监督索引号53011400233201000

昆明市呈贡区水务局2018年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

            第一部分 昆明市呈贡区水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

作为政府的水行政职能部门，我局主要职能职责为：宣传贯彻国家水行政的方针、政策和有关法律、法规，协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责；组织拟定湖泊的保护、开发利用规划、综合整治方案和湖泊保护管理配套办法及全区农田水利基本建设的总体规划；统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防洪抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导全区供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责全区城市排水行政管理工作，对辖区排水工作进行监督和指导；负责呈贡区行政区域主城排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；负责防治水旱灾害，承担呈贡区防汛抗旱的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责防治水土流失工作；负责滇池管理工作；负责水库移民的管理服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、牵头完成市级下达2018年滇池保护“三年攻坚”行动方案明确的重点工作任务；督促各责任单位做好“三年攻坚”和防汛抗旱工作。一是根据市委、市政府相关要求，召开呈贡区2018年滇池保护“三年攻坚”行动工作会议，结合《昆明市滇池保护治理“三年攻坚”实施方案》要求、制定了《呈贡区滇池保护治理三年攻坚行动2018年重点目标任务》分解至各成员单位，概算投资约3.363亿元，开展了13个滇池治理水环境综合整治项目，截止12月31日，已全面完成各项工程的主体工程；目前，正在整理完善台账资料迎接市级考核。二是与各成员单位签订了《2018年防汛抗旱工作目标责任书》，督促各成员单位抓好防汛抗旱工作的落实，并完成了各项目标任务。

2、全面深化“河长制”工作，做好3条入滇河道市场化运作维护管理；加强8条入滇沟渠保洁管护，确保水质考核达标。一是全面落实《呈贡区全面深化河长制工作实施方案》，完成了《呈贡区“一河一策”方案》和《 呈贡区“一河一策”水质提升方案》编制工作，3月1日起，3条入滇河道实行了市场化运作维护管理工作。二是配备了35名保洁人员对8条主要入滇沟渠进行日常管护，加大河渠库塘保洁管护力度，全年共打捞河渠库塘漂浮物、清除垃圾、杂草约1601.05吨，确保了水质考核达标，保持了河道的清洁干净,遏制了大量垃圾（漂浮物）流入滇池。

3、落实最严格水资源管理“三条红线”控制指标，全区用水总量控制在5875万立方米以下，万元生产总值≤24，万元工业增加值≤42，农田灌溉水有效系数≥0.54，确保考核达标。按照水资源管理“三条红线”控制要求，2017年度用水总量3772万立方米，比控制目标值5875万立方米低35.8%；万元国内生产总值用水量17立方米，较2015年度下降19.51%,万元工业增加值用水量24立方米，较2015年下降26.29%；农田灌溉水有效利用系数0.74，高于0.54的目标值。2017年，市级考核呈贡区结果为良好单位。4、完成呈贡区海绵城市先行示范区2.09平方千米的建设任务。一是牵头完成了《呈贡区海绵城市先行示范区实施方案》的编制工作；二是牵头完成2018年海绵城市建设项目19个，面积2.21平方公里，完成率105%。

5、加强污染源治理和日常监管，保障截污治污设施正常运转，城镇污水处理率达85%以上，严防污水排入河道，确保入滇河道水质100%达考核目标。2018年，呈贡污水处理厂日平均收集处理量为1.2838万m3/d，生产运行负荷率为85.59%。出水水质各项指标经环保监测部门不定期抽样监测稳定达到GB19818-2002一级标准的A标准。1月1日至11月30日，共收集处理污水430.7644万立方米，日均处理生活污水1.2838万立方米。消减CODcr 736.229吨；总磷（TP）8.946吨；总氮（TN）72.008吨；悬浮物（SS）702.6吨；氨氮（NH3-N）89.33吨。生产用电114.1848万kw.h，处理脱水污泥量为4011.61吨（含水率为80%），城镇污水集中处理率达到95.22%。通过实施呈贡区村庄污水截污治理项目与牛屎沟源头截污治理应急抢险工程，严防污水排入河道，确保入滇河道水质100%达考核目标。

6、全面开展淹积水隐患点排查整治，建设雨污管网10公里，完成200公里管网清淤工作，防范城市内涝风险。

12月1日，我局已全面完成了淹积水隐患点排查整治，建设DN300-DN1800雨污管网10公里；11月10日，完成市政雨、污水管网清淤202公里，清除淤泥1754立方米，更换雨水箅子112套，更换井圈井盖101套，11月23日通过了验收。

  7、完成七步场塘子水环境综合整治工程，启动并完成古城等9个社区污水收集工程，完成清水大沟等8条沟渠的综合整治。2018年12月25日，已全面完成七步场大小塘子水环境整治主体工程，完成投资680万元。10月24日全面启动古城等12个社区污水收集工程和清水大沟等8条沟渠的综合整治，截止12月25日，已全面完成主体工程。

8、做好滇池一级保护范围内临违建筑、农业设施和废弃水利设施拆除工作。一是牵头完成乌龙街道辖区内滇池一级保护区建构筑物2257.8平方米的拆除工作和168.5亩大棚的拆除工作，拨付大棚及建构筑物拆除经费48.4592万元；二是牵头完成斗南街道辖区内滇池一级保护区350亩大棚的拆除工作，拨付大棚拆除经费35万元，同时拆除建（构）筑物面积860平方米，建（构）筑物及附属物补偿经费、拆除人工经费50.51万元。

9、完成居民服务、修理和其他服务业营业收入增长28%。已通过区经投局考核认定。

10、完成规模以上固定资产投资3亿元。全年，我局共完成小型水利投资13529.38万元；完成2018冬春修水利工程建设项目22件，完成投资6380.80万元；截至12月31日，我局已完成规模以上工程项目固定资产投资2.6687亿元，加上市水务局分劈给我局的入库项目建设投资，能完成规模以上固定资产投资3亿元的目标。

11、区水务综合执法局坚持依法治水，注重加强执法人员素质培训，2018年共参加省、市、区组织的执法工作培训5次15人次，提升了执法人员的执法水平。共开展巡查检查116次，纠正和警告违规垂钓等行为90人次。依法查处水事违法案件5件，行政处罚共计13.7万元，办案完结率均达100%。发放审验《渔业捕捞许可证》29本。出动渔政执法人员735人次，执法巡查227船次，收缴并销毁白鱼网、银鱼网、大渔网117张，取缔并销毁花篮 355 个，迷魂阵6套，飞机笼地笼105套，拔除竹竿60根。查处违法捕捞216起,行政处罚216人，处罚金6.3万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区水务局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：昆明市呈贡区水务局（本级）、水务综合执法局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区水务局2018年末实有人员编制93人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员62人。其中：离休3人，退休59人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区水务局2018年度收入合计15318.07万元。其中：财政拨款收入15318.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，上年度总收入9915.61万元，本年度总收入15318.07万元，增加5402.46万元，增加54.48%。其中：公共预算财政拨款上年度收入8818.10万元，本年度收入10058.68万元，增加1240.58万元，增加14.07%；政府性基金预算财政拨款上年度收入1097.52万元，本年收入5259.39万元，增加4161.87万元，增加379.21 %；

增减原因分析

上下年度收入对比，今年收入比去年总体上有所增加但增幅不大，其原因是：

①人员经费支出是正常增加，政府综合目标奖的定额标准增加；并且新增加了离退休人员的“同城待遇“生活补助及生活补助费用支出及辅助性岗位人员的工资支出。。

②本年度内由于年初预算中安排的公共基础设施建设项目比上年度增加，特别是新增加村庄污水收集污水管网建设、江尾新沟等8条沟渠综合整治等黑臭水体沟渠整治项目，其中经费约4000万元均来源于城市建设基金，因此本年基金性收入比上年度增长幅度较大。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区水务局2018年度支出合计16072.98万元。其中：基本支出1968.54万元，占总支出的12.25%；项目支出14104.44万元，占总支出的87.75%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比，上年度总支出9953.22万元，本年度总支出16072.98万元，增加6119.76万元，增长61.49%。其中：基本支出上年度支出2279.18万元，本年度支出1968.54万元，减少310.64万元，减少13.63%；项目支出上年度支出7674.04万元，本年度支出14104.44万元，增加6430.40万元，增加83.79%；

增加原因分析

上下年度支出对比，今年支出比去年相应，其原因是：基本支出相对减少但项目支出增加较多。

①人员经费支出是正常增加，政府综合目标奖的定额标准增加；并且新增加了离退休人员的“同城待遇“生活补助及生活补助费用支出及辅助性岗位人员的工资支出。。

②本年度内由于年初预算中安排的公共基础设施建设项目比上年度增加，特别是新增加村庄污水收集污水管网建设、江尾新沟等8条沟渠综合整治等黑臭水体沟渠整治项目，其中经费约4000万元均来源于城市建设基金，因此本年基金性收入比上年度增长幅度较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1968.54万元。与上年对比，基本支出上年度支出2279.18万元，本年度支出1968.54万元，减少310.64万元，减少13.63%；减少主要原因为：本年度职工住房补贴是有按月发放，与上年度相比减少了一次性发放部份，因此本年度人员经费支出减少幅度较大。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1832.68万元，占基本支出93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费135.86万元，占基本支出的6.90％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市呈贡区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14104.44万元。与上年对比，项目支出上年度支出7674.04万元，本年度支出14104.44万元，增加6430.40万元，增加83.79%；

主要原因分析

本年度内由于年初预算中安排的公共基础设施建设项目比上年度增加，特别是新增加村庄污水收集污水管网建设、江尾新沟等8条沟渠综合整治等黑臭水体沟渠整治项目，其中经费约4000万元均来源于城市建设基金，因此本年基金性收入比上年度增长幅度较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出10813.59万元,占本年支出合计的67.28%。与上年对比，2017年度支出8729.63万元，2018年比上年增加2083.96万元，增加23.87%，增加的主要原因本年度内由于年初预算中安排的公共基础设施建设项目比上年度增加，特别是新增加村庄污水收集污水管网建设、江尾新沟等8条沟渠综合整治等黑臭水体沟渠整治项目，其中经费约4000万元均来源于城市建设基金，因此本年基金性收入比上年度增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育（类）支出2.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于水利业务管理培训支出。

2、社会保障和就业（类）支出307.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于昆明市呈贡区水务局在职人员的各项社会保险费用支出。

3、节能环保（类）支出5786.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.51%。主要用于滇池入湖河道治理支出。

4、城乡社区（类）支出220.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于市政管网污水处理、清淤项目建设支出。

5、农林水（类）支出4377.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.48%。主要用于农村水利工程建设及维护支出。

6、住房保障（类）支出119.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于职工公积金及购房补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.31万元，支出决算为27.66万元，完成预算的76.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为24.02万元，完成预算的93.79%；公务接待费支出决算为3.64万元，完成预算的34.02 %。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度由于我局大量压缩了公务接待的次数与人数，公务接待费用也相应减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为27.66万元，2017年度为33.10万元，比上年度减少5.44万元，减少16.46%。 其中：2018年因公出国（境）费支出决算为0万元，2017年决算为0万元，无增减变动；公务用车购置费用支出决算为0万元，2017年为0万元，无增减变动；2018公务用车运行维护费支出决算为24.02万元，2017年为24.09万元，比上年减少0.07万元，减少0.33%；公务接待费支出决算为3.65万元，2017年为9.02万元，比上年减少5.37万元，减少59.53%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度由于我局大量压缩了公务接待的次数与人数，公务接待费用也相应减少；2018年公务用车改革后公务用车运行维护费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.02万元，占86.80%；公务接待费支出3.65万元，占13.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于水务相关工作开展过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.65万元。其中：

国内接待费支出3.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务相关工作开展过程中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区水务局2018年机关运行经费支出69.33万元，与上年对比，2017年机关运行经费支出79.67万元，2018年比上年减少10.34万元主要原因是主要原是预算中人员经费中人员工资按政策正常增加；同时增加了人员养老保险金支出，并且增加预算支出数较大；车改后增加了车辆交通补贴。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市呈贡区水务局资产总额4653.84万元，其中，流动资产1259.28万元，固定资产3394.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1310.84万元，其中固定资产增加1446.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1504.18万元，其中：政府采购货物支出73.83万元，主要用防汛物资、办公设备等资产的购置；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1430.35万元，主要用于河道清澈、保洁，湿地养护及污水处理厂的委托运营维护等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

1.项目绩效目标完成情况

   2018年度，根据市政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《关于印发昆明市预算绩效管理暂行办法的通知》，及省市水利主管部门对水利建设项目开展的各类绩效评价工作，我局开展了以下绩效评价工作：

第一：2018年水利建设市级资金财政支出项目绩效评价

第二：2018年区级财政支出预算绩效跟踪监控

区财政委托云南华瑞信会计师事务所对我局2017年整体支出、呈贡老城片区供水管网改造支出进行了绩效再评价。昆明市呈贡区水务局在2017年度开展的项目中，抽取《昆明市呈贡区白龙潭山水土保持绿化供水工程》、《火车新南站配套市政排水工程建设资金》、《两退两还土地租金》3个项目进行评价。项目绩效评价综合得分为90分，评价等级为优，其中投入得分15分，过程得分32分，产出得分23分，效果得分20分。

2.整体支出绩效目标实现情况

为提高水利部门财政预算资金的使用效益，根据呈贡区财政局《关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2018〕16号）文件，我局召开了专题会议，制定了工作计划，组织全局各科室开展水利部门整体支出绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，并形成评价结论。2018年8月区水务局向区财政局上报了《呈贡区水务局2017年部门整体支出绩效评价报告》，自评报告中阐述了：基本情况、资金使用及管理情况、后续工作计划。自评得分97分，评价结果为“优”。

单位整体绩效评价已于 5月 21 日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-21/3468595.shtml

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53011400233201111

附件2.呈贡区2018年度部门决算公开表（水务局共14张）20191018105932367