监督索引号53011400376601000

昆明市呈贡区水务局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市呈贡区水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

作为政府的水行政职能部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律、法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区农田水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责全区城市排水行政管理工作，对辖区排水工作进行监督和指导；负责呈贡区行政区域主城排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

  1、水利工程项目

  2021年，我局完成3件滇池治理水环境综合整治（水利）项目，总概算投资5,245.95万元。一是实施斗南、松花、原呈贡钢厂片区村庄污水截污工程。项目概算投资3,745.15万元，已列入2021年呈贡区十件惠民事实之一，是区委主要领导为民办实事的项目，该项目4月进场施工，现已完工并通过初步验收，完成投资3,558万元；二是实施白龙潭水库向七步场大小塘子补水工程。项目投资500.8万元，新建泵站1座，出水管0.432公里、输水管道0.182公里、输水渠0.027公里及沉淀池、闸阀室等附属设施。8月12日通过项目初步验收；三是开展白龙潭水库库尾清淤及环境整治项目前期工作。概算投资1,000万元，对白龙潭水库库尾周边区域进行清淤，目前已完成施工招投工作，正在开展施工前准备工作。截至11月30日，区水务局完成固定资产投资6,073万元，滇中引水分劈投资15,800万元。

2、河（湖）长制工作

今年以来，市级河长开展巡河8次，区级河（湖）长巡河220次（含区级河长委托协调部门巡河次数），街道级河（湖）长开展巡查151次，社区级河长巡河364次。各级河（湖）长巡河中，认真对照巡查范围，查看是否有乱扔垃圾、污染河道，是否存在偷排乱排、影响河道水质等问题；开展巡河工作，对在巡查中发现的问题及时交由相关责任部门处理，并跟踪问题处理进度、结果，确保问题得到有效解决，保证了巡查实际效果。一是开展河湖专项治理工作和专项整治行动。截止11月30日共打捞清理河渠库塘漂浮物、垃圾、杂草5747.8吨；加强日常保洁管护，呈贡区3条入滇河道均实行市场化管理维护，配备44名保洁人员对9座库塘进行日常管护，8条主要入滇沟渠及七步场大、小塘子分别与辖区街道签订管护责任书，由辖区街道进行日常管护，确保河渠库塘水清、岸绿、景美。二是为巩固黑臭水体治理成果，对辖区内3河8沟及城区水体情况开展拉网式排查，排查中发现的针对牛屎沟、第三沟部分时段水质不达标的实际，采取零星工程措施进行整治。针对部分村庄污水截污不彻底，管网漏损等情况，先后对小古城社区、江尾社区村庄污水进行管网改造。

3、滇池保护工作

呈贡区在开展滇池一级保护区建构筑物排查甄别过程中，同步推进拆除工作。经过深入排查甄别，属于违规私搭乱建的，立即开展拆除工作；属于已经失去功能或者废弃的，在深入分析研判的基础上积极作为，提前开展拆除相关工作，做到了不等、不拖，高效快捷的推进拆除工作。经过省、市、区三级对滇池一级保护区开展排查核实甄别，呈贡区一级保护区共计有清理整治任务25件，第一批拆除的点位有5个，呈贡区2021年8月5日前全面完成了5个点位的拆除工作，共计拆除建筑面积1455平方米，8月15日前完成了5个点位的绿化修复工作，5个点位已通过省级、市级第一阶段验收工作。第二批清理整治的点位有20个，其中限期拆除3个、限期迁出5个，混合整改1个，保留11个，现目前已完9个点位（限期拆除3个、限期迁出5个、混合整改限期拆除1个）的拆除及复绿工作，共计拆除建筑面积715平方米。第二批限期拆除3个、限期迁出5个共计8个点已通过省级第一阶段的验收，保留的项目已经完成公示牌制作、安装，工作台账收集整理工作已经基本完成。

4、防汛工作

一是完成了年度洪涝灾害应急预案、城市防洪应急预案等预案的编制工作；二是开展汛前检查及清淤除障工作，已完成清淤河道沟渠20公里，清淤除障桥涵5座，共清淤除障4410.36吨；三是争取落实市级抗旱补助经费60万元，用于补助受旱社区；四是对全区范围内的自动雨量站、自动水位站、视频监控点等设施进行巡查维护；五是严格值班值守和预警信息报送。严格执行汛期24小时领导带班，工作人员值班制度和信息报送制度,确保汛情、险情和防汛指令、信息通畅。加强与应急、气象、住建、街道等部门的协调联动，适时开展会商研判，及时发布预报预警信息，及时报送内涝淹水、险情、灾情的处置情况和抢险救灾信息，形成齐抓共管的局面，共同做好防汛抢险处置工作。截至目前共处理特大雨情5次，共处置降雨造成的积水14次，协调各单位共出动人员1340余次，车辆500余次，抽排水设备140余台次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区水务局2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即昆明市呈贡区水务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区水务局2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员65人。其中：离休2人，退休63人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区水务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区水务局2021年度收入合计12,651.64万元。其中：财政拨款收入12,651.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，上年度总收入9,835.13万元，本年度总收入12,651.64万元，增加2,816.51万元，增长28.64%。其中：公共预算财政拨款上年度收入7,620.36万元，本年度收入9,565.26万元，增加1,944.90万元，增长25.52%；政府性基金预算财政拨款上年度收入2,214.77万元，本年收入3,086.38万元，增加871.61万元，增长39.35%。

变动原因分析

上下年度收入对比，今年收入比去年总体上增加幅度较大，其原因是：

1、人员经费支出较上年小幅增加，属于人员工资等刚性支出的正常增加；政府综合目标奖的定额标准增加。

2、本年度内由于年初预算中安排的公共基础设施建设项目比上年度增加，其中：一般公共预算安排的项目较上年增加1,944.90万元,主要为斗南片区、松花社区和原呈贡钢铁厂片区村庄污水截污治理工程600万元，滇池流域网格化清水入滇（一期）工程500万元，市政道路淹积水点、断头管网改造工程400万元，白龙潭水库向中央公园七步场大小塘子调水工程300万元；政府性基金预算安排的项目较上年增加874.61万元，主要为河道景观绿化管护经费143万元，清水大沟等7条沟渠及七步场大小塘子保洁及绿化管护经费234万元。

3、本年度内上级补助项目增加831.44万元，主要为小型水库安全运行维护项目244.50万元，美丽河湖奖补资金200万元，水利救灾资金60万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区水务局2021年度支出合计12,592.19万元。其中：基本支出1,579.66万元，占总支出的12.54%；项目支出11,012.53万元，占总支出的87.46%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比，上年度总支出13,876.14万元，本年度总支出12,592.19万元，减少1,283.95万元，下降9.26%。其中：基本支出上年度支出1,947.35万元，本年度支出1,579.66万元，减少367.69万元，下降18.88%；项目支出上年度支出11,928.79万元，本年度支出11,012.53万元，减少916.26万元，下降7.68%；

变动原因分析

上下年度支出对比，今年支出比去年相应减少，其原因是：

1、本年度人员经费支出是较上年度减少367.69万元，主要原因为2021年度单位在职人员转律后人员减少13人，人员的各项经费支出相应减少；

2、本年度项目支出较上年度减少916.26万元，主要原因是：

（1）本年度项目比上年度减少。我局当年完成支出的项目2020年度为109项，2021年度为95项目，减少14项；

（2）部分项目为跨年度建设项目，各年度按工程建设进度比例支付建设经费，主要工程量在2020年度建设完成，2021年度按比例支付部分工程经费，如呈贡区万溪冲、刘家营、段家营社区村庄污水截污治理工程项目2020年度支付403.26万元，2021年度只支付了11.50万元；万溪冲社区新装一户一表给水工程项目2020年度支付200万元，2021年度只支付了100万元；防浪堤拆除项目2020年度支付400.90万元，2021年度只支付了0.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,579.66万元。与上年对比，基本支出上年度支出1,947.35万元，本年度支出1,579.66万元，减少367.69万元，下降18.88%；减少的主要原因为2021年度单位在职人员转律后人员减少13人，人员的各项经费支出相应减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,326.67万元，占基本支出83.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费252.99万元，占基本支出的16.02％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市呈贡区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,012.53万元，项目具体支出及相关工作开展情况主要为：

1、滇池“两退两还”土地租金项目支出476.316万元，按照每年每亩1万元的标准，兑付呈贡区政府向乌龙街道租用476.316亩土地的租金。

2、滇池面源污染治理及生态修复土地租金项目支出428.011万元，按照每年每亩1万元的标准，兑付呈贡区政府向乌龙街道租用428.011亩土地的租金。

3、白龙潭水库向中央公园七步场大小塘子调水工程项目支出294.74万元，通过新建泵站、出水管、输水管道、输水渠、沉淀池，安装闸阀室及变压器，从白龙潭水库调水置换七步场大、小塘子水体，改善水生态环境。

4、呈贡区松茂水库及入滇河道水环境综合治理（美丽河湖）建设项目支出1157.30万元，开展并完成捞鱼河、洛龙河、马料河、松茂水库河道水环境综合治理工作。

5、呈贡污水处理厂运营经费项目支出507万元，按照《呈贡污水处理厂委托管理经营协议》约定，支付每年所需运营经费。

6、村庄污水截污治理项目支出877.49万元，通过新建DN400-DN800排水管网17887米，污水检查井824座。对斗南、龙街、雨花、乌龙4个街道的小古城、殷联、江尾、上下可乐、古城、回回营、七步场、三岔口9个社区12个村庄的污水进行收集处理。

7、斗南片区、松花社区和原呈贡钢铁厂片区村庄污水截污治理工程项目支出880.63万元，新建污水管道完成呈贡斗南片区、松花社区、原呈贡钢厂片区，共计3个社区村庄生活污水收集与处理，服务人口约4.65万人，服务面积约98.39平方公顷。

8、市委党校排洪沟改造工程项目支出432.81万元，通过建设DN800-DN1000管道3692米，完成市政道路淹积水点、断头管网及市委党校排洪沟改造。

9、清水大沟等7条沟渠及七步场大小塘子保洁及绿化管护项目支出233.71万元，用于开展呈贡区清水大沟、水龙沟、江尾新沟、龙王庙沟、牛屎沟、第三沟、新河、七步场大小塘子保洁及绿化管护，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。

10、滇池流域网格化清水入滇工程（二期）项目支出289.65万元，通过开展屋面雨水收集工程、庭院小区雨污分流工程、绿化等工程建设，完成富康路雨污管网清淤，恒鹏花园小区、税务小区、政府小区及区二幼雨污管网分流改建。

11、滇池流域网格化清水入滇工程（一期）项目支出837.94万元，通过开展屋面雨水收集工程、市政道路清水通道工程、庭院小区雨污分流工程、清淤工程、绿化工程、河道防护等工程，完成呈贡区洛龙河上段，东至梁王路、西至景明北路，南至锦绣大街，北至碧潭街区域片区共涉及沁园、善书院等7个小区及洛龙河沿岸绿地雨污管网分流改建。

12、全面深化河（湖）长制工作经费项目支出624.97万元，用于开展呈贡区河渠库塘保洁管护、河渠湖库清淤维护及增绿补绿病虫害防治服务、河长公示牌制作安装等工作。

13、市政道路淹积水点、断头管网改造工程项目支出882.39万元，用于开展时代俊园A3地块片区淹积水点整治工程和聚贤街至彩云南路段淹积水点整治工程以应急抢险工程。

14、万溪冲社区新装一户一表给水工程项目支出100万元，新建DN20—DN100的给水管道17780米，安装水表510套，完成万溪冲社区一户一表给水新装工作。

15、河道景观绿化管护项目、水库工程观测及工程养护项目、高新区（马金铺）片区社会事务项目、防洪评价、洪总体规划等预案编制项目、黑臭水体“长制久清”管理维护项目、节水及海绵城市建设监控项目等用于开展水务管理事务相关工作的项目支出共计2989.573万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出9,609.80万元,占本年支出合计的76.32%。与上年对比，2020年度支出8,615.50万元，2021年比上年增加994.30万元，增长115.41%，增加的主要原因是本年度内预算追加及上级转移支付中安排的公共基础设施建设项目中，用一般公共预算财政拨款支出安排的项目比上年度增加，用政府基金预算财政拨款支出安排的项目比上年度减少；因此，2021年度一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育（类）支出1.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于水利业务管理培训支出。

2、社会保障和就业（类）支出271.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于昆明市呈贡区水务局在职人员的各项社会保险费用支出。

3、卫生健康支出59.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于行政事业单位医疗保险费用支出。

4、节能环保（类）支出1,700.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.70%。主要用于滇池入湖河道治理支出。

5、城乡社区支出1,055.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于滇池入湖河道治理支出。

6、农林水（类）支出6,422.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.83%。主要用于农村水利工程建设及维护支出。

7、住房保障（类）支出98.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于职工公积金及购房补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.71万元，支出决算为12.66万元，完成预算的92.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.63万元，完成预算的99.37%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0.03 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度由于我局大量压缩了公务接待的次数与人数，公务接待费用也相应减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为12.66万元，2020年度为18.84万元，比上年度减少6.18万元，下降32.80%。 其中：2021年因公出国（境）费支出决算为0万元，2020年决算为0万元，与上年持平，无变化；2021年公务用车购置费用支出决算为0万元，2020年为0万元，与上年持平，无变化；2021年公务用车运行维护费支出决算为12.63万元，2020年为18.20万元，比上年减少5.57万元，下降30.60%；2021年公务接待费支出决算为0.03万元，2020年为0.64万元，比上年减少0.61万元，下降95.31%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度由于我局大量压缩了公务接待的次数与人数，公务接待费用也相应减少；合理使用公务用车，相应减少了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.63万元，占99.76%；公务接待费支出0.03万元，占0.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于水务相关工作开展过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务相关工作开展过程中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区水务局2021年机关运行经费支出252.99万元，与上年对比，2020年机关运行经费支出210.74万元，2021年比上年增加42.25万元，增加的主要原因是本年度由于辅助性岗位人员工资增加，因此增加了机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区水务局资产总额4899.17万元，其中，流动资产3,242.23万元，固定资产1,656.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.85万元，其中固定资产减少8.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,509.09万元，其中：政府采购货物支出12万元，主要用防汛物资、办公设备、调蓄池水质检测监控设备等资产的购置；政府采购工程支出953.21万元；政府采购服务支出543.88万元，主要用于污水处理厂污泥干化制作再生燃料项目、防洪排涝专项规划方案编制等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

（一）项目绩效目标完成情况

2021年度，根据市政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《关于印发昆明市预算绩效管理暂行办法的通知》，及省市水利主管部门对水利建设项目开展的各类绩效评价工作，我局开展了以下绩效评价工作：

一是昆明市呈贡区水务局2020年度部门整体支出及区级预算项目绩效评价工作；

二是呈贡区2021年度预算项目绩效跟踪评价工作；

三是呈贡区2020年度中央水利发展资金绩效自评工作；

四是水资源与节约保护2020年度水利发展资金绩效自

评报告

五是2020年全面深化河长制工作经费支出绩效评

（二）本单位整体支出绩效目标实现情况

为提高水利部门财政预算资金的使用效益，根据呈贡区财政局《关于开展2020年度区级预算支出绩效自评工作的通知》我局召开了专题会议，制定了工作计划，组织全局各科室开展水利部门整体支出绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，并形成评价结论。2021年4月区水务局向区财政局上报了《呈贡区水务局2020年部门整体支出绩效评价报告》，自评报告中阐述了：基本情况、资金使用及管理情况、后续工作计划。自评得分98分，评价结果为“优”。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400376601111

呈贡区水务局2021年度部门决算公开表（部门决算表）20221013023240869