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昆明市呈贡区财政局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区财政局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区财政局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区财政局（本级）贯彻执行国家财政、税收、财务会计管理的各项法律法规；根据国民经济发展计划，制定全区财政收入、支出计划，并组织实施、管理和监督；承担各项财政收支管理工作；制定和监督执行区域内财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度和规范性文件；参与研究制定区域综合经济政策；提出运用财税政策调控区域经济和综合平衡社会财力的建议，完善公共财政运行机制；贯彻执行金融工作方针政策，研究区域金融业发展战略规划，提出服务和促进金融业发展建议，引导和鼓励金融机构服务积极社会发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度我单位重点工作，一是学习贯彻党的十九大精神，全面推进财政国资工作；二是强化措施，大力组织收入；三是进一步提升预算管理水平；四是积极争取上级资金、转移支付，缓解支出压力；五是继续深化和完善国库集中支付改革相关规定，规范和简化业务流程，借鉴、探索、完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理；六是加强对预算单位的业务指导；七是做好政府性债务管理；八是强素质树形象，加强队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区财政局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是呈贡区财政局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区财政局（本级）2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员26人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

呈贡区财政局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区财政局（本级）部门2021年度收入合计1,970.70万元。其中：财政拨款收入1,970.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加456.01万元，主要原因分析：人员增加，银行代理业务量增加，全区国库集中支付业务经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区财政局（本级）部门2021年度支出合计1,970.70万元。其中：基本支出1,190.83万元，占总支出的60.43%；项目支出779.88万元，占总支出的39.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加456.01万元，主要原因分析：项目支出和基本支出增加，人员增加，银行代理业务量增加，全区国库集中支付业务经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区财政局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,190.83万元。与上年对比增加63.06万元，主要原因分析：人员增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出和日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,053.85万元，占基本支出的88.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.97万元，占基本支出的11.50%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区财政局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出779.88万元。与上年对比增加392.95万元,主要原因分析：银行代理业务量增加，全区国库集中支付业务经费增加。具体项目开支及开展工作情况：全区国库集中支付业务经费248.11万元，预算绩效管理专项经费45.75万元，财政管理相关系统运行维护费43.22万元，全区行政事业单位清产核资工作经费11.40万元，工作经费54.65万元，房屋出租管理经费24.77万元，办公设备更新经费1.97万元，金融产业园区企业项目扶持专项资金350.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区财政局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,970.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加456.01万元，主要原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费支出和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,345.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.27%。主要用于行政运行910.11万元，财政委托业务302.73万元，事业运行5.5万元，其他财政事务支出127.15万元；

 2.教育（类）支出1.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于培训支出1.31万元；

 3.社会保障和就业（类）支出133.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于社会保障支出133.32万元；

 4.卫生健康（类）支出45.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于卫生健康支出45.68万元；

     5.金融（类）支出350.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。主要用于金融部门扶持资金支出350.00万元；

 6.住房保障（类）支出94.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于住房公积金93.64万元，购房补贴1.26万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区财政局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为0.96万元，完成预算的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵守八项规定，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.13万元，下降11.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降11.62%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度领取文件、调研、检查等用车频次降低，所以公务用车运行费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于财政工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费、车船税等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区财政局（本级）部门2021年机关运行经费支出136.97万元，与上年对比增加12.08万元,主要原因分析：办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区财政局（本级）部门资产总额1,066.35万元，其中，流动资产184.57万元，固定资产881.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.11万元，其中固定资产减少3.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋200平方米，账面原值344万元，实现资产使用收入98.68万元。

   三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011400131800201111

昆明市呈贡区财政局（本级）20221021043515473