昆明市呈贡区排水管理中心2023年部门预算公开
监督索引号53011400163400500000
昆明市呈贡区排水管理中心
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区排水管理中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区排水管理中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区排水管理中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻执行国家和省、市城市排水工作的法律法规和方针政策，协助对全区城市排水设施实施监督管理。
2、负责制定全区城市排水设施管理制度，组织和指导辖区城市排水设施的建设。
3、负责辖区城市排水设施维修、养护，及更新改造计划的审定、组织实施和验收工作。
4、负责辖区城市排水设施基础数据的统计、核查和排水信息管理。
5、协助主管部门开展辖区排水许可的管理和技术审查。协助受理排水咨询、接驳报批工作，配合主管单位做好《排水许可证》的审批、发放、批后监管工作。
6、协助主管部门开展辖区工程建设需改动、迁移、拆除的城市排水设施的审核。
7、参与辖区城市排水新、改、扩建项目方案的论证、评审、图纸会审，对辖区城市排水设施建设项目实施情况进行监督，并参加竣工验收。
8、配合有关部门拟订全区城市排水设施的发展规划。
9、参与辖区城市防洪等相关工作。
10、完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，分别是：办公室、排水设施管理科、排水许可管理科。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
负责呈贡辖区城市排水管网系统的运行维护和年度清淤工作，对职责范围的排水泵站进行监管，及时处置排水类的网格案件和12345市长热线件，做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制15人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1467.44万元，其中：一般公共预算377.44万元，政府性基金790.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入300万元。
2022年部门财务总收入3568.46万元，其中：一般公共预算3568.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少2101.02万元，减幅58.88%，其中：一般公共预算减少3191.02万元、政府性基金预算增加790万元、上年结转收入增加300万元，主要原因是地方财政紧张，年初预算安排的资金不能按单位需求进行安排，项目资金预算减少；一般公共预算资金只安排机构运转资金，项目资金由政府性基金安排。2023年窨井安全治理及窨井盖提质工作经费、老城片区排水管网雨污分流综合整治经费、排水设施运行管理经费等费用相比2022年的预算经费大幅度减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1467.44万元，其中:本年收入1167.44万元，上年结转收入300万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.44万元，政府性基金预算财政拨款790万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，上年结转收入300万元。
2022年部门财政拨款收入3568.46万元，其中:本年收入3568.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3568.46万元（本级财力3568.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少2101.02万元，减幅58.88%，主要原因是财政资金紧缺，市政设施维护、老城片区排水管网雨污分流综合整治及排水设施改造等城市维护管养费用等项目经费减少，并且使用政府性基金安排，而不是一般公共预算资金。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1467.44万元。财政拨款安排支出 1467.44万元。
其中：基本支出377.44万元，2022年基本支出375.81万元，与上年对比增加1.63万元，增幅0.43%，主要原因是医疗保险、养老保险基数调标，相应的费用增加；
项目支出 1090.00万元，2022年项目支出3192.65万元，与上年对比减少2102.65万元，减幅65.86%，主要原因是地方财政紧张，年初预算安排的资金不能按单位需求拨付，项目资金预算减少。2023年窨井安全治理及窨井盖提质工作经费、老城片区排水管网雨污分流综合整治经费、排水设施运行管理经费等费用相比2022年的预算经费大幅度减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、205教育支出0.51万元，2022年205教育支出0.51万元，较上年一致无变化。其中:
2050803培训支出0.51万元，主要用于继续教育用品支出。
2、208社会保障和就业支出44.98万元，2022年208社会保障和就业支出30.60万元，较上年增加14.38万元，增幅46.99%。其中:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.09万元，主要是职工养老保险费用的缴纳；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.90万元，主要用于单位职工职业年金费用缴纳。
3、210卫生健康支出33.02万元，2022年210卫生健康支出20.40万元，较上年增加12.62万元，增幅61.86%。其中：
2101102事业单位医疗支出20.53万元，主要是职工医疗保险的缴纳；
2101103公务员医疗补助支出10.88万元，主要是职工医疗保险费用的缴纳；
2101199其他行政事业单位医疗支出1.61万元，主要是其他医疗费用的支出。
4、211节能环保支出271.43万元，2022年211节能环保支出296.04万元，较上年减少24.61万元，减幅8.31%。其中：
2110302水体支出271.43万元，主要是排水中心在职人员经费支出。
5、212城乡社区支出1090.00万元，2022年212城乡社区支出3192.65万元，较上年减少2102.65万元，减幅65.86%。其中：
2121301城市公共设施1090.00万元，主要是用于老城片区排水管网雨污分流综合整治、排水管网地理信息普查、呈贡区城市排水专项规划编制工作经费、窨井安全治理及窨井盖体质工作、高铁南站隧道站房管理及设施维护、排水设施运行管理的项目支出。
6、221住房保障支出27.49万元，2022年221住房保障支出28.27万元，较上年减少0.78万元，减幅2.76%。其中：
2210201 住房公积金支出27.32万元，主要是职工住房公积金的缴纳；
2210203购房补贴0.17万元，主要是一次性及按月放放购房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出355.26万元，2022年301工资福利支出356.25万元，较上年减少0.99万元，减幅0.28%，其中：
30101基本工资支出68.25万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；
30102津贴、补贴支出0.17万元，主要用于在职人员按照规定发放的住房补贴；
30103奖金69.70万元，主要用于在职人员按照规定发放的奖金；
30107绩效工资110.28万元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资；
30108机关事业单位养老保险缴费支出35.09万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴费养老保险缴费；
30109职业年金缴费支出9.90万元，主要用于缴纳单位职工的职业年金；
30110职工基本医疗保险缴费20.53万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险；
30111公务员医疗保险缴费10.88万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗保险补助费；
30112其他社会保障缴费3.14万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；
30113住房公积金27.32万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
2、302商品服务支出22.18万元，2022年302商品服务支出3212.21万元（基本支出19.56万元，项目支出3192.65万元），较上年相比减少3190.03万元，减幅99.31%，主要原因是今年的项目支出为基金，经济科目按照资本性支出统计。其中：
30201办公费支出4.59万元，主要用于购买日常办公用品及书报杂志等；
30205水费支出0.51万元，用于单位水费支出；
30206电费支出0.51万元，用于单位电费支出；
30207邮电费支出0.85万元，用于单位电话费支出；
30209物业管理费支出1.02万元，用于单位物业管理费支出；
30211差旅费支出1.02万元，用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；
30213维修维护费支出1.70万元，用于固定资产修理和维护、网络维护运行费；
30216培训费支出0.51万元，用于单位人员培训期间的住宿、伙食及交通资料费；
30217公务接待费支出0.25万元，用于公务接待的费用；
30228工会经费支出3.57万元，用于按照规定提取的工会经费；30229福利费支出5.10万元，用于按照规定支付的职工福利费；
30231公务用车运行维护费支出2.54万元，用于公务用车的运行维护费。
3、301资金性支出1090万元，2022年资金性支出0万元，较上年对比增加1090万元，增幅100%，主要原因是上年度的项目支出未按照该经济科目统计。其中：
31005基础设施建设支出1090万元，主要用于主要是用于老城片区排水管网雨污分流综合整治、排水管网地理信息普查、窨井安全治理及窨井盖体质工作、高铁南站隧道站房管理及设施维护、排水设施运行管理的费用支出、排水专规等项目支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额225.23万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算224.23万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区排水中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.79万元，2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加2.49万元，增长830%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区排水管理中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区排水管理中心2023年公务接待费预算为0.3万元，2022年公务接待费预算为0.25万元，较上年一致无变化，预计国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区排水管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加2.54万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致无变化；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加2.54万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增长的原因是调拨排污清淤车辆一辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质工作共收到区财政年初预算安排资金100万元。主要用于呈贡区路面平坦，窨井盖平整，城市道路与井盖风貌统一，有效推进了城市功能建设，治理了阻碍城市发展的“城市病”，确保了群众“脚底下的安全”。
2、呈贡区公共排水管网地理信息普查工作共收到区财政年初预算安排资金100万元。用于开展呈贡区公共排水管网地理信息普查工作，填补城市排水管网系统资料缺失，普查数据提交至昆明市排水公司，录入既有的GIS系统形成昆明市排水管网“一张图”，有效提高城市排水管网管理效能，为今后的城市发展建设提供了指导依据，实现了最大限度的经济效益和社会效益。
3、呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程共收到区财政年初预算安排资金150万元。通过该专项工作，有效防止城市防汛内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，进一步改善滇池水质。
4、呈贡区排水设施运行管理工作共收到区财政年初预算安排资金670万元。通过开展呈贡区排水设施运行管理工作，确保了城市污水有效收集，避免了辖区内及滇池的水体污染，同时最大限度地避免了城市汛期被淹等问题，收到最大限度的经济效益和社会效益。
5、呈贡区城市排水专项规划编制工作共收到区财政年初预算安排资金50万元。主要用于开展呈贡区排水专项规划工作，衔接在编的《呈贡区国土空间规划（2023-2035）》，排水专项规划为修建性详细规划深度，编制的规划成果提交至自然资源局备案，有效提高城市排水管网管理效能，为今后的城市发展建设提供了指导依据，实现了最大限度的经济效益和社会效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、管网清淤：对呈贡辖区的市政排水管道、沉井、窨井淤泥清掏和井圈、窨井盖雨水篦子更换维护工作。
3、排水技术审查：按照《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）、《昆明市城镇排水与污水处理条例》（昆明市第十四届人民代表大会常务委员会第8号公告）、昆明市住房和城乡建设局《关于做好城镇污水排入排水管网许可等工作的函》。城镇排水主管部门做到：一是应当加强对排水户的排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行的指导和监督。包括：组织现场勘查，对排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行、排水接驳口设计等履行指导和监督检查职责。二是负责因工程建设需拆除、改动、迁移排水设施方案的技术审查，出具《技术审查意见》。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区排水管理中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致无变化，主要原因为本单位是事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区排水管理中心资产总额23.14万元，其中，流动资产17.31万元，固定资产5.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2021年12月31日，昆明市呈贡区排水管理中心资产总额18.56万元，其中，流动资产11.55万元，固定资产7.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.58万元，其中固定资产减少1.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400163400500111
附件1：昆明市呈贡区排水管理中心2023年部门预算公开表20240105032835995
附件2-2：重点领域财政项目文本公开-窨井安全治理及窨井盖提质工作经费
附件2-3：重点领域财政项目文本公开-滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金（排水中心）
