昆明市呈贡区水务局2020年度部门决算
监督索引号53011400233201000
昆明市呈贡区水务局2020年度部门决算
目录
第一部分 昆明市呈贡区水务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市呈贡区水务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
作为政府的水行政职能部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律、法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区农田水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责全区城市排水行政管理工作，对辖区排水工作进行监督和指导；负责呈贡区行政区域主城排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、水利工程项目
2020年，区水务局实施新建项目10件，概算投资15693.88万元，其中已完成项目4件，完成投资1190.62万元；正在实施的工程项目6件，概算投资14503.26万元；续建项目4件，概算投资6175.77万元。2020年1至10月，呈贡区水务局完成固定资产投资总计为44306万元。预计2020年度总入库投资达到5.2亿。
2、河（湖）长制工作
今年以来，市级河长开展巡河12次，区级河（湖）长巡河197次（含区级河长委托协调部门巡河次数），街道级河（湖）长开展巡查146次，社区级河长巡河242次；我区主要入滇河道2020年1-9月份水质监测情况为：洛龙河：白龙潭交汇黑龙潭处（阶段目标Ⅱ类水），1-4、7、8、9月份水质为Ⅱ类水，5、6月份水质为Ⅲ类水；江尾下闸（阶段目标Ⅲ类水），1、4、6、7月份水质为Ⅲ类水，2、3、5月份水质为Ⅱ类水，8、9月份水质为Ⅳ类水。马料河：照西桥（阶段目标Ⅲ类水），1、2、3、5、7月份水质为Ⅳ类水，4、6、8、9月份水质为Ⅲ类水。捞鱼河：老昆洛路三板桥（阶段目标Ⅲ类水），1-9月份断流。梁王河：海康庄园南300米（阶段目标Ⅳ类水），1-9月份水质为Ⅲ类水；南北大道（阶段目标Ⅲ类水），1、5、7、9月份水质为Ⅱ类水，4月份断流,2、3、6、8月份水质为Ⅲ类水。南冲河：中卫村红山闸（阶段目标Ⅲ类水），1、9月份水质为Ⅱ类水，5月份水质为Ⅴ类水,2-4月份、6-8月份水质为Ⅲ类水。区河长办按照市区工作部署全面开展河湖长制工作：一是开展河湖管理范围划定工作。对马料河、洛龙河、捞鱼河（含梁王河）3条入滇河道和松茂水库、白龙潭水库、关山水库3座水库的管理范围划定工作，现已完成马料河、洛龙河、捞鱼河（含梁王河）、松茂水库、白龙潭水库、关山水库管理范围划定最终成果并上报区人民政府，待审核批准后对外公告；二是对5条入滇河道（含接收高新区马金铺街道办事处梁王河、南冲河2条河道的日常保洁管护）均实行市场化管理维护，由公司负责对河道水面漂浮物、沿岸垃圾清理处置、水生植物和沿岸杂草进行收割；8条沟渠和11座库塘由辖区街道聘用95名保洁员负责保洁管护，确保河渠库塘水清、岸绿、景美；三是开展清河行动，加大河渠库塘保洁管护力度，截止目前，投入整治人数25439人，投入整治车辆及机械2486次；共打捞清理河渠库塘漂浮物、垃圾、杂草5262.891吨。四是加大整治力度，改善牛屎沟水体。按照昆明市滇池保护治理指挥部与呈贡区签订的《确保全年滇池水质达标军令状》，通过采取工程措施将七步场小塘子至昆玉高速段污水接入附近污水管，将七步场村片区4个溢流点溢流污水截断并接入污水管网；对中央公园河道、牛屎沟可乐村段实施清淤。对牛屎沟末端湿地内淤泥、落叶、枯死植被进行清理；采取应急工程方式实施牛屎沟末端水质提升工程，最终让牛屎沟水质提升为Ⅳ类。五是做好龙王庙沟等黑臭水体“长治久清”工作，确保不新增不反弹。加强河道保洁管护，加强水面垃圾及相关漂浮物的打捞工作，认真开展周边杂物、垃圾清理工作；加强巡查检查，杜绝污水进入沟渠，强化水质监测，确保黑臭水体不反弹、不新增；对沟渠适时进行补水，确保水体循环，促进水质进一步提升。
3、滇池保护工作
一是污水处理设施运行正常。22020年1-10月共收集处理污水405.6402万立方米，污水日平均收集处理量为1.33万m3/d，生产运行负荷率为89%。削减CODcr1105.684吨；总磷（TP）14.917吨；总氮（TN）107.852吨；悬浮物（SS）685.949吨；NH3-N122.763吨。生产用电1201154kw.h，处理脱水污泥量为2624吨（含水率为80%），城镇污水集中处理率达到95%。出水水质各项指标经环保监测部门不定期抽样监测稳定达到GB19818-2002一级标准的A标准。
二是滇池外海环湖湿地建设四退三还工程。目前，滇池面源污染及修复有乌龙街道办事处土地904.33亩，其中：428.011亩土地未收储，土地按照1万元每亩支付土地租金，2019年需支付土地租金428.011万元；“两退两还”土地有乌龙476.316亩土地未收储，土地按照1万元每亩支付土地租金，租地款项已拨付。已完成江尾社区房子整村搬迁工作。
4、滇中引水工程
协调区住建局将市征地处拨付到原区征地拆迁指挥部的2550万征地款已兑付9#、11#支洞征地补偿后剩余资金128.6952万元及所产生的从2018年10月19日至2020年2月12日已上缴至呈贡区财政局的利息6.981263万元。牵头完成9#、10#、11#支洞永久用地征地32.7321亩,完成进场道路、弃渣场、生产生活区等临时用地租地497.951亩（含11#号洞国有2.4645亩、10#号洞捞渔河整治项目用地14.9985亩）。实际完成征收征用土地530.683亩，有力的保障了项目建设单位工程建设进度的顺利推进。
5、防汛工作
一是完善了《呈贡区2020年抗旱预案》、《呈贡区2020年防洪预案》、《呈贡区2020年城市内涝应急抢险方案》，制定了《呈贡区水务局汛期水情、雨情巡查方案》，针对呈贡区城市道路8个易淹积水点，按照“一点一策”要求，编制《昆明市呈贡区城市道路易淹积水点处置方案》，分析淹积水原因提出应急处置方案，明确责任人和责任内容，确保汛期淹积水得到及时有效处置。二是督促各街道办事处共清理疏浚排水沟渠16000余米，清除淤泥800余立方米，投入人工1480余人次。入汛以来出动应急抢险队伍1900余人次，出动车辆385余辆次，及时对淹积水点进行处置20次，辖区未因洪涝灾害发生人身安全事故。三是储备防洪袋41850条，向6个街道办事处和物管公司下拨防洪袋9000条，储备10-15kw汽油发电机14台，8寸柴油自吸泵5台，6寸柴油自吸泵8台，6寸电动潜水泵13台，4寸汽油抽水机25台，以满足防汛工作之需。
6、蓄水工作
全区实现蓄水740.85万立方米，较去年同期835.69万立方米减少了94.84万立方米，为去年同期的88.65%。其中中型水库松茂水库蓄水468.83万立方米，较去年同期减少了144万立方米；小型水库白龙潭水库蓄水71.20万立方米，同去年持平。所辖2座水库和2个抽水站供水总计约775万立方米，其中农业灌溉供水111万立方米；工业生产供水64万立方米；河道生态补水约600万立方米。
7、移民工作
开展2020年移民核减工作，确保移民直补政策及时准确落实，维护水库移民安置区的社会稳定。一是开展2020年度大中型水库移民后期扶持项目呈贡区吴家营街道段家营社区智慧果园田间道路建设工程。项目总投资82.792259万元。主要对段家营社区智慧果园田间道路改造长960米、宽3.5米道路，建成后受益人口213户750人，其中移民70人。项目于2020年4月完成招投标工作，目前项目正在按计划和程序开展；二是开展2020年度大中型水库移民后期扶持项目呈贡区吴家营街道刘家营社区绿子冲片区机耕道路建设工程。项目建设受益移民人口528人，其中移民457人。目前项目正在按计划和程序开展；三是做好水库移民后期扶持，按时发放后扶直补资金。2020年第一、二、三季度发放兑现直补资金75.1250万元，受益移民群众1668人。确保库区人民群众的生活需要，维护水库移民安置区的和谐稳定。第四季度将按照政策要求做好移民直补发放，预计12月初前完成。
8、海绵城市建设工作
2020年呈贡区海绵城市建设目标任务为2.42平方公里（含高新区马金铺片区0.36平方公里），截止10月30日，开工项目22个，开工面积5.131 km2，项目开工率100%；完工项目为14个，完工面积1.655km2，已完成年度目标任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市呈贡区水务局2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即昆明市呈贡区水务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市呈贡区水务局2020年末实有人员编制93人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员8人）。
离退休人员65人。其中：离休2人，退休63人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
昆明市呈贡区水务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区水务局2020年度收入合计9,835.13万元。其中：财政拨款收入9,835.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
与上年对比，上年度总收入20,359.55万元，本年度总收入9,835.13万元，减少10,524.42万元，下降51.969%。其中：公共预算财政拨款上年度收入8,393.64万元，本年度收入7,620.36万元，减少773.28万元，下降9.21%；政府性基金预算财政拨款上年度收入11,965.91万元，本年收入2,214.77万元，减少9,751.14万元，下降81.49%。
变动原因分析
上下年度收入对比，今年收入比去年总体上减少幅度较大，其原因是：
1、人员经费支出较上年小幅增加，属于人员工资等刚性支出的正常增加；政府综合目标奖的定额标准增加。
2、本年度内由于年初预算中安排的公共基础设施建设项目比上年度减少，特别是政府性基金预算安排的项目较上年明显减少，上年度预算安排了11,965.91万元，本年只安排了2,214.77万元，减少9,751.14万元，下降81.49%，因此本年收入比上年度减少幅度较大。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区水务局2020年度支出合计13,876.14万元。其中：基本支出1,947.35万元，占总支出的14.03%；项目支出11,928.79万元，占总支出的85.97%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
与上年对比，上年度总支出15,292.23万元，本年度总支出13,876.14万元，减少1,416.09万元，下降9.26%。其中：基本支出上年度支出1,931.44万元，本年度支出1,947.35万元，增加15.91，增长0.82%；项目支出上年度支出13,360.79万元，本年度支出11,928.79万元，减少1,432.00万元，下降10.72%；
变动原因分析
上下年度支出对比，今年支出比去年相应减少，其原因是：
1、人员经费支出是属于人员工资等刚性支出的正常增加；政府综合目标奖的定额标准增加；
2、本年度内由于年初预算中安排的公共基础设施建设项目比上年度减少，特别是政府性基金预算安排的项目较上年明显减少，上年度预算安排了11,965.91万元，本年只安排了2,214.77万元，减少9,751.14万元，下降81.49%，因此本年收入比上年度下降幅度较大。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障昆明市呈贡区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,947.35万元。与上年对比，基本支出上年度支出1,931.44万元，本年度支出1,947.35万元，增加15.91，增长0.82%；增加主要原因为：人员经费支出是属于人员工资等刚性支出的正常增加；政府综合目标奖的定额标准增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,736.61万元，占基本支出89.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费210.74万元，占基本支出的10.82％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障昆明市呈贡区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,928.79万元。与上年对比，项目支出上年度支出13,360.79万元，本年度支出11,928.79万元，减少1,432.00万元，下降10.72%；。
主要原因分析
本年度内由于年初预算中安排的公共基础设施建设项目比上年度减少，特别是政府性基金预算安排的项目较上年明显减少，上年度预算安排了11,965.91万元，本年只安排了2,214.77万元，减少9,751.14万元，减少81.49%，因此本年收入比上年度下降幅度较大。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出8,615.50万元,占本年支出合计的62.09%。与上年对比，2019年度支出7,373.07万元，2020年比上年增加1,242.43万元，增长16.85%，增加的主要原因本年度内预算追加及上级转移支付中安排的公共基础设施建设项目中，用一般公共预算财政拨款支出安排的项目比上年度增加，用政府基金预算财政拨款支出安排的项目比上年度减少；因此，2020年度一般公共预算财政拨款支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于水利业务管理培训支出。
2、社会保障和就业（类）支出260.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于昆明市呈贡区水务局在职人员的各项社会保险费用支出。
3、节能环保（类）支出5,290.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.41%。主要用于滇池入湖河道治理支出。
4、农林水（类）支出2,935.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.08%。主要用于农村水利工程建设及维护支出。
5、住房保障（类）支出125.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于职工公积金及购房补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市呈贡区水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.92万元，支出决算为18.84万元，完成预算的78.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为18.20万元，完成预算的127.09%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的6.67 %。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度由于我局大量压缩了公务接待的次数与人数，公务接待费用也相应减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为18.84万元，2019年度为10.63万元，比上年度增加8.21万元，增长77.14%。 其中：2020年因公出国（境）费支出决算为0万元，2019年决算为0万元，与上年持平，无变化；2020年公务用车购置费用支出决算为0万元，2019年为0万元，与上年持平，无变化；2020年公务用车运行维护费支出决算为18.20万元，2019年为10.40万元，比上年增加7.80万元，增长75.01%；2020年公务接待费支出决算为0.64万元，2019年为0.24万元，比上年增加0.40万元，增长170.62%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年增加了支出事项：1.接待柳州市水务局综合执法支队考察餐费0.11万元；2.做好呈贡区迎接国家级海绵城市建设评估复核前期调研工作0.47万元；3.市级验收组至呈贡开展中秋环保督查反馈问题验收工作0.06万元；2020年公务用车老旧，维修费用增多，产生维修费用10.9万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.20万元，占96.59%；公务接待费支出0.64万元，占3.41%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18.20万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出18.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于水务相关工作开展过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.64万元。其中：
国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务相关工作开展过程中发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区水务局2020年机关运行经费支出210.74万元，与上年对比，2019年机关运行经费支出67.83万元，2020年比上年增加142.91万元，增加的主要原因是本年度决算中我局将原来的“昆明市呈贡区水务局（本级）”、“昆明市呈贡区水务综合执法局”合并为“昆明市呈贡区水务局”单户编报决算，增加了昆明市呈贡区水务综合执法局运行经费支出，因此，2020年机关运行经费支出比上年增加幅度较大。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，昆明市呈贡区水务局资产总额4911.61万元，其中，流动资产2,781.26万元，固定资产2,130.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4597.57万元，其中固定资产增加386.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额630.76万元，其中：政府采购货物支出184.50万元，主要用防汛物资、办公设备、调蓄池水质检测监控设备等资产的购置；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出446.26万元，主要用于污水处理厂污泥干化制作再生燃料项目、防洪排涝专项规划方案编制等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
1.项目绩效目标完成情况
2020年度，根据市政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《关于印发昆明市预算绩效管理暂行办法的通知》，及省市水利主管部门对水利建设项目开展的各类绩效评价工作，我局开展了以下绩效评价工作：
一是昆明市呈贡区水务局2019年度部门整体支出绩效评价工作；
二是呈贡区2019年度水利发展资金绩效自评工作；
三是水资源与节约保护2019年度水利发展资金绩效自评工作；
四是扶贫项目预算绩效跟踪监控工作。
2020年4月，区财政局组织第三方中介机构对我单位2019年度部门整体支出进行绩效评价, 涉及资金152,922,255.8元。评价综合得分83.08分，评价等级为“良好”。2020年8月市水务局对2019年水利发展资金项目：1、呈贡区再生水处理设施在线监控能力建设项目2、山洪灾害防治非工程3、呈贡区小型水库维修养护3个项目进行绩效评价，综合得分86.3分。
2.本单位整体支出绩效目标实现情况
为提高水利部门财政预算资金的使用效益，根据呈贡区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》我局召开了专题会议，制定了工作计划，组织全局各科室开展水利部门整体支出绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，并形成评价结论。2020年4月区水务局向区财政局上报了《呈贡区水务局2019年部门整体支出绩效评价报告》，自评报告中阐述了：基本情况、资金使用及管理情况、后续工作计划。自评得分83分，评价结果为“良”。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011400233201111
呈贡区水务局2020年度部门决算公开表20211124111654621
