呈贡区医疗保险管理局部门2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1．负责辖区内城镇职工基本医疗保险、重特病医疗统筹基金的核定、审核、支付管理工作。

2．负责辖区内城乡居民的医疗保险基金的核定、统筹及报销等服务工作。

3．负责辖区所属公务员医疗补助金的核定、管理和审核支付。

4．负责呈贡区离休干部医疗保障工作。

5．负责辖区内参保人员基本医疗保险关系转移，个人医疗账户资金的划拨工作。

6．负责辖区内社会保障卡的管理，定点医疗机构和异地就医费用结算。

7．负责定点医疗机构、定点零售药店医疗费用的审核、结算、支付、稽核。

8．负责指导街道（社区）劳动保障站（所）居民医疗保险的业务工作。

9．完成上级部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

2018年完成城镇职工、城乡居民医疗保险扩面工作，扩面任务数101200人，实际参保人数达104156人，参保率达102.92%。2018年城乡居民医疗保险汇算，收取个人缴费款14377140元，收区级财政补助资金6697432.5元，收民政部门医疗救助资金235440元，本地筹资共收取城乡居民医疗保险费21272140.5元；应收取城镇职工基本医疗保险费11897万元，实际收取11835万元，征缴率为99.48%。本年度城镇职工医疗保险基本医疗统筹共支付医疗保险待遇2799万元，职工个人账户共支付医疗保险待遇2690万元，职工重特病统筹基金支付146万元，报销呈贡区公务员二次医疗费204万元，城乡居民医疗保险基金共支付4763万元，全部由我中心审核支付。根据《昆明市人力资源和社会保障局关于在基本医疗保险业务试行生物特征识别系统的通知（昆人社通〔2018〕15号要求，为做好全区建档立卡贫困人口、灵活就业人员、自谋职业人员生物特征实名认证信息采集入库工作，5月底我局对各街道两保所负责人召开了生物特征识别信息采集业务培训会。会后对相关人员信息进行采集入库，到目前已采集1.4万参保人信息。稳步做好医保新卡与补卡制作工作，完成补卡制作与领取4315张，其中职工补卡373张、居民补卡159张；完成医保卡变更150张。截止今年9月底已向各社区下发二代卡5881张、职工二代卡7332张，共计13213张。完成两特病办理工作，职工“慢性病”和“门诊特殊病”新办理230人，居民“门诊特殊病”新办理101人。开展两定机构的申报、费用审核和实地核查。全区人民实现了应保尽保，全民参保，参保人员正常享受医疗待遇，没有出现因病致贫等不良现象，是一项实实在在的民生工程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区医疗保险管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1呈贡区医疗保险管理局

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

呈贡区医疗保险管理局部门2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区医疗保险管理局部门2018年度收入合计2673.1万元。其中：财政拨款收入2673万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.1万元，占总收入的0.01%。与上年对比本年度财政拨款收入总计2673万元，比上年度2063万元增加了610万元，增长率为29.57%，主要原因分析因为本年预收2019年度城乡居民个人缴费款标准由每人每年180元调整为每人每年220元，年初此笔款项预算金额为1296万元，实际缴纳1460.89万元，追加预算164.89万元,同样2018年度城乡居民医疗保险区级财政补助年初预算每人每年补助80元共640万元，实际补助每人每年82.5元共669.74万元，追加预算29.74万元，另外机关人员工资经费及机关运行经费调增调减，共调整追加预算50.9万元。其他收入比上年度减少0.1万元，降低率为50%，主要因为本年度离休干部医疗统筹专户存款余额比上年度降低导致利息收入减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

呈贡区医疗保险管理局部门2018年度支出合计2725万元。其中：基本支出497万元，占总支出的18.24％；项目支出2228万元，占总支出的81.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比预算总支出增加了469万元，增长率为20.79%，其中：基本支出增加9万元；项目支出461万元，主要原因分析因为本年预收2019年度城乡居民个人缴费款标准由每人每年180元调整为每人每年220元，年初此笔款项预算金额为1296万元，实际缴纳1460.89万元，追加预算164.89万元,同样2018年度城乡居民医疗保险区级财政补助年初预算每人每年补助80元共640万元，实际补助每人每年82.5元共669.74万元，追加预算29.74万元，另外机关人员工资经费及机关运行经费调增调减，共调整追加预算50.9万元，本年度离休干部医疗统筹基金比上年度预算减50万元。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障呈贡区医疗保险管理局机关正常运转的日常支出468.63万元。与上年对比增加了124.86万元,主要原因分析因为2018年度人员工资及奖金大幅度增加导致其他社会保障费及养老保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.63％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障呈贡区医疗保险管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2228.46万元。与上年对比增加了461.03万元,主要原因分析主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加了29.74万元，财政对失地人员基本医疗保险个人缴费的补助增加了164.89万元，因搬迁办公场地购买家具用具增加15.33万元，进行生物指纹录入购买办公设备增加38.4万元，财政对其他基本医疗保险基金的补助减少5.3万元经办机构项目支出减少3.5万元。具体项目开支及开展工作情况2018年度财政对城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金669.74万元，对参加2019年度城乡居民基本医疗保险的失地人员个人缴费财政补助资金1460.89万元，全区退休医疗照顾人员医疗费补助款2万元，“8.13”人员医疗费补助款1.3万元，用于经办机构运行的项目工作经费92.2万元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区保险管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2725万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加469.23万元,主要原因分析主要是项目支出增加，及本年度人员经费增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2725万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教育支出0.46万元，社会保障和就业支出428.72万元，行政事业单位离退休支出29万元，医疗卫生与计划生育支出2291万元，住房保障支出22.98万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区医疗保险管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.31万元，支出决算为0.21万元，完成预算的9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因严格执行厉行节约，减少不必要的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.64万元，下降75.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降75.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无因公出国（境）费用，公车改革无公务用车购置及运行费，严格执行厉行节约，减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展医疗保险工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出，比如接待市局部门到我区联合对定点医疗机构进行检查。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区医疗保险管理局部门2018年机关运行经费支出28.13万元，与上年对比增加了0.79万元,主要原因分析人员变动引起相应的定额支出增加。部门机关运行经费主要用于用于办公费、邮电费、公务接待费等维持医保工作开展的日常经费（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日呈贡区医疗保险管理局部门资产总额53.32万元，其中，流动资产11.58万元，固定资产41.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.69万元，其中固定资产增加37.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额30.82万元，其中：政府采购货物支出30.82万元,主要用于采购家具用具15.34万元，办公设备购置15.48万元；政府采购工程支出0万元，主要用于……；政府采购服务支出0万元，主要用于……。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件.2018年度部门决算公开表（共14张）医保