呈贡区委办2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）收入支出预算安排情况

2018年收入年初预算安排11,580,753.00元，较上年13,497,404.00元减少14.2%。支出年初预算安排11,580,753.00元，其中基本支出预算7,803,753.00元，包括人员经费6,898,269.00元，日常公用经费905,484.00元；项目支出3,777,000.00元。与2017年支出预算安排相比，基本支出减少6.74%，原因为日常公用经费及人员经费预算减少；项目支出减少38.95%，原因为2018年区委办项目合并，且项目经费预算减少。

2018年调增项目收入：年中追加项目资金259,022.00元。

2018年调减项目收入：年中调减项目资金1,528,500.00元，包括“预备役工作经费”全额调整至预备役工作主要领导所在单位呈贡区政协办公室；“2017年度全面深化改革领导工作考核奖励经费”经请示上级部门及相关领导，已明确奖励经费不得再单独发放全额调减；“互联网+督查+考核APP信息服务平台工作经费”、“目督专项经费”调减部分经费。10月项目调减789,489.00元，年末项目零余额账户清零190,537.50元。

经调整，2018年基本财政预算拨款收入9,415,311.60元，项目财政预算拨款收入1,527,495.50元，2018年财政预算拨款收入合计10,942,807.10元。

（二）收入支出预算执行情况

2018年度收入10,942,807.10元，较上年度收入12,255,966.12元减少10.71%，原因为项目预算收入减少；支出10,942,807.10元，较上年度支出12,276,736.53元减少10.87%，原因为项目支出的减少。

1．收入支出与预算对比分析

2018年决算收入10,942,807.10元，较预算11,580,753.00元减少637,945.9元，收入预决算差异率-5.51%。原因为调减项目资金和年末零余额账户清零。

2018年决算支出10,942,807.10元，较预算11,580,753.00元减少637,945.9元，支出预决算差异率-5.51%，原因为调减项目资金和年末零余额账户清零。

2．收入支出结构分析

2018年度收入10,942,807.10元，全部为财政拨款收入。2018年度支出10,942,807.10元，按支出性质分类，基本支出9,415,311.60元，占总支出的86.04%；项目支出1,527,495.50元，占总支出的13.96%。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

2018年区委办公务用车年末保有量4辆，基本日常公用经费中预算108,664.00元。2018年无公务用车无购置费，公务用车运行维护费108,093.75元，较上年度108,562.15元减少0.43%；因公出国（出境）费用为105,180.00元，上年度因公出国（出境）费用为0，原因为2018年区委办接受市级安排参加昆明市政府代表团赴英国、荷兰、比利时开展调研1人次（呈复〔2018〕50号），参加呈贡区大健康交流团赴台交流1人次（昆政台〔2018〕4号），共因公出国（境）2人次，产生因公出国（境）费105,180.00元。公务接待费3,208.00元，共接待3批次，46人，较上年度5,782.00元减少44.52%。减少原因为2018年厉行节约，接待支出减少。

（2）会议费支出情况

本年度会议费支出85,000.00元，较上年度60,023.00元增加41.61%。增加原因为以前年度区委全会会议餐费由呈贡区机事局承担，2018年按照年初区委办会议费预算安排，两次区委全会会议餐费从区委办会议费中列支。

（3）培训费支出情况

2018年培训费为112,136.00万元，2017年培训费为111,634.50元，增长0.45%，原因为省、市、区组织的培训次数和支出数略有增长。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

 无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

 无

4．财政拨款收入、支出分析

2018年度财政拨款收入10,942,807.10元。2018年度财政拨款支出10,942,807.10元，按支出性质分类，基本支出9,415,311.60元，占总支出的86.04%；项目支出1,527,495.50元，占总支出的13.96%。

（三）年末结转和结余情况

2018年区委办无年末结转结余资金

（四）绩效目标完成情况

区委办在编制2018年部门预算时，通过进行充分论证和审核，同时设定绩效目标。绩效目标明确、内容详实、层次分明，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面细化量化绩效目标。在财政支出项目执行过程中，加强绩效监控，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。按财政要求，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，通过收集资料、汇总数据，制定评价方案，对部门整体及项目支出实施真实、客观、公正独立的自评，并在规定时间内向区财政局报送绩效管理相关报表、报告等资料。评价报告内容规范完整，各项评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，并对存在问题进行深入分析，认真整改，建立完善部门预算全过程绩效管理体系，提高财政资金的使用效率及效益。

（五）资产负债情况分析

1．资产负债结构情况

2018年年末资产总数为3,724,925.04元，其中银行存款335,709.04元，固定资产3,389,216.00元。资产总数较上年数3,374,983.15元增加564,386.41元，增加20.08%，原因为固定资产增加。

2018年年末负债总数为335,709.04元，均为其它应付款，较上年数337,219.15元减少1,510.11元，减少0.45%,其它应付款主要为今年及历年市级经费、区级经费补助及代收其他应付款项。

2018年年末净资产3,389,216.00元，均为固定资产基金，较上年数3,037,764.00元增加351,452.00元，增加22.55%，原因为固定资产增加。

2．资产负债对比分析。

区委办2018年资产负债率为9.01%，2017年资产负债率为9.99%。债务风险进一步降低。2018年我单位将加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，掌握2018年度部门整体资金支出、资金使用、制度建设、执行情况以及取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。

通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价工作过程

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办（2016）117号）、《昆明市呈贡区预算支

出绩效管理实施细则（试行）》（呈政办发〔2017〕176号）等法律和文件规定，成立绩效评价工作小组，负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效自评的前期准备，主要包括拟定绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式、设计绩效评价指标体系等，通过收集资料、汇总数据，制定评价方案，对部门整体支出实施真实、客观、公正独立的自评。在评价中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则。

三、主要绩效及评价结论

我单位2018年坚持服务领导、服务机关、服务基层，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，不断加强办公室内部建设，努力树立“团结、周密、高效、守纪、创新”的工作作风。经过全部门上下共同努力，各项工作稳步推进。各部门资金支出使用规范，经济效益、社会效益、可持续影响效果明显，财务制度健全且执行情况良好。

四、存在的问题

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

中共昆明市呈贡区委办公室

2019年5月27日