监督索引号53011400147501000

昆明市呈贡区供销合作社联合社

2017年度部门决算

第一部分 呈贡区供销社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呈贡区供销社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定全区供销合作社发展战略和规划。

2、贯彻宣传有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

3、协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系,维护其合法权益。

4、开放办社,指导吸纳各类合作经济组织、个体私人经济。

5、对区属各基层供销社和直属公司的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

6、负责对所属企业主要负责人的聘用,监督企业的经营管理。

7、负责直属单位的党群工作。

8、代表呈贡区合作经济组织,参与国际合作联盟活动。

9、负责供销合作社组织、队伍建设,加强系统的组织联系合作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

坚持社有经济发展和系统为农服务两手抓，高举为农服务旗帜，为农村繁荣、农业增产、农民增收作出新的贡献。

1.完成市社下达的2017年销售总额、汇总利润总额、净利润、基层社利润、销售化肥、销售有机化肥等重点目标任务。

2.加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进，完成呈贡区基层供销合作社社员代表大会的召开。

3.围绕本地主导产业和优势产业，发动村“两委”组织、新型农业经营主体、专业大户、家庭农场等，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创建一个制度健全、带动力强的市级一类示范农民合作社。

4、深化供销体制改革，切实抓好各项工作。与基层社/企业签订责任书，落实任务目标；督促指导基层工作；解决历史遗留纠纷；完成市社下达指标；新建提升专业合作社；完善供销社组织体制和运行机制；培育建设供销社好队伍。

5、完成60人次的农产品经纪人培训，为广大农户做好思想建设、营销知识更新、销售渠道扩广，带动就业，“二次创业”，为农民增收创收。

6、参与全市创文工作。

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入呈贡区政府部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个

1、昆明市呈贡区供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市呈贡区供销合作社联合社截止2017年12月统计，实有人员编制8人。其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职在编实有行政8人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员 10人，其中： 离休1人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

2017决算批复20181023043824847

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区供销社2017年度收入合计224.06万元。其中：财政拨款收入224.06万元，占总收入的100%。与上年对比增加了75.75万元，151.07%，主要原因为1、新增财政局试点内控项目，金额30万元 2、人员经费的增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

呈贡区供销社2017年度支出合计194.06万元。其中：基本支出159.76万元，占总支出的82.32％；项目支出34.3万元，占总支出的17.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加48.35万元，主要是人员经费的增加。项目支出增加2.3万元,主要原因“机关工作人员及退休人员经费”该项目中人员经费增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表

（一）基本支出情况

2017年度用于保障呈贡区供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.76万元。与上年对比增加了48.35万元,主要原因是人员经费的增加44.26万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.91％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障呈贡区供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.3万元。与上年对比增加2.3万元，主要原因“机关工作人员及退休人员经费”该项目中人员经费增加。具体项目开支：1、发展城镇社区消费合作社2万元；2、农村合作经济组织联合会2万元；3、农村公共管理型合作社提质2万元；4、改造提升基层供销社2万元；5、提升规范综合服务社1万元；6、基层党支部建设经费5万元；7、供销社“二次创业”工作经费2.48万元；8、省、市供销社 实施“四进村”“五个有”“两社一会”培训建设5.44万元；9、机关工作人员工资及退休人员经费12.37万元；10、行政事业单位内部控制制度建设工作经费30万元（此项目于2018年开展，项目经费30万年底已结转）。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出194.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了78.09万元，主要原因为人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5、社会保障和就业支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%；

6、商业服务业等支出等支出173.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.28%；

7、住房保障支出9.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

呈贡区供销社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为0.55万元，完成预算的7.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的7.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因取消了公务用车支出，缩减了公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.8万元，下降87.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少0.92万元，下降95%；公务接待费支出决算减少1.85万元，下降77.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因取消了公务用车支出，缩减了公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.105万元，占16.92%；公务接待费支出0.55万元，占83.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.105万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级供销领导视察基层社（共5次，合计47人次）、供销系统行业内交流考察（烟花爆竹、土产公司、再生资源、商贸公司，共68人次）等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

呈贡区供销社部门2017年机关运行经费支出14.22万元，与上年对比减少0.4万元，主要原因分析减少了会议经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费2.43万元、邮电费0.44万元、维修（护）费0.51万元、培训费0.05万元、工会经费0.55万元、其他交通费5.96万元、会议费1.4万元、手续费0.06万元、差旅费0.2万元、劳务费2.1万元、公务接待费0.55万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，呈贡区部门资产总额72.26万元，其中，流动资产67.83万元，固定资产4.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45.43万元，其中固定资产减少8.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年呈贡区供销社预算绩效良好，各项绩效评价打分平均值为95分。具体的单位整体绩效评价已于9月11日在政府门户网站公开。（公开网址http://www.kmcg.gov.cn/c/2018-09-11/3010880.shtml）

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：呈贡区供销社2017决算批复

2017决算批复20181023043824847

监督索引号53011400147501111