呈贡区社保局2018年度部门决算

第一部分 呈贡区社保局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区社保局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

担负全区机关、事业及企业等单位职工的养老保险基金、我伤、生育保险基金的收支管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

2018年度重点工作任务介绍，呈贡区在完成日常的工作外，2018年按照省、市要求，在规定的时限内完成了规范职业年金及清算中人待遇的准备工作，为机关事业养老保险制度改革做出了应有的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1呈贡区社保局

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区社保局2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区社保局2018年度收入合计2397.82万元。其中：财政拨款收入2397.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入下降736.45万元，主要原因分析机关事业养老保险改革，机关事业退休人员养老金统内部分不在由财政负担。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

呈贡区社保局2018年度支出合计2402.99万元。其中：基本支出2231.65万元，占总支出的92.87％；项目支出171.34万元，占总支出的7.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比下降23.36%金额为732.34万元,主要原因分析机关事业养老保险改革，机关事业退休人员养老金统内部分不在由财政负担。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障社保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出246.4万元。与上年对比增加15.86万元增幅6.88%,主要原因分析工资标准调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.87％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区社保局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.35万元。与上年对比增加20.62万元增幅13.68%,主要原因分析企业养老保险退休人员独生子女费待遇标准调整。具体项目开支及开展工作情况企业养老保险退休人员独生子女费2018年共10634人次，发放金额100.81万元，占项目支出的58.41%；劳务派遣人员工作经费11.1万元，用于社保局劳务派遣人员劳务费支出，占项目支出的6.48%；机关事业养老保险工作经费10.15万元，用于推进机关事业养老保险制度改革清算、实施等工作落实，占项目支出的5.92%；离退休人员活动费9.18万元，用于全区机关、企事业单位离退休人员由老体协组织活动经费开支，占项目支出的5.35%；离退休人员生存验证稽核费19.5万元，占项目支出的11.38%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区社保局2018年度一般公共预算财政拨款支出2402.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少731.28万元降低23.33%,主要原因分析机关事业养老保险改革，机关事业退休人员养老金统内部分不在由财政负担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2402.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于全区2018年机关事业退休人员1374人，统筹内养老金待遇发放，发放金额1966.52万元，占公共服务支出的81.83%（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区社保局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为1.59万元，完成预算的69.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的69.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因切实落实厉行节约相关规定，减少三公开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.75万元，下降32.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降32.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据要求落实按照厉行节约的要求降低开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.59万元。其中：

国内接待费支出1.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关事业养老保险改革及职业年金制度推进中熟悉制度、掌握业务、协调收支、清算收入（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。比如接待规范职业年金账户管理、基金经办风险防控等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区社保局2018年机关运行经费支出19.48万元，与上年对比减少0.85万元,主要原因分析办公费开支减少。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区社保局资产总额54.39万元，其中，流动资产33.61万元，固定资产20.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.69万元，其中固定资产增加8.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10.17万元，其中：政府采购货物支出10.17万元,主要用于根据呈贡区统一安排部署办公地点搬迁至政务服务中心，新购置办公家具及设备；政府采购工程支出0万元，主要用于……；政府采购服务支出0万元，主要用于……。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%。

(四)部门绩效自评情况。

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件2 2018年度部门决算公开表（社保局）