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附件1

昆明市呈贡区财政局2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区财政局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区财政局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区财政局贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；根据国民经济发展计划，制定全区财政收入、支出计划，并组织实施、管理和监督；承担各项财政收支管理工作；制定和监督执行区域内财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度和规范性文件；参与研究制定区域综合经济政策；提出运用财税政策调控区域经济和综合平衡社会财力的建议，完善公共财政运行机制。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（会计监督科、行政审批服务科）、预算和绩效管理科、国库和非税管理科、行政文教科、社保农业科、金融和产业发展科、国资管理和政府采购科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市呈贡区财政局机关

2.昆明市呈贡区国有资产监督管理局

（三）重点工作概述

一是全面推进财政国资工作；二是强化措施，大力组织收入；三是进一步提升预算管理水平；四是积极争取上级资金、转移支付，缓解支出压力；五是继续深化和完善国库集中支付改革相关规定，规范和简化业务流程，借鉴、探索、完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理；六是加强对预算单位的业务指导；七是做好政府性债务管理；八是强素质树形象，加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3,697.06万元，其中：一般公共预算3,535.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算拨入161.08万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1995.85万元，主要原因是全区财力紧张，压缩经费，另外随着办公地点搬迁至集中办公地点，所需承担的运行费用大幅降低，且2023年退休人员较多，从而导致一般公共预算大幅降低。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,697.06万元，其中:本年收入3,693.16万元，上年结转收入3.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,535.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款157.18万元。

与上年对比减少1995.85万元，主要原因是全区财力紧张，压缩经费，另外随着办公地点搬迁至集中办公地点，所需承担的运行费用大幅降低，且人员减少，从而导致一般公共预算大幅降低。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,697.06元。财政拨款安排支出 3,697.06万元，其中：基本支出1,417.98万元，与上年对比减少107.89万元，主要原因是2023年退休人员较多；项目支出2,279.08万元，与上年对比减少1,887.96万元，主要原因是全区财力紧张，压缩各项经费。国有资本经营预算支出161.08万元，与上年对比增加161.08万元，主要原因是相关经费今年列在国有资本经营预算中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.201一般公共服务支出3,091.69万元（基本支出973.69万元，项目支出2,118万元）。其中：2010601行政运行819.43万元，主要用于财政部门（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；2010608财政委托业务支出93万元，主要用于财政委托评审机构以及其他中介机构对投资评审、审计等业务支出；2010650事业运行2,154.26万元，主要用于对国有企业注册资金金注入，以及保障国资部门机构正常运行；2010699其他财政事务支出25万元，主要用于除上述项目以外的其他财政事务支出。

2.205教育支出1.53万元（基本支出1.53万元，项目支出0万元）。其中：2050803培训支出1.53万元，主要用于财政部门的培训支出。

3.208社会保障和就业支出229.42万元（基本支出229.42万元，项目支出0万元）。其中，2080501行政单位离退休59.34万元，主要用于对退休人员的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109.61万元，主要用于缴纳基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出59.38万元，主要用于缴纳职业年金支出；2080801死亡抚恤1.09万元，主要用于离退休职工死亡抚恤补助。

4.210卫生健康支出115.87万元（基本支出115.87万元，项目支出0万元）。其中，2101101行政单位医疗49.51万元，主要用于缴纳基本医疗保险；2101102事业单位医疗12.08万元，主要用于缴纳基本医疗保险；2101103公务员医疗补助49.28万元，主要用于缴纳基本医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出5万元，主要用于除上述项目以外的医疗保险。

5.221住房保障支出97.47万元（基本支出97.47万元，项目支出0万元）。其中，2210201住房公积金95.12万元，主要用于缴纳住房公积金。2210203购房补贴2.35万元，主要用于对缴纳住房补贴。

6.223国有资本经营预算支出126.08万元（基本支出0万元，项目支出126.08万元）。其中：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出61.08万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出； 2239999其他国有资本经营预算支出65万元，主要用于注入区城投集团注册资本金经费。

7.230转移性支出35万元（基本支出0万元，项目支出35万元），其中：2300803国有资本经营预算调出资金35万元，主要用于区属国有企业国有资本经营预算调出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年减少6万元，下降70.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区财政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因呈贡区财政局2022年、2023年均无因工作需要确实需要出国的计划，预算数均为0，故呈贡区财政局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区财政局2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是考虑到区级财力紧张，加之编制预算时新冠疫情严峻，预计2023年无公务接待事项，因为未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区财政局2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.24万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

呈贡区财政局2022年预算公务用车运行维护费2.54万元已基本够用，2023年在公务用车购置及运行维护费预算上保持与上年一致，故无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

财政管理相关系统运行维护项目经费预算金额是43万元，主要内容是按省、市有关要求，对非税系统，云南省政府采购信息系统，预算一体化系统，公务卡电子系统，债务系统，全区软件等相关系统进行运维。

昆明市呈贡区财政局运行保障经费预算金额是25万元，主要内容是区财政局和区国资局机关运行所需的水费、电费、办公耗材等费用。

2023年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算金额是57.18万元，主要用于辖区内国有企业退休人员社会化管理相关费用支出。

财政委托业务支出预算金额是50万元，主要用于委托第三方机构开展国有企业审计、专项检查工作所需经费。

注入区城投集团注册资本金经费预算金额是65万元，主要用于向区城投集团注入注册资本金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区财政局2023年机关运行经费安排124.28万元，与上年对比减少72.11万元，主要原因是区级财力紧张，压缩相关经费，且人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区财政局资产总额1,319.01万元，其中，流动资产1,255.94万元，固定资产63.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加72.38万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.01万元，其中出租资产65平方米，资产出租收入2.01万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400131800111

附件2：2023年部门预算公开表（财政局汇总）20230321082741960

附件3：重点领域财政项目文本公开（区财政局财政管理相关系统运行维护项目经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（区财政局运行保障经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（区国资局2023年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金）

附件3：重点领域财政项目文本公开（区国资局国有企业审计、专项检查经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（区国资局注入区城投集团注册资本金经费）