昆明市呈贡区财政局机关2022年预算公开
监督索引号53011400131800200000
昆明市呈贡区财政局机关2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区财政局机关2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区财政局机关2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区财政局机关2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区财政局机关贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；根据国民经济发展计划，制定全区财政收入、支出计划，并组织实施、管理和监督；承担各项财政收支管理工作；制定和监督执行区域内财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度和规范性文件；参与研究制定区域综合经济政策；提出运用财税政策调控区域经济和综合平衡社会财力的建议，完善公共财政运行机制。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（会计监督科、行政审批服务科）、预算和绩效管理科、国库和非税管理科、行政文教科、社保农业科、金融和产业发展科、国资管理和政府采购科。
所属单位1个，是昆明市呈贡区财政局机关。
（三）重点工作概述
一是全面推进财政国资工作；二是强化措施，大力组织收入；三是进一步提升预算管理水平；四是积极争取上级资金、转移支付，缓解支出压力；五是继续深化和完善国库集中支付改革相关规定，规范和简化业务流程，借鉴、探索、完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理；六是加强对预算单位的业务指导；七是做好政府性债务管理；八是强素质树形象，加强队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2,728.85万元，其中：一般公共预算2,727.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余1.6万元。
与上年对比增加519.08万元，主要原因是人员增加，财政系统运维费增加，全区集中支付手续费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2,728.85万元，其中:本年收入2,727.25万元，上年结转结余收入1.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,727.25万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比增加519.08万元，主要原因是人员增加，财政系统运维费增加，全区集中支付手续费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2,728.85万元。财政拨款安排支出 2,728.85万元，其中：基本支出1,347.01万元，与上年对比增加160.65万元，主要原因是人员增加；项目支出1,381.84万元，与上年对比增加359.63万元，主要原因是财政系统运维费增加，全区集中支付手续费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201一般公共服务支出1,699.01万元（基本支出1,032.77 万元，项目支出666.24万元）。其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1万元，主要用于小额贷款公司监管部门监管补助；2010601行政运行998.24万元，主要用于财政部门（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；2010605财政国库业务300万元，主要用于财政国库集中支付业务方面的支出；2010608财政委托业务支出256.14万元，主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审等业务的支出；2010650事业运行34.53万元，主要用于国资部门（包保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；2010699其他财政事务支出109.10万元，主要用于除上述项目以外的其他财政事务支出。
2.205教育支出16.44万元（基本支出1.44万元，项目支出15万元）。其中：2050803培训支出16.44万元，主要用于财政部门的培训支出。
3.208社会保障和就业支出169.47万元（基本支出169.47万元，项目支出0万元）。其中，2080501归口管理的行政单位离退休70.97万元，主要用于对退休人员的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.00万元，主要用于缴纳基本养老保险支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元，主要用于缴纳职业年金支出。
4.210卫生健康支出57.6万元（基本支出57.6万元，项目支出0万元）。其中，2101101行政单位医疗55.2万元，主要用于缴纳基本医疗保险。2101102事业单位医疗2.4万元，主要用于缴纳基本医疗保险。
5.217金融支出700.6万元（基本支出0万元，项目支出700.6万元）。其中，2170399其他金融发展支出475万元，主要用于金融发展方面支出，2179999其他金融支出0.6万元，主要用于融资担保体系建设监管业务补助。
6.221住房保障支出85.73万元（基本支85.73万元，项目支出0万元）。其中，2210202住房公积金84.56万元，主要用于缴纳住房公积金。2210203购房补贴1.18万元，主要用于对缴纳住房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出1,103.39万元（基本支出1,103.39万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资188.71万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴294.01万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金324.4万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资8.88万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费91万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费7.5万元，主要用于缴纳职业年金；30110职工基本医疗保险缴费57.6万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费41.97万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费4.76万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金84.56万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
2.302商品和服务支出868.93万元（基本支出187.09万元，项目支出681.84万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费113.09万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30204手续费300万元，主要用于单位的各类手续费支出；30205水费1.44万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费1.44万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费2.4万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费2.88万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费3.8万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费19.8万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费16.44万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费6万元，主要用于单位按规定开支的公务接待费用；30226劳务费66.19万元，主要用于单位劳务费支出；30227委托业务费257.14万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费9.81万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费14.46万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费2.54万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用50.95万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。
3.303对个人和家庭的补助56.53万元（基本支出56.53万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中，30305生活补助56.53万元，主要用于离退休人员生活补助等支出。
4.312对企业补助700万元（基本支出0万元，项目支出700万元）。其中，31204费用补贴700万元，主要用于对企业的费用性补贴。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年呈贡区财政局机关无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年呈贡区财政局机关无按既定政策标准测算的补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年呈贡区财政局机关无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
2022年呈贡区财政局机关无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区财政局机关2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区财政局机关2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区财政局机关2022年公务接待费预算为6万元（预计接待40批次，每批30人次），较上年增加0万元，增长0%，2021年预算公务接待6万元，但未发生公务接待，公务接待费实际支出为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，预算资金已在年终被收回。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区财政局机关2022年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
全区国库集中支付项目的预算金额是300万元，主要内容是根据呈贡区财政国库管理制度改革试点方案和相关管理办法，呈贡区财政局机关委托中国工商银行呈贡支行、呈贡农村信用社、建设银行呈贡支行代理财政直接支付、财政授权支付等业务，根据我局与各集中支付代理银行签订协议，每年根据银行代理业务量支付万分之五手续费。
预算绩效管理专项经费项目的预算金额是105.88万元，主要内容是委托中介机构开展绩效评价，委托中介机构开展预算事前绩效评审，开展全区预算绩效管理业务培训。
斗南街道小古城生态隔离带建设项目租用土地租金及相关费用经费预算金额是500.06万元，支付小古城的土地租金及新增部分土地租金、2022年度生态隔离带建设项目租用土地租金。
金融产业园区企业项目扶持专项资金项目300万元， 按照《昆明市呈贡区关于促进招商引资相关政策的规定（试行）》（呈办发〔2019〕23号），对入驻呈贡区且符合呈贡区产业导向的项目给予优惠政策。
呈贡金产园区金融、类金融机构入驻园区补助资金项目400万元， 按照《贯彻落实昆明金融产业园区呈贡片区建设发展意见实施细则（试行）》（呈政发〔2018〕51号），为金融机构进驻园区搭建政策平台和服务平台，以最大的力度、最优的政策吸引金融机构入驻园区，兑现金融机构入驻金产园区租房补助。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区财政局机关2022年机关运行经费安排187.09万元，与上年对比增加44.68万元，主要原因是人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区财政局机关资产总额1,066.35万元，其中，流动资产184.57万元，固定资产881.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.04万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值4.89万元，实现资产处置收入0.012万元；资产使用收入2万元，其中出租资产171平方米，资产出租收入2万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400131800200111
附件2：呈贡区财政局本级预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开（财政管理相关系统运行维护项目经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡金产园区金融、类金融机构入驻园区补助资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（金融产业园区企业项目扶持补助资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（金融产业园区企业项目扶持补助资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（昆明市呈贡区财政局运行保障经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（全区国库集中支付业务经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（土地增值税清算审核项目经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（委托会计师事务所辅助开展会计监督检查经费）
