昆明市呈贡区斗南学校2017年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区斗南学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区斗南学校概况

按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2017年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。

一、主要职能

昆明市呈贡区斗南学校属于义务教育阶段学校；其基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展。2017年重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、部门基本情况

2017年，昆明市呈贡区斗南学校设有校长（书记）办公室、教务处、总务处、德育处、少先队队部、教师办公室等部门，有40个班，1895名学生。教师编制人数为81人，在职在编实有人数77人（其中：财政全额供养77人）；三支一扶教师4人，中央特岗教师6人；在编实有车辆1辆；离退休人员92人，其中：离休1人，退休91人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本校2017年度总收入合计2134.84万元。其中：财政拨款收入2134.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

本校2017年度支出合计5734.72万元。其中：基本支出1542.17万元，占总支出的26.89％；项目支出4192.55万元，占总支出的73.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障学校正常运转的日常支出1542.17万元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.96％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障斗南学校事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4192.55万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他教育管理事务支出3.01万元；

2.小学教育支出424.19万元；

3.其他普通教育支出2674.67万元；

4.培训支出7.99万元；

5.教育费附加安排的支出1081.57万元；

6.其他教育支出1.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计5734.72万元。其中：基本支出1542.17万元，占总支出的26.89％；项目支出4192.55万元，占总支出的73.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年总支出与2016年相比递增70%，主要原因是2017年支付了斗南学校建设项目土地款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出5629.43万元万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.16%。主要用于以下方面：

（1）基本支出1542.17万元，包括：①人员经费1380.01万元，含工资福利支出（工资、社保）、对个人和家庭补助支出（抚恤金、遗属生活补助费）；②公用经费56.87万元，主要用于日常办公、水电、维修护费、工会经费、福利费、设施设备购置等支出。

（2）项目支出4192.55万元，主要包括：

①其他教育管理事务支出-党建工青妇共青团工作3.01万元；

②小学教育-农村义务教育公用经费中央资金60.23万元和区级配套资金15.63万元；

③小学教育-政府采购资金122.61万元；

④小学教育-斗南学校建设项目土地款225.72万元；

⑤其他普通教育支出2674.68万元；

⑥培训支出7.99万元；

⑦教育费附加安排的支出-斗南学校建设土地款1028.40万元；

⑧教育费附加安排的支出-政府设备采购款46.22万元；

⑨其他教育费附加安排的支出-教师培训费、足球专项经费6.95万元；

⑩其他教育支出-期末管理工作经费1.12万元。

2.住房保障支出（住房公积金）105.29万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额为0元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行费支出为0元，公务接待费支出0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.19万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置车辆0辆，购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区斗南学校资产总额3546.51万元，其中流动资产390.79万元，固定资产1457.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1698.17万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3463.15万元，其中固定资产增加45.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产116项，账面原值89.42万元，实现资产处置收入0.16万元（已上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元（因本校政府采购支出金额由主管局汇总上报，所以决算报表中政府采购金额为0），其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于9月17日在政府门户网站公开。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

附件2：呈贡区斗南学校2017年度部门决算公开表