昆明市呈贡区第一幼儿园

2017年部门决算

第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为学龄前儿童提供保育服务；

2.为学龄前儿童提供教育服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面的教育。;

2.遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展；

3.注重个体差异，因材施教，引导幼儿个性发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第一幼儿园2017年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2017年末实有人员编制32人。其中：事业编制32人，含专业技术人员25人，工勤人员7人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2017年度收入合计1052.68万元。其中：财政拨款收入934.68万元，占总收入的88.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入118万元，占总收入的11.2%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比财政拨款收入增加，主要原因是2017年进行了调资，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第一幼儿园2017年度支出合计1125.71万元。其中：基本支出650.09万元，占总支出的57.75％；项目支出475.62万元，占总支出的42.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出增加,主要原因是：工资调整，人员经费支出增加；创建云南省现代示范幼儿园，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出650.09万元。与上年（437.73万元）对比增加,主要原因是2017年进行了工资调整，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.27％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出475.62万元。与上年（384.09万元）对比增加,主要原因创建云南省现代示范幼儿园，项目支出增加。其中：其他教育管理事务支出（2050199）1.35万元；学前教育支出（2050201）248.59万元，包括幼儿开展活动经费、幼儿园环境创设经费、米兰园幼儿园转为公办幼儿园支付场地使用经费、创建示范幼儿园经费、校园修缮工程费等；其他普通教育支出（2050299）214万元，包括特岗教师经费、专职保安经费、临时顶岗教师工资等；培训支出（2050803）11.68万元，包括教师教研、培训，外请专家专题讲座培训等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出1008.79万元,占本年支出合计的90.38%。与上年（694.27）对比增加45.3%,主要原因是：(1)2017年工资调整，人员经费增加；（2）创建云南省现代示范幼儿园，相应经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育支出965.83万元，其中：其他教育管理事务支出（2050199）1.35万元；学前教育支出（2050201）738.80万元；其他普通教育支出（2050299）214万元；培训支出（2050803）11.68万元;

6.住房保障支出42.96万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第一幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是尽量减少接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年（0.19万元）增加0.04万元，增长21.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长21.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是创建云南省现代示范幼儿园增加接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.23万元，占23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，无公务用车。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查及创建验收等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，无国（境）外公务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元，我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区第一幼儿园2017资产总额456.72万元，其中，流动资产209.97万元，固定资产246.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（431.96万元）相比，本年资产总额增加24.76万元，其中固定资产增加（33.02万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产247件，账面原值15.69万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0平方米。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额50.88万元，其中：政府采购货物支出50.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

单位整体绩效评价已于9月17日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件2：呈贡区第一幼儿园2017年度部门决算公开表