昆明市呈贡区万溪冲小学2018年度部门决算
昆明市呈贡区万溪冲小学2018年度部门决算
第一部分 学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 学校概况
一、主要职能
(一)主要职能
学校职能:宣传贯彻执行党和国家教育方针,教育、法律和经济全面开展普及六年义务教育,巩固 “两基”成果,对教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,认真实施教育教学管理,全面提高教育教学质量,开展教育教学科研和教育教学改革。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年重点工作任务介绍:全面提高学校的教育教学质量,继续推进开展学校语言文字工作规范化达标建设以及创建全国文明城市工作顺利进行,开展学校国学文化教育办学特色项目,促进学生德智体美劳全面健康发展。
二、部门基本情况
2018年,在职在编实有人数10人,其中:财政全额供养10人;离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人;车辆编制数0辆,车辆实有数0辆。
(一)部门决算单位构成
纳入昆明市呈贡区万溪冲小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个为昆明市呈贡区万溪冲小学,我校是一所小学公办学校,为公益一类事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市呈贡区万溪冲小学2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区万溪冲小学2018年度收入合计317.42万元。其中:财政拨款收入317.42万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比本年收入有所增加78.29万元,增长32.74%,主要原因是2018年学生人数和教师人数比2017年有所增加,需要更多资金维持学校教学工作正常运转。政府加大了对教育的投入,教师的福利待遇也随之提高。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区万溪冲小学2018年度支出合计319.49万元。其中:基本支出208.05万元,占总支出的65.12%;项目支出111.44万元,占总支出的34.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比本年支出比上年度支出有较大幅度增加,主要原因是2018年我校的人员经费和特岗教师经费以及教学楼的修缮的支出。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障本单位正常运转的日常基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.53万元。占基本支出的97.83%,与上年对比增加了67.91万元,比上年增长50.07%,主要原因是教师人数增加和教师工资调标。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4.52万元,占基本支出的2.17%,比上年下降0.59万元,下降11.6%。主要原因是厉行节约减少不必要的支出。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障昆明市呈贡区万溪冲小学为完成本年度教育教学工作目标,用于教育工作的经费支出111.44万元。比2017年增加33.64万元,增加了43.24%,主要原因是2018年事业项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区万溪冲小学2018年度一般公共预算财政拨款支出319.49万元,占本年支出合计的100%。比上年支出增加100.95万元,比上年增长46.19%。主要原因是2018年度人员增加、工资调标以及事业项目投入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,主要用于创建全国文明城市工作支出。
2.教育(类)支出259.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.21%,主要用于保障学校教育教学工作开展。
3.住房保障支出(类)支出58.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%.主要用于在职教职工住房公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市呈贡区万溪冲小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区万溪冲小学2018机关运行经费支出0万元。
(二)国有资产占用情况
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 187.13 | 33.32 | 153.81 | 80.26 | 0 | 0 | 73.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
截至2018年12月31日,昆明市呈贡区万溪冲小学2018资产总额187.13万元,其中,流动资产33.32万元,固定资产153.81万元,其他固定资产73.55万元,对外投资及有价证券0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少11.77万元,下降5.92%,其中固定资产增加1.97万元,主要原因是上交存量资金。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,主要原因是本年度政府采购项目资金由教育局统一预算。
(四) 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。
单位整体绩效评价已于5月28日在政府门户网站公开。公开网址为:http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-28/3479402.shtml
(五)其他重要事项情况说明
无
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。
三、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
万溪冲小学2018年度部门决算公开自查情况表(共14张)