昆明市呈贡区第二幼儿园2017年度部门决算

第一部分 昆明市呈贡区第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和

《幼儿园教育指导纲要》，认真学习和领会相关文件精神，全面贯彻党的教育方针，深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，以“一切为了孩子，促进幼儿身心和谐发展，服务幼儿、服务家长、服务社会”为办园宗旨，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实行教育，做到教中有保，保中有教，保教并重。

2、遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展。注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展，给幼儿营造轻松愉快的生活和学习氛围。

3、创一级一等示范幼儿园以来，在各级领导的关心重视下，对室内外环境进行装修改造，添置大型玩具，购置幼儿图书，增设了厨房设施设备，绿化美化校园并充分发挥场地功能，办园条件得到极大改善，不断提高保教质量，办好高品质幼儿园，办人民满意的幼儿教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市呈贡区第二幼儿园2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区第二幼儿园2017年度收入合计1558.85万元。其中：财政拨款收入1411.85万元，占总收入的91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入147.00万元，占总收入的9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2017年比2016年收入增加，主要原因分析人员经费增加及项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区第二幼儿园2017年度支出合计1540.71万元。其中：基本支出1001.65万元，占总支出的65％；项目支出539.06万元，占总支出的35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加、项目支出增加,主要原因分析人员经费增加及园舍修缮项目经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区第二幼儿园机构正常运转的日常支出1001.65万元。与上年对比支出增加,主要原因分析人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市呈贡区第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出539.06万元。与上年对比支出增加,主要原因分析园舍修缮费增加。具体项目开支及开展工作情况为保障完成特定的事业发展目标，用于幼儿教育专项业务工作的经费支党建共青团工青妇工作经费1.25万元；政府采购款10.08万元；呈贡区名师工作室经费2.87万元；二幼开办费147.23万元；幼儿园开展活动经费23.07万元；幼儿园环境创设经费6.66万元；2017年第二批学前教育家庭经济困难儿童资助区级配套资金5.00万元；2016年学前教育发展市级专项资金5.00万元；2016年幼儿园对口帮扶先进集体晋升一级一等示范幼儿园奖补资金20.00万元；校园文化建设经费8.00万元；安保经费18.62万元；中小学生艺术节、中华优秀传统文化教育活动、中小学生经典诵读书香校园0.20万元；特岗教师工资82.69万元；临时顶岗教师工资40.09万元；中小学幼儿园业务补助经费2.14万元；校园绿化、改造管养经费4.64万元；学生综合素质培养试点学校2.37万元；教师保健经费5.24万元；校（园）长和优秀教育工作者奖励经费2.00万元；校园安全工作经费0.30万元；疾病预防专项经费0.23万元；教师培训经费4.73万元；中小学（幼儿园）建设资金135.94万元；2016年第二批学前教育发展专项资金5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出1350.57万元,占本年支出合计的88%。与上年对比支出增加,主要原因分析人员工资增加，园舍修缮费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1286.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于保障单位正常运转的人员经费、办公经费、办公设施设备购置、园舍修缮；

2.住房保障支出64.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于教职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市呈贡区第二幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市呈贡区第二幼儿园部门资产总额1027.94万元，其中，流动资产405.16万元，固定资产622.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329.37万元，其中固定资产增加180.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额206.85万元，其中：政府采购货物支出193.53万元；政府采购工程支出13.32万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于9月17日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

   无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

附件2：呈贡区第二幼儿园2017年度部门决算公开表