昆明市呈贡区医疗保障局关于《审计报告》的整改情况
昆明市呈贡区医疗保障局关于
《审计报告》的整改情况
区审计局：
我局根据昆明市呈贡区审计局在《审计报告》（呈审征[2021]7号）中发现的主要问题及处理意见，进行了资金分析和如下整改：
此次审计了我局2020年度预算资金4858.86万元，审计查出往来款项方面存在闲置挂账超过两年资金1.32万元。其中金融社保卡经费4000.00元，代理手续费632.52元，社会保障卡数据采集经费8520.00元。
1.金融社保卡经费4000.00元是昆明市医保拨付给我局用于支付办理医保卡和特慢病卡等制卡的经费，由于医保卡目前是由昆明市医保统一制卡和补办，慢特病空白卡也由昆明市医保统一发放，我局暂时未产生制卡工本相关费用。
整改情况：我局已将此项费用退还至呈贡区财政局国家金库呈贡支库。
2.代理手续费632.52元是区税务局退至我局的个税办理手续费，可用于支出单位购买支票、网银盾、转账手续费等办公费用支出，但由于记账中心在记账时未将此类办公费用正确计入此项费用支出，而是放在了其他应收款科目，导致此项资金闲置挂账超过两年。
整改情况：（1）我局已将此项费用退还至呈贡区财政局国家金库呈贡支库；（2）及时通知记账中心工作人员，税务局退回的个税办理手续费可用于单位购买支票、网银盾、转账手续费等办公费用支出；（3）及时对之前未正确记账的费用进行调账处理。
3.社会保障卡数据采集经费8520.00元是昆明市医保局拨付给我局用于开展医保卡相关工作的经费。
整改情况：我局在今年年头已经做了资金支出计划，并5月28日第七次党组会上通过开展呈贡区参保人医保电子凭证激活的推广宣传工作，目前此项资金已用于此项工作的开展支出8519.52元，结余0.48元，我局已将结余资金0.48元退还至呈贡区财政局国家金库呈贡支库。
根据昆明市呈贡区财政局2021年3月10日下发的《关于加快财政存量资金消化的通知》中的账户信息，我局于2021年8月3日将剩余存量资金合计4633.00元全额退回呈贡区财政局国家金库呈贡支库，转账进账单财政局预算和绩效管理科已盖章确认；并填写《呈贡区往来款结余资金交回区政府财政统筹资金明细表》报至区财政局预算和绩效管理科；按要求将此份整改情况在网上公示；并将公示情况和资金缴回国库等相关附件一起报区审计局。
昆明市呈贡区医疗保障局
2021年8月6日
区医保局关于审计报告的整改情况（盖章）
