呈贡区财政局（本级）2018年度部门决算

第一部分 呈贡区财政局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区财政局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

呈贡区财政局（本级）贯彻执行国家财政、税收、财务会计管理的各项法律法规；根据国民经济发展计划，制定全区财政收入、支出计划，并组织实施、管理和监督；承担各项财政收支管理工作；制定和监督执行区域内财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度和规范性文件；参与研究制定区域综合经济政策；提出运用财税政策调控区域经济和综合平衡社会财力的建议，完善公共财政运行机制；贯彻执行金融工作方针政策，研究区域金融业发展战略规划，提出服务和促进金融业发展建议，引导和鼓励金融机构服务积极社会发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，区财政局深入贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以市委、区委全会和区两会精神为指引，紧紧围绕把呈贡新区建设成现代化科教创新新城的建设目标，狠抓落实，克难奋进，开拓进取，以财政增收为核心，以强化支出管理为重点，以改革为保障，确保财政运行平稳，为全区经济发展、社会和谐做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区财政局（本级）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是呈贡区财政局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区财政局（本级）部门2018年末实有人员编制72人。其中：行政编制20人（不含行政工勤编制人数），事业编制52人（含参公管理事业编制47人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员29人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区财政局（本级）2018年度收入合计1682.71万元。其中：财政拨款收入1682.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加163.08万元，主要原因分析：2018年规范津补贴发放，人员工资、社会保障缴费、养老保险缴费等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

呈贡区财政局（本级）2018年度支出合计1723.86万元。其中：基本支出1214.2万元，占总支出的70％；项目支出509.66万元，占总支出的30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加217.25,主要原因分析：2018年规范津补贴发放，人员工资、社会保障缴费、养老保险缴费等人员经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障呈贡区财政局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1214.2万元。与上年对比增加134.62万元,主要原因分析：2018年规范津补贴发放，人员工资、社会保障缴费、养老保险缴费等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区财政局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509.66万元。与上年对比增加82.54万元,主要原因分析：由于全区国库集中支副业务支出增加。具体项目开支及开展工作情况内部控制规范建设工作资金31.5万元，房屋管理经费4.65万元，全区国库集中支付98 万元，预算绩效管理专项经费21.51万元，预算编审系统完善拓展实施项目13.85万元，自动化办公设备维护费3万元，政府采购经费15.78万元，房屋出租管理经费 28.97万元，一体化财政管理信息系统技术服务费3万元，国库集中支付电子化管理系统改造经费21.8万元，购买非税收入系统软件费用12.46万元，购买非税收入系统软件服务费1.14万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区财政局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出1723.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加217.46,主要原因分析：2018年规范津补贴发放，人员工资、社会保障缴费、养老保险缴费等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1442.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.7%。主要用于财政事务行政运行934.97万元，财政国库业务126.8万元，财政委托业务支出144.17万元，事业运行40.37万元，其他财政事务支出236.18万元；

2.社会保障和就业（类）支出143.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工养老保险缴费支出；

3.住房保障（类）支出133.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

4.金融（类）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于金融部门其他监管支出2.5万元；

5.教育（类）支出1.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于培训支出1.35万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区财政局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.74万元，支出决算为0.92万元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元，完成预算的36%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵守八项规定，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.4万元，下降60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降44%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵守八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于区财政局保有车辆所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区财政局（本级）2018年机关运行经费支出85.82万元，与上年对比减少5.63万元,主要原因分析。主要原因是遵守八项规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区财政局（本级）资产总额1091.58万元，其中，流动资产194.03万元，固定资产897.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.65万元，其中固定资产增加1.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值104.95万元；报废报损资产17项，账面原值6.94万元。实现资产处置收入0万元；出租房屋280平方米，账面原值344万元，实现资产使用收入152万元。　　

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20.817万元，其中：政府采购货物支出20.817万元,主要用于办公设备；政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附件（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件 2018年度部门决算公开表（区财政局本级）