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昆明市呈贡区供销合作社联合社2018年度部门决算

第一部分 呈贡区供销社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1、制定全区供销合作社发展战略和规划。

2、贯彻宣传有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

3、协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系,维护其合法权益。

4、开放办社,指导吸纳各类合作经济组织、个体私人经济。

5、对区属各基层供销社和直属公司的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

6、负责对所属企业主要负责人的聘用,监督企业的经营管理。

7、负责直属单位的党群工作。

8、代表呈贡区合作经济组织,参与国际合作联盟活动。

9、负责供销合作社组织、队伍建设,加强系统的组织联系合作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

坚持社有经济发展和系统为农服务两手抓，高举为农服务旗帜，为农村繁荣、农业增产、农民增收作出新的贡献。

1.完成市社下达的2018年销售总额、汇总利润总额、净利润、基层社利润、销售化肥、销售有机化肥等重点目标任务。

2.加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进，完成呈贡区基层供销合作社社员代表大会的召开。

3.围绕本地主导产业和优势产业，发动村“两委”组织、新型农业经营主体、专业大户、家庭农场等，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创建一个制度健全、带动力强的市级一类示范农民合作社。

4、深化供销体制改革，切实抓好各项工作。与基层社/企业签订责任书，落实任务目标；督促指导基层工作；解决历史遗留纠纷；完成市社下达指标；新建提升专业合作社；完善供销社组织体制和运行机制；培育建设供销社好队伍。

5、完成200人次的培训任务，其中 “万名党员进党校”、“农产品经纪人”等各项培训任务。其中，完成60人次的农产品经纪人培训，为广大农户做好思想建设、营销知识更新、销售渠道扩广，带动就业，“二次创业”，为农民增收创收。

6、创建示范党支部一个，组织好基层党支部工作，开展一系列党员教育培训工作。

7、完成区社、基层社及供销系统公司的安全生产培训、检查、布置、防范等一系列工作。

8、配合相关部门做好扫黑除恶工作。

9、参与全市创文工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区政府部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个

1、昆明市呈贡区供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区供销合作社联合社截止2018年12月31日统计，实有人员编制8人。其中：行政编制0人，事业编制8人。在职在编实有行政9人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

      第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区供销社部门2018年度收入合计313.86万元。其中：财政拨款收入313.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了89.80万元，增长了40.07%。主要原因分析：1、人员经费的增加，本年度新招公务员一名，调入公务员一名；2、本年按照市级任务安排，召开区（县）级社员代表大会一次；3、争取到市级项目资金10万元。

二、支出决算情况说明

呈贡区供销社2018年度支出合计340.86万元。其中：基本支出239.16万元，占总支出的70.16％；项目支出101.70万元，占总支出的29.84%％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比基本支出增加79.40万元,增加49.70%主要原因分析为人员的增加，导致人员经费增加。项目支出增加了67.4万元，增长了196.50%，主要原因为1、增加了内部控制建设项目；2、社员代表大会项目；3、争取市级项目示范农民合作社一个；4、建设党员活动长廊一个。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障呈贡区供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出239.16万元，占总支出的70.16％,与上年对比基本支出增加79.40万元,增加49.70%主要原因分析为人员的增加，导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.22万元，占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.94万元，占基本支出的7.92％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区供销社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.70万元，占总支出的29.84%，与上年对比增加了67.4万元，增长了196.50%，主要原因为1、增加了内部控制建设项目；2、社员代表大会项目；3、争取市级项目示范农民合作社一个；4、建设党员活动长廊一个。

具体项目开支及开展工作情况。

1、发展城镇社区消费合作社2万元；2、农村合作经济组织联合会2万元；3、农村公共管理型合作社提质2万元；4、改造提升基层供销社2万元；5、提升规范综合服务社2万元；6、基层党支部建设经费4.94万元；7、供销社“二次创业”工作经费2.49万元；8、省、市供销社 实施“四进村”“五个有”“两社一会”培训建设6.97万元；9、机关工作人员工资及退休人员经费13.38万元；10、行政事业单位内部控制制度建设工作经费27万元；11、第一届社员代表大会的会议经费1.19万元；12、党建文化长廊和党员示范活动室建设经费24.5万元；13、2018年市级农民专业合作社补助资金10万元；14、2018年“农产品经纪人”培训经费1.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区供销社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出340.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了146.80万元,主要原因分析1、人员经费的增加；2、项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1、教育支出（类）支出0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于单位工作人员的教育培训。

2、社会保障和就业支出32.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%。主要用于单位工作人员的各项社会保险。

3、商业服务业等支出250.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%。主要用于单位的行政运行经费及各项目经费。

4、住房保障支出33.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于单位工作人员的住房公积金及住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区供销社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为0.14万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的相关规定，以及减少相关公务接待的规定，呈贡区供销社2018年度有效缩减公务接待次数及金额。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.41万元，下降74.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降74.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的相关规定，以及减少相关公务接待的规定，呈贡区供销社2018年度有效缩减公务接待次数及金额。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.14万元。

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目工作开展发生的接待支出，例如接待昆明市供销社相关领导到区社检查指导、供销社系统公司到区社调研学习。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区供销社2018年机关运行经费支出18.94万元，与上年对比增加了4.72万元，增加了33.19%，主要原因为人员增加2人，人员经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公和单位的正常运行，含办公费、业务费、培训费、其他交通费用等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区供销社资产总额40.58万元，其中，流动资产31.10万元，固定资产9.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.68万元，其中固定资产增加5.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元,主要用于办公电子设备采购；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

2018年，呈贡区供销社按照相关要求、规定，利用目标考评法，对区社整体绩效和项目绩效均进行了自评工作。分别利用绩效评价指标的产出指标、效益指标、满意度指标。分别细致的对各项指标进行定性、定量考评打分，分析原因，总结经验教训，很好的进行了自评工作。细致的评价结果参看《呈贡区供销社2018整体绩效自评报告》和《呈贡区供销社2018项目绩效自评报告》

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于2018年5月28日在政府门户网站公开。公开网址为：

1、整体绩效报告：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3478858.shtml

2、项目绩效报告：

http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3478883.shtml

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

供销社2018年度部门决算公开表（共14张）20191022034449681

监督索引号53011400147501111