监督索引号53011400131801000

目录

第一部分 昆明市呈贡区财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区财政局贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；根据国民经济发展计划，制定全区财政收入、支出计划，并组织实施、管理和监督；承担各项财政收支管理工作；制定和监督执行区域内财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度和规范性文件；参与研究制定区域综合经济政策；提出运用财税政策调控区域经济和综合平衡社会财力的建议，完善公共财政运行机制；按规定管理区级行政事业单位国有资产，监缴区属国有资本收益；贯彻执行金融工作方针政策，研究区域金融业发展战略规划，提出服务和促进金融业发展建议，引导和鼓励金融机构服务积极社会发展。

  （二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，区财政局深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以市委、区委全会和区“两会”精神为指引，紧紧围绕把呈贡新区建设成现代化科教创新新城的建设目标，狠抓落实，克难奋进，开拓进取，以财政增收为核心，以强化支出管理为重点，以改革为保障，确保财政运行平稳，为全区经济发展、社会和谐做出了积极贡献。

二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入呈贡区财政局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.呈贡区财政局（本级）

2.呈贡区国有资产监督管理局

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区财政局部门2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制20人（不含行政工勤编制人数），事业编制46人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区财政局2019年度收入合计33,552.32万元。其中：财政拨款收入33,552.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加27388.98万元，主要原因分析：城乡社区支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区财政局2019年度支出合计34,159.49万元。其中：基本支出1,168.46万元，占总支出的3.42%；项目支出32,991.03万元，占总支出的96.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加29455.02万元,主要原因分析：城乡社区支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,168.46万元。与上年对比增加89.97万元，主要原因分析：人员增加，人员工资、社会保障缴费、养老保险缴费等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.41%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市呈贡区财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,991.03万元。与上年对比增加29544.99万元,主要原因分析：城乡社区支出增加。具体项目开支及开展工作情况：全区国库集中支付业务经费125万元，预算绩效管理专项经费44.55万元，非税收入信息管理系统5.28万元，委托会计中介机构开展专项资金检查经费15万元，会计人员培训费6万元，房屋出租管理经费23.02万元，房屋维护管理经费8.21万元，云南省财政厅全省一体化系统运维服务77.31万元，预算编审系统运维服务费13.85万元，2019年人大联网监督经费3万元，呈贡消防三中队建设项目1,014.56万元，下达乌龙街道卫生服务中心业务用房装修资金1,500万元，植物王国片区小古城社区土地一次性补偿资金10,027.11万元，植物王国一期土地征收及周边土地租用缺口资金6,000万元,国有公司外部董事聘用费7.2万元，增加呈贡区城市投资有限公司注册资本金（用于购买乌龙街道卫生服务中心业务用房）4,006万元，区属国有企业改革涉及企业审计、评估费用8.88万元，昆明中石化国股（呈贡）石油有限责任公司合资经营200万元，昆明市呈贡区城投城市运营服务有限公司人员、业务经费18.97万元，区属国有公司集中核算服务费697万元，增加住建局监测中心注册资本100万元，呈贡区国有企业党工委党员活动经费15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出19,598.85万元,占本年支出合计的57.37%。与上年对比增加14894.63万元,主要原因分析：城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,214.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.71%。主要用于财政事务行政运行856.62万元，财政国库业务125万元，财政委托业务支出85.22万元，事业运行70.79万元，其他财政事务支出5076.51万元；

2.教育（类）支出1.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于培训支出1.47万元；

3.社会保障和就业（类）支出133.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于归口管理的行政单位离退休49.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出80.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.76万元；

4.城乡社区（类）支出13,141.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.05%。主要用于其他城乡社区支出13,141.67万元；

5.金融（类）支出1.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于金融部门其他监管支出1.99万元；

6.住房保障（类）支出105.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于住房公积金104.81万元，购房补贴0.84万元；    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.66万元，支出决算为0.75万元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵守八项规定，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.17万元，下降18.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降18.53%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵守八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.75万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费、车船税等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区财政局部门2019年机关运行经费支出92.53万元，与上年对比增加6.71万元,办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，呈贡区财政局（本级）部门资产总额1905.66万元，其中，流动资产1017.12万元，固定资产888.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少101.12万元，其中;流动资产减少92.11万元，固定资产减少90.1万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值17.52万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋280平方米，账面原值344万元，实现资产使用收入152万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

三、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011400131801111

2019年度部门决算公开表（财政局）