昆明市呈贡区工人俱乐部2017年度部门决算公开说明

第一部分 昆明市呈贡区工人俱乐部概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市呈贡区工人俱乐部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

1．主要职能。

呈贡区工人俱乐部隶属于区总工会管理的独立核算单位，主要工作职责是：1、根据区总工会工作总体要求制定俱乐部的发展规划和年度工作计划并组织实施；2、负债区工人俱乐部日常工作和管理；3对俱乐部的设施、设备和建设提出建议和意见；3、为基层工会和职工活动提供场地和器材服务；4负债俱乐部的安全保卫、防火、防盗工作，加强检查和督促；5、协助区总工会做好职工生活福利方面的各项工作；6协助呈贡区总工会做好各项会务工作和有关社会公益性活动；7、完成上级交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、负债区工人俱乐部日常工作和管理；2对俱乐部的设施、设备和建设提出建议和意见；3、为基层工会和职工活动提供场地和器材服务；4负债俱乐部的安全保卫、防火、防盗工作，加强检查和督促；5、协助区总工会做好职工生活福利方面的各项工作；6协助呈贡区总工会做好各项会务工作和有关社会公益性活动；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．昆明市呈贡区工人俱乐部

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区广播工人俱乐部2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员4人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员4人。其中：离休XX人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区工人俱乐部2017年度收入合计113.7万元。其中：财政拨款收入113.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长13.49%，主要原因分析工资调增。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区工人俱乐部2017年度支出合计112.58万元。其中：基本支出62.58万元，占总支出的55.59％；项目支出50万元，占总支出的44.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的0％。与上年对比增长11%，主要原因分析全体工资增长。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障事业机关正常运转的日常支出3.32万元。与上年对比减少9.63%,主要原因分析日常经费节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.29％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障事业机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。与上年持平，主要原因项目没变，保持原有项目。主要开展支付健身中心租金。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

工人俱乐部2017年度一般公共预算财政拨款支出112.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加11%,主要原因分析人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出104.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.81%。主要用于工会正常运作经费及项目经费开展；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育支出（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于培训教育方面的支出。

6.科学技术（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于新闻出版与广播影视方面的支出。

7.社会保障和就业（类）支出4.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于单位基本养老支出。

8.住房保障（类）支出3.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于单位住房公积金方面的支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

工人俱乐部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因业务开展少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.25万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增加0%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，未开展接待工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于工人俱乐部（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0.0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待XX批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

工人俱乐部部门2017年机关运行经费支出3.32万元，与上年对比减少0.35万元,主要原因由于公用经费接待减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，工人俱乐部部门资产总额45.89万元，其中，流动资产6.17万元，固定资产55.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.23万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于 10 月 30 日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昆明市呈贡区工人俱乐部

2018-10-22

2017年度工人俱乐部决算公开报表