监督索引号53011400124101000

呈贡区档案馆2018年度部门决算

第一部分 呈贡区档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

保存借阅档案资料，进行档案收集、保管、档案复制与修复、档案信息化建设等档案日常维护工作；档案管理业务监督、指导，进行档案专兼职人员业务培训，开展档案法制宣传与执法检查。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、完成市级下达呈贡区2017年档案工作目标任务：1）档案资源建设1200卷；2）档案数字化任务40万页；3）机关企事业单位规范化认定或复查任务15家；4）新增乡镇档案工作规范化管理1家。

2、督促指导各责任单位做好2018年度档案工作，完成15家单位档案室的认定、复查，做好日常管理及考核工作。

3、开展年度档案执法检查，年内组织2轮执法检查。

4、持续开展国家重点档案保护和开发工作，完成馆藏全部民国档案著录。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区档案馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为呈贡区档案馆本级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区档案馆2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区档案馆2018年度收入合计1203.2万元。其中：财政拨款收入1203.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1058.84万元，主要原因是区财政下拨呈贡区综合档案馆项目建设资金1000万元。

二、支出决算情况说明

呈贡区档案馆2018年度支出合计203.2万元。其中：基本支出178.10万元，占总支出的87.66％；项目支出25.06万元，占总支出的12.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了25.88万元，主要为2018年新招聘到岗1名专技人员，基本支出增加。

2018度年末结转区财政下拨呈贡区综合档案馆项目建设资金1000万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障呈贡区档案馆正常运转的日常支出9.23万元。与上年对比增加3.58万元,主要原因是新增辅岗人员工资及管理费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.06万元，与上年对比减少25.4万元,主要原因是馆藏档案大部分已完成数字化，数字化加工支出较之前年度减少。具体项目开支及开展工作情况见下表：

2018年区财政预算批拨综合档案馆建设项目资金1000万元，年内未实现支出，年末作为结转资金结转下年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区档案馆2018年度一般公共预算财政拨款支出203.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加25.88万元,主要原因为本年度发放职工一次性住房补贴，每月新增退休人员同城补助、生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出138.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.1%。主要用于发放人员工资福利、日常维持单位运转的日常公用经费支出对个人和家庭的补助；

2. 教育支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于财政按人头核定的培训支出；

3. 社会保障和就业支出25.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费

4. 住房保障支出39.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.32%。主要用于职工住房公积金、购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区档案馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，追加预算2.0万元，支出决算为2.73万元，完成预算的85.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.99万元，完成预算的62.2%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的8.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年持续深入贯彻中央八项规定，本着厉行节约原则切实压缩公务接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.6万元，增长81.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.99万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长53.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度按工作需要增加因公出境支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.99万元，占72.89%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占10.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.99万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：出境签证申请、差旅费、住宿费、考察学习费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综合档案馆复查业务指导接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。0

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区档案馆2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平,主要原因本单位为事业单位，但单位有日常公用经费支出9.23万元，主要用于维持机构运转列支的基本费用：办公费0.0185万元；物业管理费0.72万元；差旅费0.03；培训费0.18万元；劳务费4.41万元；工会经费0.47万元；福利费3.04万元；其他商品和服务支出0.36万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区档案馆资产总额1039.02万元，其中，流动资产1021.78万元，固定资产17.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1008.5万元，其中固定资产增加4.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值8.96万元，实现资产处置收入0.0635万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.989万元，其中：政府采购货物支出4.989万元,主要用于办公用电脑、档案箱柜采购；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

  单位整体绩效评价和项目绩效自评已于5月20日在政府门户网站公开。公开网址为：http://www.kmcg.gov.cn。

（五）其他重要事项情况说明

2018年年末结转区财政下拨呈贡区综合档案馆项目建设资金1000万元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400124101111

附件：

呈贡区档案馆2018年决算公开表格20191022094321040