呈贡区经济贸易和投资促进局

2018年整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)文件要求，我单位对2018年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

  一、基本情况

（一）部门整体支出概况，2018年部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。

2018年收入总额为8292.86万元，其中：公共预算财政拨款收入8292.86万元，利息收入1.69万元(按相关文件规定已上缴区财政国库)，年末结余结转1.56万元。

2018年区经投局总支出8292.86万元，其中基本支出451.82万元，占总支出的5.45%，项目支出7840.84万元，占总支出的94.55%。

（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

1.强化信息公开，接受社会监督。呈贡区经济贸易和投资促进局严格按照《预算法》及区财政局的相关要求，对区经投局2018年部门预算信息公开、2017年部门决算信息公开、区经投局2017年度整体支出绩效评价报告、对企业扶持考核专项项目支出绩效评价报告、招商引资工作经费及招商推介会活动经费项目支出绩效评价报告、内培工作及企业考核资金、项目扶持资金等项目支出绩效评价报告及“三公经费”在规定时限内在政府门户网站上进行网上公开，接受社会大众的监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2.盘活财政存量资金，加强资金管理。严格按照区财政局《呈贡区关于交回部门结余资金的通知》（呈财〔2017〕48号）文件的要求，报送呈贡区财政存量资金相关报表及分析报告，争取盘活存量资金，加强资金管理。于2018年9月上缴区财政以前年度基本支出、项目支出结转资金及往来款资金71.31万元。

  3.严控“三公”经费支出。2018呈贡区经济贸易和投资促进局“三公”经费预算总额 25.54万元,实际支出10.27万元，其中，因公出国境支出1.76万元；无公务用车购置费，公务用车维护费为1.63万元；公务接待费支出6.88万元。秉着厉性节约的原则，2018年三公经费比2017年决算数减少6.44万元。另外，我单位于2016年9月在职人员已实行了车改（有一辆车保留）；无因公出国（境）团组数及人数。

  4.完善内部管理制度建设。区经投局根据国家相关法规的规定，结合自身实际，修改完善了《财务管理制度》、《公务接待制度》、《资产管理及公物使用制度》、《重大事项集体决策制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

  5.单位资产管理情况。我单位严格按照我局所制定的《固定资产管理及公物使用制度》购买、使用和管理。

复印机、打印机、计算机、照相机、摄像机等主要用于开展日常招商引资工作、商务工作、党务工作人员开展工作使用；交通运输工具主要用于开展日常招商引资工作、商务工作、党务工作外出协调对接工作。

根据中共昆明市呈贡区委办公室 昆明市呈贡区人民政府办公室印发《昆明市呈贡区关于做好开展党政机关及事业单位国有资产清理清查工作方案》的通知(区委办〔2018〕22号)文件精神，按照国有资产清查工作相关政策、制度和规定的要求，我单位高度重视，于2018年10月对本单位资产进行了全面清查，并向区财政上报资产处置申请，及时进行资产处置相关工作。

  （三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。

1、基本支出情况。2018年，用于保障单位正常运转的基本支出451.82 万元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出414.65万元，占基本支出的91.77%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出37.17万元，占基本支出的8.23%。

2、项目支出情况。2018年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7840.84万元。具体项目开支情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解我单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)等相关文件要求，区经投局成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。

对收集的项目支出绩效自评材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

  5、 按照规定的文本格式和要求撰写本绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析

区经投局整体支出按照《中共昆明市呈贡区委机构编制办公室关于调整相关单位行政编制的通知》（呈编办通﹝2017﹞74号）、《关于批复2018年部门预算的通知》（呈财行〔2018〕18号）等相关文件规定，对基本支出中的工资福利支出（人员支出）和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对商品及服务支出（公用支出）按照下达的预算执行，实行内部报告审批制度，实时监控支出情况；对项目经费的支出严格按照《呈贡区经济贸易和投资促进局财务管理制度》遵照执行，局财务管理实行财务分管领导审核、局长一支笔审批制度。严格执行《会计法》和相关财务管理规定，专项经费专款专用。对大额度资金的支出，严格按照《呈贡区经济贸易和投资促进局“三重一大”决策制度》遵照执行，由党政领导班子集体讨论决定，不得以任何其它形式替代。

2.效率性分析，工作完成情况及所产生的效益。

（1）实施进度

2018年呈贡区经济贸易和投资促进局各项日常性工作正常有效开展，按照区财政要求，根据工作开展情况对相应项目进行合理调减申请，提高财政资金的使用效率。

(2)完成质量

呈贡区经济贸易和投资促进局根据年初签定的目标责任书认真完成了2018年度各项目标任务。在费用性支出中，依据八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作正常有序开展的情况下，严控“三公经费”及业务工作经费等一般性支出，做到了资金略有结余；项目支出方面，严格审查编制方案和执行政府采购程序，保证了项目资金使用的合规、有效。

（3）工作完成情况

一是保障全局日常工作开展，人员经费、商品和服务支出、遗属生活困难补助、公积金、离退休人员同城待遇补助、离退休人员生活补助支出等。

二是按照市政府与区政府签订的目标责任书要求，针对涉及外贸进出口管理工作目标开展外贸进出口企业资质评审及初验、对外贸企业争取各项投资补助，搭建融资平台、对企业开展调研等相关业务工作，做好与市商务局及相关企业的沟通协调对接工作。              

  三是按照市政府与区政府签订的目标责任书要求及市商务局的相关业务要求，积极与市商务局及相关企业沟通协调对接、开展社消工作、市场肉菜追溯体系建设、商贸固定资产投资、九项服务业工作、成品油市场监督管理等商贸相关业务工作。

四是承办外出招商引资、参加招商引资洽谈会、配合市领导联系重点项目招商、到项目方所在地考察和谈判，接待国内、外企业到呈贡考察等一系列重要活动事宜；建立招商引资项目库；建立和完善全区招商引资网络，对外发布区重点招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务；负责全区招商引资项目策划、推介包装、引进、接待、洽谈等工作；跟踪服务招商引资项目；负责协调落实招商引资项目相关优惠政策，协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益；迎接市级区级考核办半年、全年考核、收集相关考核资料、制作考核台帐等相关工作。  

五是每季度举办招商引资推介会一次，全年共四次。主要用于开展推介会场地租赁费、宣传册、宣传片制作费、外出差旅费、资料打复印费、参会企业工作餐费。推介会举办地点主要为北京、长三角、珠三角等地区。

六是为进一步加大呈贡区招商引资工作力度，发挥考核奖惩在招商引资工作中的引导作用，确保完成呈贡区年度招商引资工作任务，根据《呈贡区2017年度招商引资工作实绩考核奖惩办法（征求意见稿）》，对完成招商引资任务的考核对象及其他招商引资相关部门给予奖励。招商引资工作有实质性推进，引进一批大项目、好项目，支撑全区招商引资指标完成，并迈上一个新台阶，确保年度招商引资内、外资工作任务完成。

七是根据《昆明市呈贡区人民政府关于进一步促进全区经济平稳健康发展28条措施的意见》（呈政发[2014]40号）文件精神，鼓励商贸企业增加投入，扩产促销、发展壮大。对达到扶持条件的企业给予扶持。计划完成支持总部企业扶持、外贸进出口企业扶持、新纳入商贸流通企业扶持，进一步加快我区产业转型，促进全区经济平稳较快发展。     八是根据2016年3月25日昆明市人民政府有关专题会议精神，研究呈贡新区部分重大项目建设推进工作，其中指出请市级相关部门和呈贡区政府要大力扶持七彩云南第一城项目建设工作，科学测算“七彩云南第壹城”商业体开业后产生的水、电、气等公共能源消耗成本。公共能源消耗成本的60%由诺仕达集团承担，剩余的40%由市、区两级按各50%的比例给予补助，从2016年起连续补助三年，市、区每年补助资金总额不超过600万元。对七彩云南第壹城公共能耗给予扶持补助， 以第三方对该项目方公共能耗专项审计报告及实际产生的公共能耗相关票据为准进行补助。  

九是为促进全区经济平稳健康发展，按照区政府与各企业签订的协议内容，确保完成承诺税收到位。相关企业按照签订协议内容实现税收到位，根据企业缴纳税收情况，区政府对相关企业进行奖励扶持。对优质企业中交云南高速公路发展有限公司、中房地产股份有限公司及其关联企业、中铁开发投资有限公司及其关联企业给予2017年缴税收后奖励扶持。

十是根据《昆明市呈贡区促进内培外引工作奖励扶持意见（暂行）》第二条第（二）款，对纳税形成财政一般预算收入达10万元以上（含10万元）的非用地项目企业进行奖励扶持。            

十一是开展日常党务工作会议召开；协调下属党支部开展党风廉政建设日常工作；开展党务工作教育培训；年终对各总支（支部）党建及党风廉政建设工作目标责任书进行考核；“七一”组织党总支（支部）开会及表彰奖励。     十二是为保证我局日常工作的正常开展，为宣传呈贡新区投资环境优势，加大招商引资力度，加快呈贡新区建设步伐，按照政府采购相关规定进行政府采购工作，结合单位实际工作需要进行购买相关办公设备。

十三是昆明市规划局呈贡分局开展日常工作产生的外聘人员工资、购买办公用品、办公耗材、设备维护、日常接待工作餐、差旅费等支出。

3、效益性分析

2018年呈贡区经济贸易和投资促进局在区委、政府及相关部门的领导和支持下，紧紧围绕年度工作目标任务开展各项工作。加大招商引资宣传力度，吸引海内外客商到呈贡投资兴业。营造良好的经济投资环境和氛围，调动企业经营发展积极性，企业入驻后，为呈贡区固定资产投资、税收、GDP等作出贡献。调动企业扩大生产经营的积极性、主动性，促进企业产值、税收、就业等稳定发展。鼓励和引导辖区内有市场潜力的企业开拓国际市场，发挥外贸进出口对我区经济的拉动作用，实现我区经济较快平稳发展。对七彩云南第壹城公共能耗补助项目的补助为呈贡区新增就业岗位、填补呈贡区高端商业综合体的空白，为当地居民提供优质服务，便利生活服务。对企业扶持考核专项的补助促进了我区产业转型升级和经济结构优化，发展生态经济，促进全区经济平稳发展，为商家提供经营场所，规范管理，优化环境。同时丰富了周边居民生活需求，带动呈贡片区商业健康发展。方便周边住户、上班族、大学师生等消费。提高周边小区入住率，促进呈贡的人气、商气聚集。通过对企业的扶持补助，调动企业发展的积极性，促进商贸流通服务业企业的发展，支持社区实体经济发展，促进外贸企业发展，受到企业普遍好评。满足了周边居民日常生活需求，方便周边消费者的吃喝玩购乐游之目的，提升呈贡消费者满意度。

4.取得的经济效益和社会效益

呈贡区经济贸易和投资促进局制定了财务管理制度及项目资金使用管理制度及三公经费管理制度、公务接待管理制度，重大决策需经联席办公会讨论决定，资金拨付有完善的审批程序和手续，项目扶持补助资金严格专款专用。

截止2018年12月31日，完成招商引资外资2757.56万美元，占市级下达全年目标任务数2500万美元的110.3%。

完成招商引资市外内资69.03亿元，省外内资64.82亿元，分别占市级下达全年目标任务63亿元的109.57%和102.89%。2018年市级下达完成限额以上社会消费品零售总额同比增长12%。1-12月完成6.37亿元（上报数），同比增速26.9%，超目标任务14.9个百分点。2018年市级下达完成外贸进出口贸易总额1.3912亿美元。1-12月预计完成1.4703亿美元，同比增速15%，超目标任务4个百分点，完成目标任务数的105.68%。2018年市级下达完成限额以上批发业销售总额增长18%。1-12月完成200.53亿元（上报数），同比增速11.69%，完成目标任务数的64.94%，预计年底能够完成目标任务。2018年市级下达完成限额以上零售业销售总额增长16%。1-12月完成2.89亿元（上报数），同比增长19.14%,已超额完成目标任务。2018年市级下达完成限额以上餐饮业营业总额增长19%。1-12月完成1.50亿元（上报数），同比增速-7.44%。主要原因是受新开业城市综合体内连锁餐饮企业冲击，餐饮企业销售数据受统计制度限制无法在呈贡区进行统计，造成呈贡库内餐饮企业营业额大幅度下滑。2018年市级下达完成商贸业固定资产投资12亿元。1-11月份商贸固定资产完成2.12亿元，完成全年目标任务数的17.67%，现区政府正在与市级统计部门对接，若能将在建的商贸项目吾悦广场已完成的投资额12.3亿元纳入商贸固投进行统计。1-12月预计完成商贸固定资产投资14.42亿元，占区级下达目标任务的120.17%，将能圆满完成商贸固投任务。

5、绩效评价结果分析：

经过对绩效情况进行自评综合打分，评价得分为98分。

  四、存在的主要问题

工作中还存在许多不足，预算绩效管理工作在管理上还比较薄弱，主要原因是对于此项工作还处于一个学习摸索阶段，绩效指标分析还需提高准确认识，确定合理的产出、效果指标。

五、改进措施和有关建议

（一）加强绩效管理理念转变。存在对绩效评价不了解，片面认为开展该项工作是财务人员事宜，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。下步工作中将不断完善内部管理机制，转变观念，增强绩效评价过程中对项目的跟踪监控管理，提高财政资金使用效益。

（二）开展部门绩效评价工作是一项新的工作，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，难以做到程序规范，管理科学。另外我单位人员紧缺，工作任务繁重，只能是边工作、边学习、边积累。建议财政部门组织开展涉及这方面工作的培训及经验交流。

                  呈贡区经济贸易和投资促进局

　　　　　　　　　　　　 2019年3月15日