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昆明市呈贡区财政局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区财政局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区财政局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区财政局贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；根据国民经济发展计划，制定全区财政收入、支出计划，并组织实施、管理和监督；承担各项财政收支管理工作；制定和监督执行区域内财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度和规范性文件；参与研究制定区域综合经济政策；提出运用财税政策调控区域经济和综合平衡社会财力的建议，完善公共财政运行机制。

（二）机构设置情况

根据《中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发<昆明市呈贡区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（呈办通〔2019〕64号）文件精神，我单位加挂昆明市呈贡区金融办公室牌子，设置7个内设机构，即：办公室（会计监督科、行政审批服务科）、预算和绩效管理科、国库和非税管理科、行政文教科、社保农业科、金融和产业发展科、国资管理和政府采购科。根据《中共昆明市呈贡区区委机构编制办公室关于印发昆明市呈贡区财政局所属事业单位机构编制方案的通知》（呈编办通﹝2014﹞37号）《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室关于撤销昆明市呈贡区票据监管中心的通知》（呈编办通﹝2017﹞4号）文件精神，区财政局下属7个事业单位，即：昆明市呈贡区国库集中支付中心、昆明市呈贡区龙城街道财政所、昆明市呈贡区斗南街道财政所、昆明市呈贡区吴家营街道财政所、昆明市呈贡区洛龙街道财政所、昆明市呈贡区雨花街道财政所、昆明市呈贡区乌龙街道财政所。根据《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室关于设立昆明市呈贡区国有资产监督管理局的通知》（呈编办通﹝2017﹞5号）文件精神，设立昆明市呈贡区国有资产监督管理局，为昆明市呈贡区财政局所属事业单位，机构规格正科级。

（三）重点工作概述

一是学习贯彻党的十九大精神，全面推进财政国资工作；二是强化措施，大力组织收入；三是进一步提升预算管理水平；四是积极争取上级资金、转移支付，缓解支出压力；五是继续深化和完善国库集中支付改革相关规定，规范和简化业务流程，借鉴、探索、完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理；六是加强对预算单位的业务指导；七是做好政府性债务管理；八是强素质树形象，加强队伍建设。

二、预算单位基本情况

‍我部门编制2021年部门预算单位共2个,分别是昆明市呈贡区财政局、昆明市呈贡区国有资产监督管理局。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 20人，事业编制46人。在职实有54人，其中：财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休 0人，退休 21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。‍

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,972.84万元，其中：一般公共预算3,944.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余28.61万元。

与上年对比减少3343.8万元，主要原因是没有对区城投集团注入资本金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,972.84万元，其中:本年收入3,944.24万元，上年结转结余收入28.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,944.24万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少3343.8万元，主要原因是没有对区城投集团注入资本金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3,972.84万元。财政拨款安排支出 3,972.84万元，其中：基本支出1319.48万元，与上年对比增加116.61万元，主要原因分析是人员增加；项目支出2653.37万元，与上年对比减少3460.4万元，主要原因是没有对区城投集团注入资本金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出3,125.51万元（基本支出1,009.54万元，项目支出2,115.97万元）。其中：2010601行政运行904.50万元，主要用于财政部门（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；2010608财政委托业务支出451.89万元，主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审等业务的支出；2010650事业运行105.04万元，主要用于国资部门（包保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；2010699其他财政事务支出1664.08万元，主要用于除上述项目以外的其他财政事务支出。

2.205教育支出36.47万元（基本支出1.47万元，项目支出35万元）。其中：2050803培训支出36.47万元，主要用于财政部门的培训支出。

3.208社会保障和就业支出159.02万元（基本支出159.02万元，项目支出0万元）。其中，2080501归口管理的行政单位离退休66.52万元，主要用于对退休人员的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.50万元，主要用于缴纳基本养老保险支出。

4.210卫生健康支出60.33万元（基本支出60.33万元，项目支出0万元）。其中，2101101行政单位医疗52.95万元，主要用于缴纳基本医疗保险。2101102事业单位医疗7.39万元，主要用于缴纳基本医疗保险。

5.212城乡社区支出3.9万元（基本支出0万元，项目支出3.9万元）。其中，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3.9万元，主要用于土地收入用于其他方面的支出。

6.217金融支出475万元（基本支出0万元，项目支出475万元）。其中，2170399其他金融发展支出475万元，主要用于金融发展方面支出。

7.221住房保障支出89.11万元（基本支出89.11万元，项目支出0万元）。其中，2210202住房公积金87.93万元，主要用于缴纳住房公积金。2210203购房补贴1.18万元，主要用于对缴纳住房补贴。

8.223国有资本经营预算支出23.5万元（基本支出0万元，项目支出23.5万元）。其中，2230105国有土地使用权出让收入安排的支出23.5万元，主要用于国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,117.21万元（基本支出1,117.21万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资193.13万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴284.04万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金329.70万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资26.95万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费92.50万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费60.33万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费37.98万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费4.64万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金87.93万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出2326.84万元（基本支出148.48万元，项目支出2178.37万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费60.06万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费1.47万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费1.47万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费2.45万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209物业管理费2.94万元，主要用于单位的物业管理费等支出；30211差旅费3.80万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费106.91万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30214租赁费714.96万元，主要用于妇幼保健中心、区司法局、区水务局、区环保局、区教育局、区商投局孵化基地平台办公租房支出；30216培训费42.47万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费6万元，主要用于单位按规定开支的公务接待费用；30226劳务费35.33万元，主要用于单位劳务费支出；30227委托业务费1274.30万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费10.06万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费14.7万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费2.54万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用47.39万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出。

3.303对个人和家庭的补助53.79万元（基本支出53.79万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。其中，30305生活补助53.79万元，主要用于离退休人员生活补助等支出。

4.312对企业补助475万元（基本支出0万元，项目支出475万元）。其中，31201费用补贴475万元，主要用于对企业的费用性补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年呈贡区财政局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年呈贡区财政局无按既定政策标准测算的补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年呈贡区财政局无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

2021年呈贡区财政局无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额88.16万元，其中：政府采购货物预算4.05万元、政府采购服务预算84.11万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区财政局2021年公务接待费预算为6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区财政局2021年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长（0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

全区国库集中支付项目的预算金额是250万元，主要内容是根据呈贡区财政国库管理制度改革试点方案和相关管理办法，呈贡区财政局委托中国工商银行呈贡支行、呈贡农村信用社、建设银行呈贡支行代理财政直接支付、财政授权支付等业务，根据我局与各集中支付代理银行签订协议，每年根据银行代理业务量支付万分之五手续费。

预算绩效管理专项经费项目的预算金额是46.23万元，主要内容是委托中介机构开展绩效评价，委托中介机构开展预算事前绩效评审，开展全区预算绩效管理业务培训。

房屋出租管理经费项目的预算金额是40万元，主要内容是用于房屋维护管理等支出。

区属国有公司集中核算服务费项目的预算金额是730万元，主要内容是按照已签订代理记账协议，支付呈贡区130家行政事业单位委托区属国有公司代理记账费用。

妇幼保健中心、区司法局、区水务局、区环保局、区教育局、区商投局孵化基地平台办公租房经费项目的预算金额是714.95万元，主要内容是按照已签订房屋租赁协议，按计划完成支付妇幼保健中心、区司法局、区水务局、区环保局、区教育局办公用房房租。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区财政局2021年机关运行经费安排148.48万元，与上年对比增加47.26万元，主要原因是在职在编人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

呈贡区财政局资产总额1229.70万元，流动资产344.75万元，固定资产884.94万元，其中房屋建筑物622.23万元，汽车27.44万元，其他固定资产235.27万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区财政局基本支出1319.48万元，与上年对比增加116.61万元，增加变化的原因主要是：

1.昆明市呈贡区财政局人员增加；

2.工资标准调整，基本工资有所提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排呈贡区财政局项目支出2653.37万元，与上年对比减少3460.4万元，减少变化的原因主要是：没有对区城投集团注入资本金。

监督索引号53011400131800111

附件1：昆明市呈贡区财政局预算公开情况表

附件2：重点领域财政项目文本公开（呈贡区行政事业单位代理记账经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（妇幼保健中心、区司法局、区水务局、区环保局、区教育局、区商投局孵化基地平台办公租房经费）

附件4：重点领域财政项目文本公开（全区国库集中支付业务经费）