昆明南站地区综合管理办公室2023年部门整体支出绩效评价报告
加强财政资金管理，强化部门责任，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出评价管理体系，根据《呈贡区财政局关于对2023年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》要求，昆明南站地区综合管理办公室严格执行年初预算，在部门整体支出中加强自我监督管理，严格遵守财经纪律，对2023年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等
2023年年初预算批复4,794.282.40元，一般公共预算财政拨款4,794.282.40元，其中基本支出预算4,594,282.40元，项目支出预算200,000.00元。
2023年年初结余为106,285.82元（其中：收到财政存量资金65,817.35元，从专户入项目库资金40,468.47元），一般公共预算财政拨款收入为5,093,006.08元。2023年年末部门决算收入为5,199,291.90元，其中基本收入4,490,465.58元，支出4,490,465.58元，执行率100%；项目收入708,826.32元，支出708,826.32元，执行率100%。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等
1.强化信息公开。严格按照区财政局的相关文件要求，及时在预决算批复后15日内，在昆明市呈贡区人民政府网站进行公开公示，接受社会监督，并向区财政局归口资金管理科室报送相关公开材料。
2.严格资金管理。响应区财政快速消化存量资金的文件要求，昆明南站地区综合管理办公室2023年预算执行情况良好，2023年初结转结余为元106,285.82元，2023年末结转结余0.00元。
3.规范资产管理。建立固定资产管理制度，将各类资产录入资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理，年末进行有效资产清查盘点，确保账实相符，使用率达100%。2023年年末资产合计1,790,997.38元，其中货币资金256,900.83元，固定资产净值1,281,102.53元，无形资产净值416.46元。
4.严控“三公”经费支出。“三公”经费预算本着励行节约的原则逐年减少，2023年度未发生公务接待支出，无公务公车支出，无因公出国出境情况发生。
5.强化制度管理。为规范行政事业单位内部控制规范，提高行政事业单位内部管理水平，根据单位工作实际，修订制度，不断完善内部管理制度形成制度汇编并严格执行，对经济活动的风险进行防范和管控。
（三）部门整体支出情况，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1.资金到位执行情况。2023年我办基本支出能按照年初预算批复要求资金支付进度执行；项目资金支出由项目具体牵头科室根据项目进展情况，及时按照合同进度拨付到位；日常工作经费按规定时限报销、结算。
2.资金使用管理情况。严格按照“三重一大”决策制度使用资金，严格按照财务管理制度管理资金，1万元以上的项目付款由行政办公会研究讨论、5万元以上的项目付款由党组会研究讨论决策，所有支出附件齐全、审批手续齐全。
3.项目管理组织情况。项目组织实施主张牵头科室组织原则，在规定时限内，结合区委区政府最新政策制度要求开展实施，各项工作顺利开展，圆满完成了各项任务目标。做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用效益等执行情况。及时发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金使用效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供有效依据，为今后预算安排提供决策支持。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容
1.前期准备：成立了以党组书记为组长的绩效评价领导小组，把年度项目预算精确到科室，根据部门整体收支情况制定部门整体支出绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系表，对2023年预决算数据和2022年预决算数据进行收集整理对比。
2.组织实施：对2023年经费进行专项检查，现场评估绩效。采用现场核查法对2023年财政预算批复执行及部门整体支出情况进行核查，着重对“三公”经费及资产管理、内部控制制度建设情况和部门年初制定的绩效考核目标，进行了实际绩效考评。
3.分析评价：对项目实施过程开展现场考察评价工作，并对项目过程性资料进行整理归档，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分分析工作。
三、主要绩效及评价结论
2023年各项目预期目标完成情况良好，主要绩效如下：
1.搭建党建平台，助力企业促发展，精准服务见实效。在服务企业中践行“三个精准”，力争在一流营商环境建设上当好排头兵，积极助力企业纾困解难、发展壮大。定期宣传做好精准化宣传，建立企业走访长效机制，开展“定期访”“常年访”。每月主动上门联系相关驻站企业1次，重点企业1次以上。“面对面”“一对一”向企业宣传呈贡区促进企业发展各项政策举措，促消费增长措施，优化营商环境措施，领导干部挂钩联系企业机制以及全区着力推动经济运行整体好转的发力点、切入点，提振企业不懈发展的信心和动力。
2.携手铁路先锋号，传承信仰映初心，多举并措保运营。联合驻呈10余所高校，开展了“携手铁路先锋号，传承信仰映初心，多举并措保营”开展志愿服务活动。寒署假设立接待新生服务点20余个，服务26所驻昆高校5万余名新生。保障了重点旅客和学生及家长顺利完成入校离校、离校，打通了学校、车站“最后一公里”，为重点旅客、高校学生出行提供了便利服务平台。
3.开展秩序整治，紧盯建设人民满意站区出发点，建设良好的营商环境。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神主线，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持问题导向、目标导向、效果导向，联合站区执法单位，成立4个秩序整治组，加强站区交通秩序整治，社会治安秩序整治，市容环境秩序整治，旅游市场秩序整治，保障昆明南站重要交通枢纽高效运转，营造安全、文明、便捷的出行环境，建设让人民满意的站区。
4.加大应急值守，做好站区应急维稳处突安全保障工作，保障旅客平安出行。制定昆明南站地区应急处突方案，安排应急维稳处突值班值守表，坚持24小时值班制度，重要节日保证1半以上干部职工在位。根据自然灾害，重点旅客，列车晚点、旅客滞留情况，及时协调公安、交警、运政等多个部门，每天派出20余人，坚守在东、西广场、联大街、祥园街、秀岭路、启程路、鼎程停车场等10个重要点位，每天从上午6：30持续工作至深夜24：00（遇列车晚点则坚守到最后一班列车抵达旅客疏散出站）做好晚点旅客疏散、分流工作，保障旅客便捷出行。
以管理的精细化，实现管理的标准化、规范化、常态化，营造更加和谐、高效的南站环境，不断提高出行旅客的满意感。
四、存在问题
部门预算编制上还不够严谨，整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学合理编制预算方面有待加强。
五、有关建议
科学合理编制预算，严格执行预算管理制度，细化预算编制，强化预算执行，确保财政资金用到刀刃上。在预算编制过程中，充分考虑实际运行需求，合理配置资源，避免浪费。
六、其他需要说明的问题
无。
昆明南站地区综合管理办公室
2024年9月25日
项目支出绩效报告--昆明南站地区综合管理办公室
