昆明市呈贡区万溪冲小学2021年预算公开
昆明市呈贡区万溪冲小学2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区万溪冲小学2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区万溪冲小学2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区万溪冲小学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、实施小学义务教育，促进基础教育发展；
2、进行小学学历教育以及相关社会服务。
（二）机构设置情况
我单位为独立核算的全额拨款事业单位，属于二级预算单位。2020年年末我单位实有在职在编11人，实有人数13人，其中：财政全额供养13人；在编实有车辆0辆；离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人;学生人数233人。学校设有校委会办公室、计算机室、工会室、体育室、多功能室、图书室、科学实验仪器保管室、语文办公室、数学办公室、保安室等。
（三）重点工作概述
1、提高教育教学质量，为上一级学校培养输送人才；
2、努力办好人民满意的教育，巩固九年义务制教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 6人，其中：离休0人，退休 6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 388.98万元，其中：一般公共预算388.98万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
与上年对比总收入增加，主要原因分析：本年度新增613招聘教师2人，特岗转正1人，经费比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 388.98万元，其中:本年收入388.98万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.98万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。
与上年对比总收入增加，主要原因分析：本年度新增613招聘教师2人，特岗转正1人，经费比上年增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 388.98万元。财政拨款安排支出 388.98万元，其中：基本支出302.91万元，与上年对比基本支出增加，主要原因分析本年度新增613招聘教师2人，免特岗转正1人；项目支出86.07万元，与上年对比项目支出减少，主要原因分析项目经费减少，聘用教师减少，部分项目上年度已完成。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列支出分别列“205（类）－02（款）”主要用于反映普通教育的支出。（其中2050202小学教育支出，合计313.46万元，）；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出，（其中：2210201住房公积金支出19.76万元，2210203购房补贴：0.50万元）；“208（类）－05（款）”主要用于反映养老保险的支出，（其中：2080502事业单位离退休15.85万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.4万元）；210（类）－11（款）”支出，主要反映单位医疗保险支出，（其中2101102事业单位医疗16.01万元）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本级财力安排的经费支出 388.98万元，其中：
基本支出302.91万元。包括工资福利支出279.07万元；商品和服务支出11.24万元;对个人和家庭的补助12.60万元。
项目支出86.07万元。包括商品和服务支出67.44万元；对个人和家庭的补助18.64万元。主要用于社会化聘用制教师及临时顶岗人员经费、安保经费等。
工资福利支出279.07万元（其中：基本支出279.07万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出78.68万元（其中：基本支出11.24万元，项目支出67.44万元）。
对个人和家庭的补助31.24万元（其中：基本支出12.60万元，项目支出18.64万元）。
按支出经济分类科目分类，支出分别列“301－01”基本工资支出45.89万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；“301－02”津贴补贴支出34.33万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；“301－03”奖金支出68.90万元，主要反映按规定发放的奖金；“301－07”绩效工资支出59.03万元，主要反映事业单位工作人员的绩效工资支出；“301－08”机关事业单位基本养老保险缴费支出23.40万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；“301－10”职工基本医疗保险缴费支出16.01万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出；“301－11”公务员医疗补助缴费支出9.52万元，主要反映按规定可享受公务员补助单位为职工缴纳的公务员补助支出；“301－12”其他社会保障缴费支出2.23万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、重特病医疗统筹社会保险费支出；“301－13”住房公积金支出19.76万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；“302－01”办公费支出21.75万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“302－26”劳务费支出50.25万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用；“302－28”工会经费支出2.77万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费支出；“302－29”福利费支出3.90万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费支出；“303－02”退休费支出0.36万元，主要反映用于退休教师生活补助支出，“303－05”生活补助支出12.44万元，主要反映用于退休教师生活补助支出，“303－08”助学金支出18.64万元，主要反映用于学生营养餐支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区万溪冲小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区万溪冲小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区万溪冲小学2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区万溪冲小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.安保经费：根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市加强校园安全管理的若干规定的通知昆政办〔2014〕113号》文，学校安全非常重要，是保障学校开展正常的教育教学的重要基础，所以学校向保安公司招聘3名安保人员，对学校日常安全进行保护。安保经费如下：3人×每人每月3420元×12个月=123120；每名安保人员每年装备费用1000元×3人=3000元。三名安保经费合计126120元。
2.社会聘用教师和临时顶岗教师工资经费：根据《209号+昆明市呈贡区人民政府关于批准2018年社会化聘用小学、幼儿园教师的批复》文，学校有社会临聘教师3人×每人每月5480元×12个月=197280，每人每年年终奖励25000元×3人=75000元，小计272280元。3名顶岗教师×每人每月2750元×10个月=82500元，合计金额354780元。
3.学生课后服务费：根据《关于印发呈贡区小学生课后服务的实施方案（试行）的通知（正式盖章）》文，为深入贯彻落实党的十九大精神，不断增强学校的教育服务能力，持续提升学生和家长的幸福指数，从2019年10月8日开始开展针对学生的课后服务。我校有233人参加，每生每月65元，按9个月计算，开展项目的合计金额为：136305元。
4.农村义务教育营养改善计划资金经费:根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）、《云南省人民政府办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》（云政办〔2012〕25号）、《昆明市农村义务教育学生营养改善计划实施方案》、《呈贡区农村义务教育学生营养改善计划实施方案》呈贡区自2012年春季学期开始实施农村义务教育学生营养改善计划，实施范围为义务教育阶段农村学校（不含县城所在地学校）的学生。2020年农村义务教育阶段营养改善计划学生233人，每人每天4元，全年按200天计算合计186400元。
5.中小学生教科书经费:根据省教育厅有关文件通知精神，《云南省中小学教科书选用管理实施细则》规定使用教材，按照2020年教育统计学生数预算2021年学生教科书费，以2021年保证学生用书，享受国家对义务教育阶段学生的补助。学生233人，每生每年100元，合计23300元。
6.学校绿化保洁经费：根据《呈贡区校园保洁人员管理办法》，学校保洁人员管理办法， 学校配备保洁绿化人员1人，每人每月1800元，一年共计21600元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年本级财力安排昆明市呈贡区万溪冲小学机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额86.65万元，流动资产48.37万元，固定资产159.38万元，其中房屋80.26万元；无形资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区万溪冲小学基本支出302.91万元，与上年对比增加63.47万元，增减变化的原因主要是：
1.本年度新增613招聘教师2人。
2.特岗转正1人。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排昆明市呈贡区万溪冲小学项目支出86.07万元，与上年对比减少7.03万元，增减变化的原因主要是：项目经费减少，聘用教师减少，部分项目上年度已完成。
万溪冲附件2：部门预算公开情况表（样表）
万溪冲社会临聘人员工资附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
万溪冲学生课后服务费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
万溪冲学生营养餐改善计划附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
万溪冲中小学生教科书经费附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）
