云南省数字经济开发区管理委员会 2023年度部门整体支出绩效评价报告
云南省数字经济开发区管理委员会
2023年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体收支概况
2023年年初收入预算数871.75万元,收入调整预算数9191.29万元，年内财政结余统筹安排收入8.44万元，决算总收入数为9199.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入预算数9191.29万元，政府性基金预算财政拨款收入预算数0万元，年内财政结余统筹安排收入8.44万元。调整预算数较年初预算数增加8319.54万元，主要原因：一是年初未下达项目预算；二是调整追加预算较大。
2023年年初支出预算数871.75万元,年末支出调整预算数9199.73万元。决算支出数为9199.73万元，其中：基本支出651.61万元，项目支出8548.12万元。2023年预算支出完成率100%。
2023年度收到市级园区发展专项资金2000万元，当年实现支出2000万元。
（二）部门整体支出绩效情况
1.区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标完成情况。2023年，云南省数字经济开发区坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在区委、区政府的正确领导下，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为引领，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动为抓手，全力推动产业发展、招商引资和项目建设，建设发展步伐稳步迈进，持续推进辐射南亚东南亚区域性国际数字经济产业园示范区建设。保障19名在职在编人员和10名社招人员薪酬福利、五险一金（单位部分）、工会费用、体检等支出，确保机构正常有序运转。成功申报云南省2023年重点培育数字经济园区，获得2023年省级新型基础设施建设专项资金1600万元，用于实施云南省数字经济开发区新型基础设施项目建设。引入企业123家，外资市场主体9家。新增科技型中小企业9家，专精特新中小企业4家，创新型中小企业（专精特新“成长”企业）16家，云南省股权交易中心挂牌企业4家。引入用地项目4个。“昆明人工智能计算中心”在开发区挂牌成立，开发区成为全省第一家拥有人工智能大型科学装置和公共算力基础设施的园区，填补了云南缺乏大型、公共、高性能算力群的空白。
2.预决算公开情况。强化落实我单位的预决算公开主体责任，严格按照规定时限、公开格式和内容，在部门门户网站公开部门预决算及绩效情况，同时结合工作开展情况，推进政府采购及政府购买服务、预算绩效等信息公开工作。
3.存量资金管理情况。开发区管委会定期对结余、结转资金进行清理分析，加大统筹整合力度。对于确实无法按原用途使用的存量资金，按审批流程报请区政府、区财政进行调整用途使用或者按规定上缴区财政统筹，确保财政存量资金整活使用。2023年度对于未能按原用途使用的专项资金1600元，按规定上缴了区财政，年末无结转结余资金。
4.资产管理情况。一是为进一步加强行政事业单位国有资产管理工作，按照区财政局的要求，完成2022年行政事业单位资产报表编报工作，二是完成管委会2023年度固定资产清查工作，及时掌握资产现状及分布情况，对各部办闲置资产进行资源整合，降低闲置率，同时对各部办拟报废的资产进行统计，下一步将根据资产实际情况提请会议研究按程序进行处置。
5.三公经费控制情况。按照区财政局的要求，本单位严格控制三公经费，严格公务接待管理控制和经费压缩，本单位有一辆公务用车，实际用车时，严格执行用车审核登记，公务车的保险、购置、维修事务均严格按相关规定办理。本单位每年都及时公开三公经费，三公经费预决算公开细化说明因公出国团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额，并对三公经费预决算增减变化原因进行说明。2023年三公经费决算数6.10万元，与上年相比决算数增加3.16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，公务接待费支出4.25万元。增加的主要原因是2023年大力开展招商引资工作，接待来访企业增加，故公务接待费增加。
6.内部控制建设管理情况。为推进开发区内部控制规范工作，提高内部管理水平，根据《呈贡区行政事业单位内部控制规范实施工作方案》的要求，结合开发区工作实际，成立了云南省数字经济开发区管委会内部控制规范工作领导小组，负责内部控制规范有关工作的日常工作，不断完善规章制度、落实措施和严格执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
7.项目绩效总目标和阶段性目标完成情况。2023年，开发区聚焦省委、省政府发展壮大资源经济、口岸经济、园区经济的重大决策部署，抢抓园区经济新机遇，多措并举切实提升营商环境软实力，持续助力项目建设和招商引资，全力推动开发区高质量发展。当前，开发区数字经济集聚已初具规模，项目建设已初见成效，数字生态已基本形成，绩效总体目标完成良好。同时围绕年初确定的每个项目设定的绩效目标，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，每季度进行阶段性跟踪问效，并按时报送了重点绩效监控报表及报告，总体上讲，各个项目均按年初设定的经济效益、社会效益等绩效目标完成，个别项目确实不能按年初设定的绩效目标完成的，按规定流程进行了调整。
（三）部门整体支出情况分析
2023年到位资金11199.73万元（包含市级直接拨入的园区发展专项资金2000万元），使用资金11199.73万元，年末无结转资金。资金使用有完整的审批程序和手续，大额资金按三重一大、财务管理等相关规定提请开发区管委会主任办公会或党工委会议研究决定支付，严格执行国家和地方相关法律、法规和制度。项目管理方面，强化项目绩效目标管理，对申报的预算项目进行全面梳理，确保所有项目都有明细的资金测算。预算项目均制定绩效目标，由申请项目的部门在申请项目时提交详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等。采用核查法核查2023年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查重点项目管理、内部控制建设管理情况，对开发区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以分管财务的副主任为组长，各部办、公司相关负责人为成员的绩效评价工作小组，负责组织、实施预算绩效评价相关工作，以提高财政资金使用效益，使开发区管委会的绩效评价管理逐步走上规范化、制度化的轨道。
2.组织实施：采用核查法核查2023年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制建设管理情况，并结合工作实际对2023年度预算内的昆明均和科技产业发展有限公司项目扶持资金、昆明数码港国际软件园项目产业扶持资金、华为云服务项目、大数据公司5G新基建项目前期工作经费等重点项目进行了年度评价。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
三、主要绩效及评价结论
（一）整体情况分析
1.严格执行管委会相关制度。制度建设具有根本性和长期性，开发区管委会把制度建设作为开展绩效评价的关键环节，在资金的使用及核算过程中，严格遵守《会计法》《预算法》及相关的财经制度。在财务核算过程中，严格遵守各项会计制度与财经纪律，完全做到了专款专用，保证了各类资金使用与核算的真实性、准确性，使开发区管委会的资金管理走上更加规范化、制度化的轨道。
2.经济性分析
（1）成本（预算）控制情况
云南省数字经济开发区管理委员会根据相关文件的规定，对于基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，对大额资金按三重一大、财务管理等相关规定提请开发区管委会主任办公会或党工委会议研究同意后支付。
（2）成本（预算）节约情况
2023年度，云南省数字经济开发区管理委员会2023年预算资金9199.73万元，加市级直接拨入的园区发展专项资金2000万元，2023年实际到位资金11199.73万元，全年使用资金11199.73万元，年末无结转资金。
3.效率性分析
（1）实施进度
2023年云南省数字经济开发区管理委员会各项日常性工作正常有效开展，项目支出按照实际进展情况支付，全年预算执行达100%。
（2）完成质量
2023年，云南省数字经济开发区管理委员会按时完成上级部门以及区委区政府交办的各项任务。认真贯彻落实产业强省战略和开发区振兴三年行动工作部署，结合开发区“一主两辅”的产业导向，编制印发了《云南省数字经济开发区数字经济产业发展三年行动方案（2023-2025年）》《云南省数字经济开发区振兴三年行动（2022-2025年）》等一系列行动方案，进一步明确开发区数字经济主导产业发展方向，推动开发区加快产业发展步伐。积极贯彻落实区委、区政府工作要求，组织编制印发《云南省数字经济开发区生物医药产业发展规划（2023-2030年）》，进一步整合空间、优化产业布局，以规划引领生物医药产业快速健康发展。争取市级出台了人工智能产业发展若干政策措施，促进人工智能产业生态聚合发展。制定《云南省数字经济开发区楼宇招商租金扶持的若干政策措施（试行）》，持续激发企业创新活力，增强创新创业动力。积极组织入驻企业参加第六届数字中国建设峰会，滇渝数字经济交流暨招商引资推介会、呈贡区“双向奔‘沪’·‘贡’享未来”招商推介会等活动，组织了2次重点项目签约仪式。2023年各项既定工作任务目标已全面完成，总体完成质量良好。
3.效益性分析
2023年，完成固定资产投资27.39亿元，同比增长0.35%；完成工业投资9.42亿元；完成营业收入379.17亿元，同比增长15.45%；完成工业增加值增速9.1%；完成工业总产值76.45亿元，同比增长13.16%；完成税收11.99亿元，同比增长3%；完成一般公共预算收入4.98亿元。
（二）开发区重点项目绩效分析
2023年，云南省数字经济开发区管委会财政预算安排两百万以上的项目共计10个，主要用于昆明均和科技产业发展有限公司项目扶持资金、昆明数码港国际软件园项目产业扶持资金、2023年万溪冲核心区运营管理费、呈贡区第三批次城镇建设用地项目指标申报相关费用、数字产业大厦入驻企业截至2022年底部分房屋租金、开发区新型基础设施项目资金等。预算安排两百万以下的项目共计21个，主要用于购买服务、举办展会、项目前期工作、扶持资金等内容。截止2023年12月底各项目均达到支付条件且已按要求支付完毕，项目预算执行情况良好。具体如下：
1.专项转移支付资金（园区发展专项资金）
（1）市工信根据昆政发〔2022〕11号文件精神，下拨2022年底园区产业发展专项资金2000万元至开发区管委会，该笔经费主要用于昆明均和科技产业发展有限公司项目扶持资金、华为云服务项目2022年度扶持资金两个项目：
昆明均和科技产业发展有限公司项目扶持资金项目：年度投入财政资金1030.19万元（含区级资金500万元）。根据协议约定，管委会2023年拨付扶持资金1030.19万元用于项目开发建设。
华为云服务项目2022年度扶持资金项目：年度投入财政资金1469.81万元。根据昆明市政府与华为公司签订的《战略合作协议》要求，用于支持全市软件企业、高校和个人开发者使用华为软件开发云及相关配套服务。截止2023年3月28日，华为软件开发云及产业云项目第五合同年专项资金项目绩效目标均已完成实现，扶持企业175家，开展实训高校数21家，策划品牌活动20次，培训506人次，提供软开云资源2446.3万元、提供产业云资源820.78万元，提供基础服务803.26万元。
（2）省级中小企业发展专项资金215.79万元为区财政转拨上级上年结余结转资金，主要用于中小微企业纾困资金。根据《云南省财政厅云南省工业和信息化厅关于实施进一步帮扶中小微企业纾困发展以奖代补政策的通知》（云财建〔2022〕150号）及《昆明市人民政府关于印发支持昆明呈贡信息产业园区数字经济发展若干政策措施的通知》（昆政发〔2022〕11号）的文件精神，结合昆明呈贡信息产业园区管理委员会《关于申报呈贡信息产业园区发展资金的通知》《关于同意拨付园区产业发展资金的批复》要求，审定兑现数字产业大厦中小微企业企业纾困资金70万元，兑现云上小镇中小微企业企业纾困资金145.79万元。通过资金扶持，支持了55家中小微企业发展，对困难行业中小微企业和个体工商户的补助，提升中小微企业创新能力和专业化水平、培育优势特色中小微企业。
（3）2023年开发区成功申报云南省2023年重点培育数字经济园区，获得2023年省级新型基础设施建设专项资金1600万元。按照《云南省发展和改革委员会关于开展云南省2023年重点培育数字经济园区申报工作的通知》要求，结合《云南省数字经济开发区新型基础设施项目建设方案》，该笔资金用于云南省数字经济开发区新型基础设施项目。拟通过1年的建设，建成“1特色+1服务+1平台”（“1特色”为数据服务及平台经济服务体系，包含数据开放平台、数据资源池建设、AI算法库、数据要素综合服务平台；“1服务”为产业服务体系，包含数据服务企业引培服务平台、数据类知识产权服务平台、园区公共服务系统；“1平台”为云平台、数据中台、物理网平台），建设成为辐射“两亚”数据、人才、知识服务示范区、云南省数据及平台服务数字经济高地、昆明市数字经济南部增长极。目前，该项目正在进行云南省数字经济开发区新型基础设施项目招标工作。
2.园区运营管理经费
主要涉及大数据公司注册资本金、大数据公司孵化器考核审核费、2023年万溪冲核心区运营管理费、参加展会费用，年度投入财政资金499.88万元。
大数据公司注册资本金项目：年度投入财政资金200万元。主要以注册资本金形式注入大数据公司。截至2023年12月31日，云上小镇新增企业60家。2023年新增专精特新中小企业3家，创新型中小企业13家，科技型中小企业7家，新增挂牌企业4家，高新技术企业7家。累计获得知识产权1038项。其中，837件获得软件著作权授权，24件获得发明专利授权，147项获得实用新型授权，30项获得外观专利授权。
大数据公司孵化器考核审核费：年度投入财政资金1.1万元。为落实《昆明呈贡信息产业园区鼓励科技企业孵化器发展的若干政策措施（试行）》文件精神和相关要求，聘请第三方审计机构完成云上小镇2022年科技企业孵化器兑现奖励专项审核工作，并出具专项审核报告。
2023年万溪冲核心区运营管理费项目：年度投入财政资金243万元。主要用于提高园区基础设施配套及服务配套，为数字产业大厦入驻企业提供通勤车、食堂、网络、法律、金融等服务。截止2023年12月，用于数字产业大厦运营管理费用60万、通勤车费用32万、园区IT之家相关费用5万、宝相大健康产业园片区关山水库周边增绿补绿管理工作费用60万、核心区配套能耗（含配套餐饮服务场地、水、电、燃气）53万，实际支出总额210万元。核心区配套能耗可正常使用，已开通每日不同时间段的8趟次园区通勤车，园区IT之家投放了共享咖啡机，打造集工作、生活、会议、沙龙分享为一体的公共空间。完成宝相大健康产业园片区关山水库周边增绿补绿、开荒地清理及围挡安装工作，完成万溪核心区二期项目用地临时给水工程施工图及预算编制工作，数字产业大厦物业公司按照合同约定认真履行义务。2023年万溪冲核心区运营管理费项目由于万溪核心区二期自来水临时供水方案未审核通过，导致2023年无法启动二期项目用地临时给水工程建设，相关费用暂时未支付，结余33万元。
参加展会费用：年度投入财政资金55.78万元。主要用于参加第七届南博会和第六次数字峰会所需的展位费、展位搭建费、宣传手册制作费等相关费用。第七届南博会和第六次数字峰会的圆满完成，为入驻企业提供展示平台，进一步提升开发区影响力、知名度，拓宽招商渠道。
3.园区日常管理经费
主要涉及租赁费、物业管理费、办公费、水费、差旅费、印刷费、公务接待费、委托业务费，年度投入财政资金484.95万元。
（1）租赁费、物业管理费、办公费、水费、差旅费、印刷费、公务接待费投入财政资金187.42万元，该笔经费确保了机构正常有序运转，支持4家党支部建设，深化党员干部职工理论学习。组织参加滇渝数字经济交流暨招商引资推介会、呈贡区“双向奔‘沪’·‘贡’享未来”招商推介会、2023腾冲科学家论坛等大型展会和各级组织的招商引资推介活动，先后与60余家公司进行座谈和实地调研。2023年，开发区引入企业123家、用地项目4个、外资市场主体9家。
（2）委托业务费投入财政资金297.53万元，主要用于参加第六届南博会、新媒体运营服务、职工食堂补助、昆明日报社宣传工作、2023年重点培育数字经济园区申报工作第三方专业机构服务、园区“十四五”循环化改造实施方案第二阶段编制服务、土地集约利用监测统计服务、园区区域气候可行性论证工作服务（第一笔服务费）、园区安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设及培训服务、万溪核心区控规性详细规划修改设计、2023年开发区土地出让和利用专项整治技术服务、开发区总体规划（2021-2025）环境影响报告数规划环评、开发区宝相大健康产业园控制性详细规划修改及生物医药产业发展规划（2023-2025）第一、第二部阶段编制服务等项目。通过财政资金投入，开发区宣传工作进一步优化提升。2021至2023两年运营综合平台点击量8210364人次，数据量同比增长357.672%。成功申报云南省2023年重点培育数字经济园区，获得2023年省级新型基础设施建设专项资金1600万元。编制印发《云南省数字经济开发区生物医药产业发展规划（2023-2030年）》《昆明呈贡信息产业园区“十四五”循环化改造实施方案》，编制完成《云南省数字经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》《云南省数字经济开发区总体规划修编（2021-2035）》《云南省数字经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》《云南省数字经济开发区（昆明呈贡信息产业开发区）区域气候可行性论证》，形成昆明呈贡信息产业园区安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施手册。完成开发区范围内土地集约利用评价工作，并形成成果资料。全面核实摸清了云南省数字经济开发区规划面积及四至范围、批准面积及四至范围、管辖面积及四至范围，逐宗核查开发区批准范围和管辖范围内已批土地、已供土地、批而未供土地、闲置土地、违法违规出让土地和违法用地情况。
4.昆明数码港国际软件园项目产业扶持资金项目：年度投入财政资金500万元，用于项目开发建设。该项目一期于2022年3月开工建设，在建面积12万平方米，目前有两栋主体已完成封项。2023年项目累计完成固定资产投资8.105亿元。
5.呈贡区第三批次城镇建设用地项目指标申报等相关费用项目：年度投入财政资金2307.55万元。为加快推进云南省数字经济开发区建设，确保开发区招商引资项目顺利落地开工，云南省数字经济开发区管理委员会和开发区土地一级开发实施单位昆明市智慧城市建设投资有限公司按照呈贡区人民政府印发的万溪核心区二期二阶段项目用地征地拆迁工作实施方案和补偿实施方案要求全力推进万溪核心区二期二阶段(第一批)土地征收及用地指标报批。已按要求完成新增建设用地土地有偿使用费、森林植被恢复费、耕地占用税相关费用缴纳工作，2023年4月28日获得呈贡区2023年度第三批次城镇建设农用地转用及土地征收批复，确保重点建设项目顺利落地，为地方经济社会高质量发展提供坚强有力的服务保障，为园区招商引资工作提供合规性基础保障。
6.数字产业大厦入驻企业房屋租金扶持项目：年度投入财政资金495万元。2022年入驻数字产业大厦企业符合房租扶持企业43家，面积33361平方米。截至目前，数字产业大厦累计入驻企业155家，2023年缴税总额1095.32万元，带动当地就业孵化总人数超530余人。
7.云南省数字经济开发区产业发展投资基金项目：年度投入财政资金1500万元。根据呈贡区三届区委常委会第130次会议、第四届人民政府第59次常务会议研究，同意云南云上云大数据产业发展有限公司设立云南省数字经济开发区产业发展投资基金，由区级财政安排1500万。2023年8月28日，基金公司成立。
8.云南云上云生物科技产业园及基础设施建设项目：年度投入财政资金260万元。用于云南云上云生物科技产业园及基础设施建设项目。截至2023年12月31日，已完成10766.44㎡主体工程建设、二次结构和外立面装饰，目前正在进行内部装修。
9.入驻企业、人才工作站扶持资金项目：年度投入财政资金104.95万元。用于2022年入驻企业奖励及扶持兑现经费项目和呈贡区2023年人才工作站、人才项目扶持经费。截至2023年12月31日，扶持昆明市呈贡区人才工作站“潘文林博士工作站”5万元。根据《昆明呈贡信息产业园区鼓励科技企业孵化器发展的若干政策措施（试行）》（呈办发〔2020〕1号）要求，资金到位99.95万元。“潘文林博士工作站”专家顾问深度参与公司新产品研发工作，其中一项产品获得“春城大学生创新创业”大赛三等奖。
10.云南云上云生物科技产业园及基础设施建设项目前期工作经费项目：年度投入财政资金80万元。截至2023年12月31日，云南云上云生物科技产业园及基础设施建设项目已完成10766.44㎡主体工程建设、二次结构和外立面装饰，目前正在进行内部装修。
四、存在的问题
（一）财政资金使用绩效意识不强。部分项目资金使用主体对预算绩效管理认识不到位，对项目预算绩效工作重视不够。专业素养有待进一步提高，在年终绩效自评工作中规范性和准确性有所欠缺，部分项目预算绩效自评不到位。
（二）预算编制精细化不够，财政资金使用绩效有待进一步提高。
（三）预算下达资金与园区实际需求缺口较大。2023年初区财政下达项目预算指标1000万元，与开发区管委会的需求差距较大，导致实际执行中追加调整预算较大，同时园区公共基础设施建设、重点项目扶持等因资金不能到位，扶持政策落实不到位。
五、有关建议
（一）加强宣传培训，强化绩效观念。通过开展集中学习、专题培训、讲座指导等形式，组织项目资金使用主体和工作人员深入学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心，让工作人员熟知政策，做到知行合一。
（二）科学合理编制预算，严格执行预算。预算编制要严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和结合年度项目推进计划科学编制预算，加强项目管理，促进项目加快建设，严格按预算加快执行进度，提高资金使用效率。
（三）强化运行监督，突出结果导向。按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，进一步加强绩效跟踪监控，对绩效运行中发现的问题即知即改。加强绩效自评和评价，强化绩效评价结果应用。
（四）加大财税政策扶持。加大对开发区产业开发、招商引资政策落实，建议加大对开发区财税政策倾斜，促进园区产业持续健康发展。
六、其他需要说明的问题
无。
1.昆明均和科技产业发展有限公司项目扶持资金项目支出绩效报告
4.呈贡区第三批次城镇建设用地项目指标申报等相关费用项目支出绩效报告
10.云南云上云生物科技产业园及基础设施建设项目支出绩效评价报告
14.云南云上云生物科技产业园及基础设施建设项目前期工作经费项目支出绩效评价报告
