2158.55万元，包括：①人员经费2096.05万元，含工资福利支出（工资、社保）、对个人和家庭补助支出（抚恤金、遗属生活补助费）；②公用经费62.50万元，主要用于日常办公、水电、维修护费、工会经费、福利费、设施设备购置等支出。

（2）项目支出603.19万元，主要包括：

①其他一般公共服务支出-创全国文明城市工作经费2万元；

②其他教育管理事务支出-党建工青妇共青团工作5.36万元；

③小学教育支出239.98万元，含城乡义务教育公用经费中央资金92.39万元、城乡义务教育公用经费区级配套资金24.19万元、校园文化建设经费60万元、教育教学设施设备采购资金51.40万元、学生综合素质培养经费10万元、中小学业务工作经费2万元；

④其他普通教育支出345.69万元，主要含2018年学生营养改善计划区级资金159.26万元、呈贡区安全保卫经费25.76万元等；

⑤特殊学校教育经费区级资金0.24万元；

⑥培训支出5.52万元；

⑦其他教育费附加安排的支出-足球进校园专项经费等4.40万元；

2.住房保障支出513.83万元，其中：住房公积金支出113.00万，购房补贴支出400.83万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区斗南学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为3.2万元，其中：因公出国（境）预算费用0万元，公务用车运行维护费1.2万元，公务接待费2万元。决算总额为0.55万元，完成预算的17.19%，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行费支出为0.55万元（主要是斗南学校原有面包车产生的运行维护费），公务接待费支出0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是厉行节约，严格执行“三公”经费的管理规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.55万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年持平；

2.公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。其中：公务用车购置车辆0辆，购置支出0万元，与上年持平；公务用车运行维护支出0.55万元，与上年相比增加100%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，运行维护费增加的主要原因是原学校保有车辆由教育局使用，2018年初返回学校使用，所以产生燃油费、维修费用（年终按上级通知要求已封存）。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），与上年持平。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年持平。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区斗南学校资产总额3373.54万元，其中流动资产294.38万元，固定资产1553.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1500万元，无形资产（土地）25.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少164.46万元，其中固定资产增加121.62万元，流动资产减少87.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产66项，账面原值36.24万元，实现资产处置收入0.14万元（已上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(二)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额173.31万元，其中：政府采购货物支出173.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.08万元。授予中小企业合同金额173.31万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

单位部门整体绩效支出评价已于2019年5月28日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479350.shtml

（四）其他重要事项情况说明

1.决算分析评价及审核中提出的“2018年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重较大”，是因为本校有6名特岗教师，其工资、社保等经费80.89万元均在“其他工资福利支出”支出，造成项目经费中人员经费开支占比较大。无离退休费支出。

2.非税收入（利息收入）0.22万元应缴未缴国库，是因为非税收入是税务代收，学校收到4季度利息时税务上缴平台已经关闭，学校已于2019年1月及时上缴国库。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件.斗南学校2018年度部门决算公开表（共14张）